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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/29 | (Q4)2024/12/29 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.38%1.49億 | 35.77%3,821万 | 14.99%7,622.9万 | 17.44%2,153.9万 | -57.35%1,261.9万 | 223.37%1.42億 | -3.42%2,814.3万 | 140.27%6,629.3万 | 267.68%1,834万 | 2,958.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.31%8,694.6万 | 11.31%2,176.6万 | 187.91%2,844.3万 | 42.80%2,255.8万 | 2,085.85%1,417.9万 | 127.59%4,451.7万 | 179.44%1,955.5万 | -29.76%987.9万 | -6.07%1,579.7万 | ---71.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -39.13%241.6万 | 716.13%227.7万 | ---- | ---- | ---- | -8.10%396.9万 | --27.9万 | --623.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.46%4,467.2万 | -2.24%1,153.1万 | -4.55%1,121.3万 | -3.85%1,101.5万 | -3.20%1,091.3万 | -0.14%4,627.2万 | -0.55%1,179.5万 | 6.51%1,174.7万 | 0.17%1,145.6万 | --1,127.4万 |
| 繰延税金 | 69.91%-303.4万 | 82.19%-187.4万 | 245.17%364.5万 | 65.57%-41.9万 | -832.22%-438.6万 | -197.79%-1,008.2万 | -218.21%-1,052万 | -77.41%105.6万 | -125.65%-121.7万 | --59.9万 |
| その他の非現金項目 | -1,013.09%-864.7万 | -407.83%-632.9万 | ---- | ---- | ---- | -55.77%94.7万 | --205.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -74.63%1,169.4万 | 226.68%544.9万 | -10.48%3,247.8万 | -95.59%-1,423.1万 | -177.83%-1,200.2万 | 154.65%4,609.3万 | 708.76%166.8万 | 900.88%3,628万 | 75.87%-727.6万 | --1,542.1万 |
| -売上債権増減額 | -163.64%-1,387.2万 | 79.38%-321.6万 | -57.96%825.1万 | -81.70%-3,274.4万 | -61.34%1,383.7万 | 224.64%2,179.8万 | -80.76%-1,559.8万 | 1,920.59%1,962.6万 | 46.87%-1,802.1万 | --3,579.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -66.28%1,046.7万 | -23.92%1,286.2万 | 156.23%326.6万 | -41.32%1,481.6万 | -285.92%-2,047.7万 | 162.52%3,104万 | -22.58%1,690.5万 | 29.69%-580.8万 | 473.40%2,524.9万 | ---530.6万 |
| -前払費用増減額 | -919.54%-307.9万 | -40.79%150.4万 | 127.44%174.9万 | -133.01%-413.9万 | 86.42%-219.3万 | -104.30%-30.2万 | -45.95%254万 | -90.41%76.9万 | 2,923.65%1,253.7万 | ---1,614.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 382.14%1,817.8万 | -161.63%-570.1万 | -11.44%1,921.2万 | 128.98%783.6万 | -392.34%-316.9万 | 73.40%-644.3万 | 88.01%-217.9万 | 776.22%2,169.3万 | -346.59%-2,704.1万 | --108.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.50%1.48億 | 36.76%3,804.3万 | 14.99%7,622.9万 | 17.44%2,153.9万 | -57.35%1,261.9万 | 229.84%1.42億 | -1.28%2,781.7万 | 140.27%6,629.3万 | 267.68%1,834万 | --2,958.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.65%-3,037.4万 | -54.25%-1,368万 | 13.20%-512.7万 | -1,082.96%-957.4万 | 65.11%-199.3万 | -5.84%-1,951.4万 | -73.12%-886.9万 | -41.08%-590.7万 | 122.41%97.4万 | -571.2万 |
| 資本支出 | -29.42%-3,378.8万 | -54.25%-1,368万 | -10.06%-650.1万 | -70.39%-957.4万 | 29.39%-403.3万 | -41.60%-2,610.7万 | -73.12%-886.9万 | -41.08%-590.7万 | -29.29%-561.9万 | ---571.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -84.23%104万 | --0 | --0 | --0 | --104万 | --659.3万 | --0 | --0 | --659.3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --237.4万 | --0 | --137.4万 | --0 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.65%-3,037.4万 | -54.25%-1,368万 | 13.20%-512.7万 | -1,082.96%-957.4万 | 65.11%-199.3万 | -5.84%-1,951.4万 | -73.12%-886.9万 | -41.08%-590.7万 | 122.41%97.4万 | ---571.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.25%-1.25億 | -16.19%-3,568.9万 | -65.44%-5,258.5万 | 74.37%-718.4万 | -41.55%-2,977.6万 | -472.42%-1.12億 | -240.02%-3,071.7万 | 0.59%-3,178.4万 | -250.49%-2,802.8万 | -2,103.5万 |
| 借入金純額 | -9.65%-1.18億 | -16.49%-3,510.6万 | -66.75%-5,198.7万 | 79.15%-553.4万 | -28.34%-2,549.9万 | -7,428.37%-1.08億 | -541.74%-3,013.6万 | -38.44%-3,117.6万 | -204.54%-2,654.7万 | ---1,986.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.65%-233.8万 | -0.34%-58.3万 | -0.17%-58.2万 | -0.52%-116.7万 | ---6,000 | 1.36%-232.3万 | 0.17%-58.1万 | 0.85%-58.1万 | ---116.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -215.06%-477万 | --0 | 40.74%-1.6万 | -50.94%-48.3万 | -265.98%-427.1万 | -5.58%-151.4万 | --0 | ---2.7万 | ---32万 | ---116.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.25%-1.25億 | -16.19%-3,568.9万 | -65.44%-5,258.5万 | 74.37%-718.4万 | -41.55%-2,977.6万 | -472.42%-1.12億 | -240.02%-3,071.7万 | 0.59%-3,178.4万 | -250.49%-2,802.8万 | ---2,103.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.26%1.1億 | -3.37%1.16億 | 1.35%9,418.7万 | -11.35%8,977.4万 | 13.26%1.1億 | 0.32%9,756.4万 | 50.58%1.2億 | 1.40%9,293.5万 | 33.10%1.01億 | --9,756.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -165.52%-717.8万 | 3.76%-1,132.6万 | -35.26%1,851.7万 | 154.87%478.1万 | -775.01%-1,915万 | 113.40%1,095.6万 | -183.94%-1,176.9万 | 433.75%2,860.2万 | -145.23%-871.4万 | --283.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -306.98%-409.4万 | -291.69%-504.9万 | 252.15%289.7万 | -197.87%-36.8万 | -280.50%-157.4万 | 141.02%197.8万 | -35.66%263.4万 | 47.61%-190.4万 | 110.16%37.6万 | --87.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.20%9,922.6万 | -10.20%9,922.6万 | -3.37%1.16億 | 1.35%9,418.7万 | -11.35%8,977.4万 | 13.26%1.1億 | 13.26%1.1億 | 50.58%1.2億 | 1.40%9,293.5万 | --1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.11%1.15億 | 28.58%2,436.3万 | 15.47%6,972.8万 | -5.94%1,196.5万 | -64.03%858.6万 | 370.79%1.16億 | -17.81%1,894.8万 | 158.02%6,038.6万 | 1,881.46%1,272.1万 | --2,387.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
