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Shanghai Cooltech Power
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| (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.92%-4,072.4万 | -122.87%-3,530.7万 | -490.91%-3,090.5万 | -29.57%3,070.7万 | 17.56%-1,536.1万 | -204.11%-3,040.9万 | 65.76%-1,584.2万 | 104.46%790.6万 | 312.42%4,359.8万 | 59.84%-1,863.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.65%-8,527.5万 | 37.97%-3,465.2万 | 84.59%-2.22億 | 87.17%-1,537.5万 | 91.22%-1.05億 | 25.07%-4,618.3万 | 15.09%-5,586.3万 | -232.39%-14.43億 | 73.83%-1.2億 | -2,378.71%-11.96億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 382.32%1,493.2万 | -193.56%-679.7万 | -45.88%2,558.5万 | -17.18%1,423.5万 | 35.87%937.4万 | -195.18%-528.9万 | -58.80%726.5万 | 122.47%4,727.5万 | 978.23%1,718.7万 | 109.27%689.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.92%3,405万 | 3.33%3,181.4万 | -2.49%1.27億 | 9.44%3,173万 | -2.75%3,284.2万 | -5.30%3,155.2万 | -9.63%3,078.9万 | -15.81%1.3億 | -28.88%2,899.3万 | -8.78%3,376.9万 |
| 繰延税金 | 127.97%114.7万 | 547.46%38.2万 | -21.65%-3,887.2万 | -1,202.69%-3,147.3万 | 79.77%-335.7万 | 70.15%-410.1万 | -92.59%5.9万 | -16.03%-3,195.3万 | 76.41%-241.6万 | -173.50%-1,659.6万 |
| その他の非現金項目 | 457.52%547万 | 131.85%379.6万 | -79.05%5,497.6万 | -93.60%432.5万 | -65.22%6,410.1万 | -118.45%-153万 | -620.30%-1,192万 | 632.82%2.62億 | 419.44%6,756.9万 | 649.72%1.84億 |
| 運転資金の増減額 | -40.02%-1,828.5万 | -759.97%-3,676.7万 | -161.61%-887.2万 | -52.64%2,001.3万 | 28.36%-2,139.7万 | -128.10%-1,305.9万 | 112.53%557.1万 | 115.69%1,440万 | 365.73%4,225.4万 | 4.27%-2,986.9万 |
| -売上債権増減額 | 21.26%-670.9万 | -117.95%-234.2万 | -257.75%-657.5万 | 12.47%-1,215.3万 | -90.72%105.4万 | -187.31%-852万 | 525.16%1,304.4万 | 171.35%416.8万 | -157.89%-1,388.5万 | 455.98%1,136.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -15.20%425.6万 | -439.26%-1,238.3万 | -20.44%-1,557.8万 | -872.38%-1,094.9万 | 21.10%-1,329.8万 | -4.91%501.9万 | 1,673.28%365万 | 71.73%-1,293.4万 | 96.15%-112.6万 | 15.40%-1,685.4万 |
| -前払費用増減額 | -93.78%52.4万 | -191.58%-1,357万 | 318.61%1,306.9万 | -66.70%1,192.1万 | 89.49%-261.6万 | -68.95%841.8万 | 86.66%-465.4万 | -30.19%312.2万 | 559.94%3,580.2万 | -565.77%-2,490万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.01%-1,635.6万 | -30.96%-847.2万 | -98.94%21.2万 | 45.34%3,119.4万 | -1,352.30%-653.7万 | -515.73%-1,797.6万 | -3.26%-646.9万 | 144.89%2,004.4万 | 61.44%2,146.3万 | 103.89%52.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.92%-4,072.4万 | -122.87%-3,530.7万 | -490.91%-3,090.5万 | -29.57%3,070.7万 | 17.56%-1,536.1万 | -204.11%-3,040.9万 | 65.76%-1,584.2万 | 104.46%790.6万 | 312.42%4,359.8万 | 59.84%-1,863.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.16%-1,072.5万 | -87.89%-4,939.5万 | 145.02%1.28億 | 694.09%4,505.6万 | 711.63%2,808.6万 | 130.03%8,149.7万 | -1,610.47%-2,629万 | -1,224.07%-2.85億 | -54.30%-758.4万 | -347.56%-459.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 17.19%-483.3万 | -76.06%-670.8万 | -25.73%-2,074万 | 76.97%-236.7万 | -936.46%-872.7万 | -51.98%-583.6万 | -147.89%-381万 | 24.53%-1,649.6万 | -109.09%-1,027.7万 | 37.72%-84.2万 |
