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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.04%1.16億 | -21.41%1.61億 | -16.10%1.3億 | 267.67%6.33億 | -4.36%1.38億 | 99.11%1.36億 | 9,279.80%2.04億 | 468.92%1.55億 | 221.41%1.72億 | 524.92%1.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.17%6,210.6万 | -25.71%1.1億 | -13.04%1.48億 | 146.82%5.17億 | -20.06%1.15億 | 4.04%8,412.5万 | 720.93%1.48億 | 612.98%1.7億 | 175.55%2.1億 | 346.71%1.44億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---1,160.1万 | -12.99%-1,036万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.93%-916.9万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.56%2,344.5万 | -8.25%2,237.3万 | -2.74%2,331.8万 | -1.50%9,755.1万 | 0.69%2,462.7万 | 1.29%2,456.5万 | -3.40%2,438.4万 | -4.41%2,397.5万 | -6.65%9,903.3万 | -8.28%2,445.9万 |
| その他の非現金項目 | -81.90%-1,536.9万 | -104.86%-86.8万 | -139.32%-247.7万 | 537.11%242.1万 | -864.66%-1,329.3万 | -3,312.55%-844.9万 | 223.59%1,786.3万 | -60.50%630万 | 101.36%38万 | -107.53%-137.8万 |
| 運転資金の増減額 | 26.73%4,547.6万 | 111.11%2,878.9万 | 40.57%-2,660万 | 120.71%2,642.1万 | 194.02%2,165.4万 | 335.70%3,588.5万 | 135.08%1,363.7万 | 11.30%-4,475.5万 | -264.33%-1.28億 | 7.15%-2,303.2万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 128.49%2,304.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.92%-8,088.6万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 139.23%1,944.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,333.96%-4,955.6万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -663.65%-1,606.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.33%285万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 26.73%4,547.6万 | 111.11%2,878.9万 | 40.57%-2,660万 | ---- | ---- | 335.70%3,588.5万 | 135.08%1,363.7万 | 11.30%-4,475.5万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -87.79%2,686.6万 | 0 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.04%1.16億 | -21.41%1.61億 | -16.10%1.3億 | 218.07%6.33億 | -4.36%1.38億 | 99.11%1.36億 | 9,279.80%2.04億 | 1,118.16%1.55億 | 154.95%1.99億 | 354.36%1.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -220.06%-4,781.6万 | -52.57%3,395.2万 | 6,413.48%8,506.6万 | -82.31%5,465.9万 | -286.79%-5,805.6万 | 342.33%3,982.7万 | 222.80%7,158.2万 | -99.47%130.6万 | 710.06%3.09億 | 335.55%3,108.1万 |
| 資本支出 | 78.78%-69.5万 | -45.31%-328.1万 | -28.96%-57万 | 33.91%-1,019.8万 | -7.76%-422.3万 | 20.06%-327.5万 | 32.46%-225.8万 | 89.14%-44.2万 | 28.06%-1,543万 | 37.59%-391.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---6,345万 | ---705.4万 | --2,342.5万 | -71.48%2,356.1万 | --2,356.1万 | --0 | --0 | --0 | 42.23%8,262.1万 | --0 |
| 事業取引の純額 | 25.00%250万 | ---- | ---- | -99.14%390万 | --0 | --200万 | ---- | ---- | 30,019.27%4.52億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -66.35%1,382.9万 | -38.44%4,428.7万 | 3,458.98%6,221.1万 | 117.81%3,739.6万 | -321.13%-7,739.4万 | 264.41%4,110.2万 | --7,194万 | 100.79%174.8万 | ---2.1億 | --3,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220.06%-4,781.6万 | -52.57%3,395.2万 | 6,413.48%8,506.6万 | -82.31%5,465.9万 | -286.79%-5,805.6万 | 342.33%3,982.7万 | 222.80%7,158.2万 | -99.47%130.6万 | 4,209.34%3.09億 | 452.03%3,108.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.63%-6,537.7万 | 74.50%-5,601.1万 | 32.33%-1.45億 | -14.68%-5.24億 | 66.98%-1,549.4万 | -97.19%-7,483.2万 | -2,859.25%-2.2億 | 43.67%-2.14億 | -2,889.50%-4.57億 | -1,643.55%-4,692.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 28.50%-1.42億 | 8.41%-4.2億 | 86.15%-521.3万 | -15.06%-6,441.7万 | -1,933.51%-1.52億 | 46.80%-1.99億 | -130.72%-4.59億 | 82.36%-3,764.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,529.61%-5,662.9万 | --0 | 99.42%-8.6万 | -2,655.41%-5,547.8万 | 59.71%-405.5万 | -119.85%-347.5万 | ---3,310.3万 | -181.74%-1,484.5万 | 145.71%217.1万 | -111.92%-1,006.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -76.49%12.2万 | -1.92%229.3万 | --278.6万 | ---- | ---- | --51.9万 | --233.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.92%-887万 | -58.28%-5,830.4万 | -1,217.32%-540.1万 | ---4,807.4万 | ---336.9万 | -1,499.44%-745.9万 | -10,995.18%-3,683.6万 | 58.38%-41万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.63%-6,537.7万 | 74.50%-5,601.1万 | 32.33%-1.45億 | -14.68%-5.24億 | 66.98%-1,549.4万 | -97.19%-7,483.2万 | -2,859.25%-2.2億 | 43.67%-2.14億 | -102.50%-4.57億 | -4.41%-4,692.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118.59%6.9億 | 112.59%5.51億 | 51.80%4.81億 | 19.28%3.17億 | 120.86%4.17億 | 111.45%3.16億 | 121.79%2.59億 | 19.28%3.17億 | -34.58%2.66億 | -34.40%1.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -97.56%246.5万 | 146.25%1.38億 | 223.11%7,060万 | 220.53%1.64億 | -49.97%6,405.5万 | 156.51%1.01億 | 74.04%5,623.8万 | 61.40%-5,734.9万 | 136.47%5,118.6万 | 679.22%1.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.14%6.92億 | 118.59%6.9億 | 112.59%5.51億 | 51.80%4.81億 | 51.80%4.81億 | 120.86%4.17億 | 111.45%3.16億 | 121.79%2.59億 | 19.28%3.17億 | 19.28%3.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.22%5,151.3万 | -25.65%1.5億 | -16.23%1.3億 | 239.24%6.23億 | -4.70%1.33億 | 106.70%1.33億 | 17,441.97%2.02億 | 901.53%1.55億 | 224.21%1.84億 | 451.31%1.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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