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4
イーベイ
EBAY
5
プレシジョン・ドリリング
PDS
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.16%65.42万 | 51.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.35%295.87万 | --322.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1.87万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 41.67%427.83万 | --301.99万 |
| 繰延税金 | 89.73%-9.27万 | ---90.22万 |
| 運転資金の増減額 | -34.06%-647.14万 | ---482.73万 |
| -売上債権増減額 | -1,991.81%-1,633.82万 | --86.36万 |
| -棚卸資産増減額 | -234.40%-601.61万 | ---179.91万 |
| -前払費用増減額 | -280.81%-948.08万 | --524.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,450.44%1,902.82万 | --53.59万 |
| -その他流動負債の変動 | 54.18%-2.11万 | ---4.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 166.04%635.65万 | ---962.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.16%65.42万 | --51.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.35%-314.77万 | -660.53万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.41%-314.33万 | ---660.53万 |
| 投資商品取引の純額 | ---4,388 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.35%-314.77万 | ---660.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.94%-248.95万 | 804.6万 |
| 借入金純額 | -140.58%-281万 | --692.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --56.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -42.90%32.05万 | --56.12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.94%-248.95万 | --804.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.47%1,126.95万 | --1,020.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -354.33%-498.29万 | --195.92万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -63.43%-145.62万 | ---89.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.14%483.03万 | --1,126.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.01%-249.52万 | ---608.68万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