| 事業取引の純額 | 78.21%-1,821万 | --0 | -126.91%-6,062.6万 | --0 | --0 | -242.94%-8,358.2万 | --2,295.6万 | -8,295.71%-2,671.8万 | --140.4万 | -1,250.31%-375万 |
| 投資商品取引の純額 | -92.79%1,231.8万 | 6.05%-4,268.7万 | 186.70%2.1億 | 3,579.05%4,742.3万 | --3,681.3万 | 170.28%1.71億 | ---4,543.6万 | ---2.42億 | --128.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.16%-1,072.5万 | -87.89%-4,939.5万 | 145.02%1.28億 | 694.09%4,505.6万 | 711.63%2,808.6万 | 130.03%8,149.7万 | -1,610.47%-2,629万 | -1,224.07%-2.85億 | -54.30%-758.4万 | -347.56%-459.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.75%3,820.3万 | 332.23%6,059万 | -207.17%-7,518.7万 | 13.37%707万 | -346.72%-1,090.9万 | -49.10%-8,536.6万 | -88.66%1,401.8万 | -45.27%7,015.8万 | -96.15%623.6万 | 56.12%-244.2万 |
| 借入金純額 | 91.99%-684.2万 | -141.96%-588.2万 | -43.88%-8,380.6万 | -124.84%-154.9万 | -346.72%-1,090.9万 | -49.10%-8,536.6万 | 393.02%1,401.8万 | 52.85%-5,824.6万 | 106.70%623.6万 | 61.50%-244.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,504.5万 | --6,647.2万 | -93.29%861.9万 | --861.9万 | --0 | --0 | --0 | -49.41%1.28億 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.75%3,820.3万 | 332.23%6,059万 | -207.17%-7,518.7万 | 13.37%707万 | -346.72%-1,090.9万 | -49.10%-8,536.6万 | -88.66%1,401.8万 | -45.27%7,015.8万 | -96.15%623.6万 | 56.12%-244.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.54%2.05億 | 10.51%2.28億 | -50.32%2.07億 | -11.36%1.46億 | -23.80%1.45億 | -63.49%1.79億 | -50.32%2.07億 | -14.85%4.16億 | -40.91%1.65億 | -42.67%1.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.36%-1,324.6万 | 14.23%-2,411.2万 | 110.75%2,225.7万 | 96.05%8,283.3万 | 107.08%181.6万 | 88.55%-3,427.8万 | -137.08%-2,811.4万 | -193.27%-2.07億 | -69.02%4,225万 | 51.56%-2,566.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,460.00%-224.2万 | 56.03%95.8万 | 75.38%-54.9万 | -21.30%-74.6万 | -215.06%-51.2万 | 109.69%9.5万 | 156.85%61.4万 | -13.89%-223万 | -288.65%-61.5万 | 8.01%44.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.87%1.9億 | 14.54%2.05億 | 10.51%2.28億 | 10.51%2.28億 | -11.36%1.46億 | -23.80%1.45億 | -63.49%1.79億 | -50.32%2.07億 | -50.32%2.07億 | -40.91%1.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.27%-4,616万 | -110.28%-4,204.3万 | -366.53%-6,015.4万 | -32.68%2,099.7万 | -27.71%-2,488.9万 | -247.00%-3,626.8万 | 59.42%-1,999.4万 | 93.90%-1,289.4万 | 219.43%3,119.2万 | 61.79%-1,948.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
