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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -32.22%8,279.9万 | -31.86%9,504.6万 | -35.54%1.1億 | 51.62%1.23億 | 51.62%1.23億 | 37.97%1.22億 | 37.37%1.39億 | 73.29%1.71億 | -23.23%8,125.2万 | -23.23%8,125.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 66.39%1,211万 | 51.07%1,818.1万 | -68.48%933.4万 | -33.33%1,298.2万 | -33.33%1,298.2万 | -91.78%727.8万 | -88.15%1,203.5万 | -69.93%2,961.3万 | -81.60%1,947.3万 | -81.60%1,947.3万 |
| -短期投資 | -38.47%7,068.9万 | -39.69%7,686.5万 | -28.63%1.01億 | 78.40%1.1億 | 78.40%1.1億 | --1.15億 | --1.27億 | --1.41億 | --6,177.9万 | --6,177.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.28%2,417.7万 | -6.14%2,555.9万 | 18.60%3,008.3万 | 30.37%3,806.3万 | 30.37%3,806.3万 | 34.76%2,499.6万 | 65.03%2,723.2万 | 58.58%2,536.5万 | 57.24%2,919.6万 | 57.24%2,919.6万 |
| -売掛金 | -3.28%2,417.7万 | -6.14%2,555.9万 | 18.60%3,008.3万 | 30.37%3,806.3万 | 30.37%3,806.3万 | 34.76%2,499.6万 | 65.03%2,723.2万 | 58.58%2,536.5万 | 57.24%2,919.6万 | 57.24%2,919.6万 |
| 棚卸資産 | 48.78%4,361.1万 | 58.15%4,127.9万 | 59.24%3,586万 | 51.29%2,924.5万 | 51.29%2,924.5万 | 74.54%2,931.2万 | 98.22%2,610.1万 | 102.65%2,251.9万 | 83.03%1,933万 | 83.03%1,933万 |
| その他の流動資産 | -34.26%701.5万 | 82.97%966.8万 | 149.57%1,144.8万 | 116.69%785.3万 | 116.69%785.3万 | 165.84%1,067.1万 | 32.27%528.4万 | 166.22%458.7万 | 20.40%362.4万 | 20.40%362.4万 |
| 流動資産合計 | -15.78%1.58億 | -13.40%1.72億 | -16.02%1.87億 | 48.69%1.98億 | 48.69%1.98億 | 46.32%1.87億 | 46.52%1.98億 | 75.26%2.23億 | -3.31%1.33億 | -3.31%1.33億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.85%3,373.7万 | 13.53%3,302万 | 30.05%3,358.1万 | 23.89%3,156.2万 | 23.89%3,156.2万 | 9.16%3,099.5万 | 24.35%2,908.6万 | 35.44%2,582.2万 | 794.21%2,547.6万 | 794.21%2,547.6万 |
| -有形固定資産総額 | 25.03%4,779.1万 | 29.18%4,531.8万 | 42.40%4,400万 | 35.55%4,031万 | 35.55%4,031万 | 19.73%3,822.5万 | 31.58%3,508万 | 40.37%3,089.8万 | 432.19%2,973.9万 | 432.19%2,973.9万 |
| -減価償却累計额 | -94.38%-1,405.4万 | -105.17%-1,229.8万 | -105.26%-1,041.9万 | -105.21%-874.8万 | -105.21%-874.8万 | -104.76%-723万 | -83.36%-599.4万 | -72.24%-507.6万 | -55.64%-426.3万 | -55.64%-426.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.30%2,112.7万 | -4.26%2,136.5万 | --2,160.2万 | --2,184万 | --2,184万 | --2,207.7万 | --2,231.5万 | ---- | --0 | --0 |
| -のれん | 0.00%1,281.5万 | 0.00%1,281.5万 | --1,281.5万 | --1,281.5万 | --1,281.5万 | --1,281.5万 | --1,281.5万 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | -10.26%831.2万 | -10.00%855万 | --878.7万 | --902.5万 | --902.5万 | --926.2万 | --950万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 213.70%45.8万 | 0.00%14.6万 | -32.09%14.6万 | 0.00%14.6万 | 0.00%14.6万 | 0.00%14.6万 | 8.96%14.6万 | 60.45%21.5万 | --14.6万 | --14.6万 |
| 非流動資産合計 | 3.95%5,532.2万 | 5.79%5,453.1万 | 112.50%5,532.9万 | 108.99%5,354.8万 | 108.99%5,354.8万 | 86.46%5,321.8万 | 119.12%5,154.7万 | 35.62%2,603.7万 | 799.33%2,562.2万 | 799.33%2,562.2万 |
| 資産合計 | -11.41%2.13億 | -9.44%2.26億 | -2.59%2.43億 | 58.41%2.52億 | 58.41%2.52億 | 53.64%2.4億 | 57.28%2.5億 | 70.07%2.49億 | 12.93%1.59億 | 12.93%1.59億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 90.69%1,864.9万 | 121.86%1,807.3万 | 316.65%2,114.9万 | 36.54%1,183.5万 | 36.54%1,183.5万 | 24.10%978万 | 162.86%814.6万 | 47.22%507.6万 | 113.71%866.8万 | 113.71%866.8万 |
