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4
ムーディーズ
MCO
5
アップル
AAPL
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.73%-572.5万 | 23.06%-136.5万 | 24.80%-140.7万 | 47.25%-128.7万 | 31.33%-166.6万 | 4.57%-851.1万 | 20.34%-177.4万 | 32.50%-187.1万 | -39.27%-244万 | -11.90%-242.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.40%-565.5万 | 34.15%-147.7万 | 18.69%-143.1万 | 40.42%-126.6万 | 30.01%-148.1万 | 18.34%-824.4万 | 0.49%-224.3万 | 31.89%-176万 | 29.59%-212.5万 | 5.54%-211.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 93.41%35.2万 | 480.85%27.3万 | -97.73%1,000 | -31.91%3.2万 | 4.55%4.6万 | 4.60%18.2万 | 4.44%4.7万 | -2.22%4.4万 | 11.90%4.7万 | 4.76%4.4万 |
| 運転資金の増減額 | -33.64%-100.5万 | -267.77%-55.7万 | 74.38%-5.2万 | 74.04%-11.5万 | 35.84%-28.1万 | -224.30%-75.2万 | 355.38%33.2万 | 41.33%-20.3万 | -139.66%-44.3万 | -1,116.67%-43.8万 |
| -売上債権増減額 | 256.72%10.5万 | -129.17%-5.5万 | 105.93%7,000 | 20.45%5.3万 | 222.58%10万 | -6,800.00%-6.7万 | -700.00%-2.4万 | -3,833.33%-11.8万 | 46.67%4.4万 | 203.33%3.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 10.67%8.3万 | -47.14%7.4万 | -41.67%3.5万 | 73.33%-1.2万 | 82.50%-1.4万 | 117.28%7.5万 | 237.25%14万 | -16.67%6万 | 88.34%-4.5万 | -344.44%-8万 |
| -前払費用増減額 | 184.78%7.8万 | 85.00%-1.5万 | -195.83%-4.6万 | 226.32%6.2万 | 230.51%7.7万 | -116.49%-9.2万 | -204.17%-10万 | -28.36%4.8万 | -91.36%1.9万 | -133.71%-5.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -84.62%-93.6万 | -179.56%-28.8万 | 79.05%-3.1万 | 46.88%-22.1万 | -29.84%-39.6万 | -178.85%-50.7万 | 320.73%36.2万 | 57.10%-14.8万 | -132.53%-41.6万 | -140.16%-30.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --3.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -129.19%-36.9万 | -493.48%-27.3万 | 62.22%-1.7万 | 31.11%-3.1万 | -92.00%-4.8万 | 9.55%-16.1万 | -6.98%-4.6万 | 22.41%-4.5万 | -9.76%-4.5万 | 30.56%-2.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.73%-572.5万 | 23.06%-136.5万 | 24.80%-140.7万 | 47.25%-128.7万 | 31.33%-166.6万 | 4.57%-851.1万 | 20.34%-177.4万 | 32.50%-187.1万 | -39.27%-244万 | -11.90%-242.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -972.73%-11.8万 | 0 | 0 | -2.4万 | -1,466.67%-9.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -972.73%-11.8万 | --0 | --0 | ---2.4万 | -1,466.67%-9.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -972.73%-11.8万 | --0 | --0 | ---2.4万 | -1,466.67%-9.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.08%433.2万 | 117.8万 | -102.21%-9.7万 | 7,627.27%331.2万 | -101.46%-6.1万 | 1,711.17%850.7万 | 0 | 7,723.21%438.1万 | -4.4万 | 417万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -48.50%438.1万 | --111.5万 | -99.65%1.5万 | --325.1万 | --0 | --850.7万 | --0 | --431.6万 | --0 | --419.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.9万 | --6.3万 | ---- | ---- | -190.48%-6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---4.4万 | ---2.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.08%433.2万 | --117.8万 | -102.21%-9.7万 | 7,627.27%331.2万 | -101.46%-6.1万 | 1,711.17%850.7万 | --0 | 7,723.21%438.1万 | ---4.4万 | --417万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.47%339.5万 | -57.65%218.9万 | 38.89%369.3万 | -67.72%166.8万 | -3.47%339.5万 | -72.89%351.7万 | -18.32%516.9万 | -70.62%265.9万 | -52.16%516.7万 | -72.89%351.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,041.80%-139.3万 | 89.46%-18.7万 | -159.92%-150.4万 | 180.74%202.5万 | -204.67%-172.7万 | 98.71%-12.2万 | 36.89%-177.4万 | 192.25%251万 | -43.15%-250.8万 | 175.90%165万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.03%200.2万 | -41.03%200.2万 | -57.65%218.9万 | 38.89%369.3万 | -67.72%166.8万 | -3.47%339.5万 | -3.47%339.5万 | -18.32%516.9万 | -70.62%265.9万 | -52.16%516.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.65%-572.5万 | 23.06%-136.5万 | 24.80%-140.7万 | 47.77%-128.7万 | 33.89%-166.6万 | 3.37%-862.9万 | 20.34%-177.4万 | 32.63%-187.1万 | -40.64%-246.4万 | -15.92%-252万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
