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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.05%4,140万 | -20.50%-1,940万 | -71.80%-5,240万 | 332.35%1.57億 | 1,605.32%1.6億 | 781.25%4,360万 | -163.39%-1,610万 | 68.26%-3,050万 | -147.81%-6,770万 | -95.27%940万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.05%-340万 | -174.55%-1,670万 | -157.35%-1,170万 | 741.30%5,900万 | -48.61%2,040万 | 46.15%-420万 | 182.05%2,240万 | 247.83%2,040万 | 86.59%-920万 | 314.59%3,970万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 875.00%1,950万 | 84.04%-150万 | -218.64%-700万 | 121.39%1,510万 | 90.80%1,660万 | 111.76%200万 | 18.26%-940万 | 111.61%590万 | -208.30%-7,060万 | 307.14%870万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.94%3,670万 | 4.62%3,620万 | 4.27%3,660万 | 1.65%1.42億 | 0.56%3,620万 | 13.21%3,600万 | -1.98%3,460万 | -3.84%3,510万 | -2.65%1.4億 | 15.76%3,600万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -61.54%350万 | -47.06%180万 | ---- | ---- | ---- | 192.86%910万 | 140.00%340万 |
| その他の非現金項目 | -66.07%570万 | 11.54%-230万 | 143.10%500万 | 79.14%-340万 | 74.03%-600万 | 121.05%1,680万 | -271.43%-260万 | -11,500.00%-1,160万 | -808.70%-1,630万 | -1,825.00%-2,310万 |
| 運転資金の増減額 | -2,414.29%-1,760万 | 10.90%-5,970万 | 7.43%-8,100万 | 40.33%-8,360万 | 219.53%7,160万 | 97.87%-70万 | -375.72%-6,700万 | -22.04%-8,750万 | -268.80%-1.4億 | -130.59%-5,990万 |
| -売上債権増減額 | -1,565.22%-3,830万 | -252.63%-1,340万 | 480.00%290万 | -70.79%-1,520万 | -242.86%-960万 | -21.05%-230万 | -110.95%-380万 | 101.29%50万 | -114.52%-890万 | -108.24%-280万 |
| -棚卸資産増減額 | -263.01%-2,380万 | -473.03%-5,100万 | 74.80%-960万 | 140.22%5,160万 | 36.14%8,400万 | 120.36%1,460万 | 89.44%-890万 | -12.06%-3,810万 | -124.69%-1.28億 | 83.09%6,170万 |
| -前払費用増減額 | -36.17%-1,280万 | -90.07%150万 | -18.31%-840万 | -87.84%530万 | -68.98%670万 | -129.94%-940万 | 729.17%1,510万 | -1.43%-710万 | 4,260.00%4,360万 | 242.86%2,160万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,691.67%5,730万 | 104.61%320万 | -53.97%-6,590万 | -169.46%-1.25億 | 93.23%-950万 | -138.30%-360万 | -190.96%-6,940万 | -621.95%-4,280万 | -159.77%-4,650万 | -215.27%-1.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.52%70万 | 103.08%250万 | -115.05%-280万 | -101.57%-40万 | -145.28%-8,300万 | -163.80%-4,600万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.11%4,140万 | -2.65%-1,940万 | -69.58%-5,240万 | 204.38%1.57億 | 501.64%1.47億 | 168.69%6,010万 | -142.95%-1,890万 | 56.23%-3,090万 | -146.38%-1.51億 | -113.52%-3,660万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.63%-4,050万 | 82.69%-2,160万 | 11.36%-2,810万 | -172.15%-2.41億 | -87.61%-6,210万 | -34.12%-2,280万 | -420.00%-1.25億 | -117.12%-3,170万 | -33.18%-8,870万 | -145.19%-3,310万 |
| 資本支出 | -77.63%-4,050万 | -0.88%-2,280万 | 10.73%-2,830万 | ---- | ---- | ---2,280万 | ---2,260万 | ---3,170万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --120万 | --20万 | -69.14%-1.37億 | -333.54%-1.37億 | --0 | --0 | --0 | -16.88%-8,100万 | -200.95%-3,160万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 50.65%-380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.90%-770万 | 50.00%-150万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---1.01億 | --160万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205.74%-4,050万 | 84.58%-2,160万 | 12.19%-2,810万 | -44.98%2.27億 | -28.53%3.61億 | 225.99%3,830万 | -285.95%-1.4億 | -24.51%-3,200万 | 2,552.38%4.12億 | 2,192.95%5.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.34%-440万 | -128.06%-4,510万 | -247.08%-4,780万 | 79.42%-1.08億 | 58.81%-2.06億 | -4,873.68%-9,450万 | 53,666.67%1.61億 | 265.82%3,250万 | -44.35%-5.22億 | -12,415.00%-5.01億 |
| 借入金純額 | 99.32%-30万 | -100.12%-20万 | -100.26%-10万 | 99.88%-60万 | 68.91%-1.56億 | -14,666.67%-4,430万 | 53,900.00%1.61億 | 357.14%3,780万 | -65.62%-5.15億 | -13,060.53%-5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---4,480万 | ---4,390万 | ---1億 | ---5,000万 | ---5,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 50.00%-10万 | 85.71%-10万 | 28.30%-380万 | -60.47%-690万 | -40.00%-70万 | 60.00%-20万 | ---70万 | -60.61%-530万 | 47.56%-430万 | -150.00%-50万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.57%-270万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00%-30万 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.34%-440万 | -128.06%-4,510万 | -247.08%-4,780万 | 79.43%-1.08億 | 58.81%-2.06億 | -4,625.00%-9,450万 | 40,275.00%1.61億 | 264.97%3,250万 | -44.27%-5.23億 | -12,109.76%-5.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 526.04%1.06億 | 1,213.70%1.92億 | 644.88%3.2億 | -85.88%4,300万 | -73.63%1,970万 | -91.33%1,690万 | -92.25%1,460万 | -85.88%4,300万 | -13.69%3.05億 | 36.07%7,470万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.74%-350万 | -5,164.71%-8,610万 | -322.04%-1.28億 | 205.78%2.77億 | 1,018.60%3.01億 | 103.25%390万 | -76.71%170万 | 73.79%-3,040万 | -382.29%-2.61億 | -113.53%-3,280万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.73%-30万 | -83.33%10万 | -110.00%-20万 | 119.05%80万 | 58.82%-70万 | 35.29%-110万 | 160.00%60万 | 900.00%200万 | -133.33%-420万 | -30.77%-170万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 417.77%1.02億 | 526.04%1.06億 | 1,213.70%1.92億 | 644.88%3.2億 | 644.88%3.2億 | -73.63%1,970万 | -91.33%1,690万 | -92.25%1,460万 | -85.88%4,300万 | -85.88%4,300万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.59%90万 | -1.69%-4,220万 | -28.91%-8,070万 | 106.76%1,650万 | 219.51%8,330万 | 135.69%3,730万 | -307.50%-4,150万 | 30.44%-6,260万 | -201.45%-2.44億 | -127.13%-6,970万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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