| -買掛金 | 114.85%1,864.9万 | 121.86%1,807.3万 | 316.65%2,114.9万 | 36.54%1,183.5万 | 36.54%1,183.5万 | 10.14%868万 | 162.86%814.6万 | 47.22%507.6万 | 113.71%866.8万 | 113.71%866.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -8.61%1,132万 | -9.40%1,153.6万 | -5.64%1,308万 | 31.72%1,787.7万 | 31.72%1,787.7万 | 32.90%1,238.6万 | 39.66%1,273.3万 | 86.47%1,386.2万 | 39.93%1,357.2万 | 39.93%1,357.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -65.79%40.3万 | --39.3万 | -18.34%86.4万 | 314.16%140.4万 | 314.16%140.4万 | 256.97%117.8万 | ---- | 143.22%105.8万 | --33.9万 | --33.9万 |
| -資本リース債務 | -65.79%40.3万 | --39.3万 | -18.34%86.4万 | 314.16%140.4万 | 314.16%140.4万 | 256.97%117.8万 | ---- | 143.22%105.8万 | --33.9万 | --33.9万 |
| その他の流動負債 | -94.23%16.8万 | -96.64%12.7万 | --15.8万 | --302.8万 | --302.8万 | --291.2万 | --377.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 15.41%3,826.3万 | 48.04%4,444.6万 | 101.96%4,704.9万 | 48.89%4,503.3万 | 48.89%4,503.3万 | 46.83%3,315.4万 | 80.45%3,002.2万 | 51.50%2,329.6万 | 66.09%3,024.5万 | 66.09%3,024.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.59%6,971.8万 | -0.24%6,945.9万 | 1.49%6,924.9万 | 0.95%6,889.9万 | 0.95%6,889.9万 | -3.28%6,930.9万 | -1.06%6,962.5万 | 54.25%6,823.2万 | 132.42%6,825万 | 132.42%6,825万 |
| -長期借入金 | 0.56%5,323.1万 | 0.56%5,315.7万 | 0.56%5,308.3万 | 0.56%5,300.8万 | 0.56%5,300.8万 | 0.57%5,293.4万 | 0.57%5,285.9万 | 79.48%5,278.5万 | 79.50%5,271.1万 | 79.50%5,271.1万 |
| -リース債務 | 0.68%1,648.7万 | -2.77%1,630.2万 | 4.65%1,616.6万 | 2.27%1,589.1万 | 2.27%1,589.1万 | -13.93%1,637.5万 | -5.87%1,676.6万 | 4.20%1,544.7万 | --1,553.9万 | --1,553.9万 |
| その他の非流動性負債 | 0.00%3.7万 | 0.00%3.7万 | 48.00%3.7万 | --3.7万 | --3.7万 | --3.7万 | --3.7万 | --2.5万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 0.59%6,975.5万 | -0.24%6,949.6万 | 1.51%6,928.6万 | 1.01%6,893.6万 | 1.01%6,893.6万 | -3.23%6,934.6万 | -1.01%6,966.2万 | 54.02%6,825.7万 | 131.06%6,825万 | 131.06%6,825万 |
| 負債合計 | 5.38%1.08億 | 14.30%1.14億 | 27.07%1.16億 | 15.71%1.14億 | 15.71%1.14億 | 8.76%1.03億 | 14.57%9,968.4万 | 53.37%9,155.3万 | 106.28%9,849.5万 | 106.28%9,849.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6.2万 | 0.00%6.2万 | 1.64%6.2万 | 12.73%6.2万 | 12.73%6.2万 | 34.78%6.2万 | 34.78%6.2万 | 32.61%6.1万 | 22.22%5.5万 | 22.22%5.5万 |
| -普通株式 | 0.00%6.2万 | 0.00%6.2万 | 1.64%6.2万 | 12.73%6.2万 | 12.73%6.2万 | 34.78%6.2万 | 34.78%6.2万 | 32.61%6.1万 | 22.22%5.5万 | 22.22%5.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -48.08%-1.89億 | -57.66%-1.74億 | -55.77%-1.53億 | -58.46%-1.34億 | -58.46%-1.34億 | -59.34%-1.28億 | -62.00%-1.1億 | -92.72%-9,817.4万 | -102.17%-8,472万 | -102.17%-8,472万 |
| 資本剰余金 | 10.71%2.94億 | 9.95%2.86億 | 9.24%2.79億 | 87.28%2.72億 | 87.28%2.72億 | 86.65%2.66億 | 86.33%2.61億 | 85.74%2.56億 | 7.62%1.45億 | 7.62%1.45億 |
| 自己株式 | --25万 | --25万 | --25万 | --1.3万 | --1.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 229.05%19.1万 | 88.13%-2.6万 | 223.21%6.9万 | 703.70%16.3万 | 703.70%16.3万 | ---14.8万 | ---21.9万 | ---5.6万 | ---2.7万 | ---2.7万 |
| 株主資本 | -23.90%1.05億 | -25.22%1.12億 | -19.81%1.26億 | 127.89%1.38億 | 127.89%1.38億 | 121.64%1.38億 | 109.11%1.5億 | 81.55%1.58億 | -34.97%6,052.9万 | -34.97%6,052.9万 |
| 資本合計 | -23.90%1.05億 | -25.22%1.12億 | -19.81%1.26億 | 127.89%1.38億 | 127.89%1.38億 | 121.64%1.38億 | 109.11%1.5億 | 81.55%1.58億 | -34.97%6,052.9万 | -34.97%6,052.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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