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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.79%7.39億 | 4.92%22.38億 | -12.96%11.01億 | 114.56%86.21億 | -5.11%32.89億 | 222.87%19.34億 | 58.35%21.33億 | 190.75%12.65億 | -53.41%40.18億 | 14.46%34.66億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.05%8.54億 | 42.75%11.92億 | -0.84%9.42億 | 48.85%41.38億 | 57.76%13.82億 | 36.38%9.71億 | 356.28%8.35億 | -5.85%9.5億 | -59.98%27.8億 | -43.26%8.76億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.43%7.54億 | 8.78%7.43億 | 7.65%7.18億 | 3.74%28.01億 | 4.74%7.29億 | 6.96%7.22億 | 5.08%6.83億 | -1.77%6.67億 | 2.20%27億 | 0.87%6.96億 |
| 繰延税金 | -166.67%-7,400万 | -204.35%-4,800万 | -32.63%6,400万 | -48.80%2.98億 | 35.29%4,600万 | -65.42%1.11億 | -58.93%4,600万 | -17.39%9,500万 | 11.49%5.82億 | -88.24%3,400万 |
| その他の非現金項目 | -125.56%-2,300万 | 140.91%5,300万 | -181.82%-3,100万 | -45.35%9,400万 | -122.58%-700万 | 172.73%9,000万 | -60.71%2,200万 | -121.15%-1,100万 | 156.72%1.72億 | -36.73%3,100万 |
| 運転資金の増減額 | -2,837.93%-8.52億 | -54.24%2.21億 | -38.62%-6.64億 | 142.65%10.39億 | -40.43%10.64億 | 97.58%-2,900万 | 57.33%4.83億 | 85.62%-4.79億 | -68.58%-24.36億 | 330.36%17.86億 |
| -棚卸資産増減額 | -25.11%-25.61億 | -1,185.29%-8.74億 | -82.33%1.56億 | 300.25%16.13億 | -21.37%28.45億 | -13.91%-20.47億 | 71.31%-6,800万 | 174.77%8.83億 | 112.40%4.03億 | 242.61%36.18億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -16.04%19.21億 | 127.72%11.91億 | 38.18%-8.63億 | 82.91%-4.89億 | 7.53%-19.04億 | 265.50%22.88億 | -17.90%5.23億 | 32.40%-13.96億 | -252.02%-28.61億 | -202.79%-20.59億 |
| -その他流動資産の変動 | 21.48%-2.12億 | -442.86%-9,600万 | 26.47%4,300万 | -486.36%-8,500万 | -45.81%1.23億 | -938.46%-2.7億 | 130.11%2,800万 | 139.53%3,400万 | 128.21%2,200万 | 482.05%2.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -61.79%7.39億 | 4.92%22.38億 | -12.96%11.01億 | 114.56%86.21億 | -5.11%32.89億 | 222.87%19.34億 | 58.35%21.33億 | 190.75%12.65億 | -53.41%40.18億 | 14.46%34.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.51%-6.37億 | 47.99%-6.34億 | 58.11%-6.71億 | 13.52%-47.6億 | 29.23%-8.5億 | 38.99%-10.89億 | 22.36%-12.19億 | -68.99%-16.02億 | -74.51%-55.04億 | -12.88%-12.01億 |
| 資本支出 | 41.88%-6.55億 | 47.62%-6.39億 | 58.01%-6.74億 | 13.06%-48.06億 | 29.13%-8.54億 | 37.39%-11.27億 | 22.34%-12.2億 | -68.59%-16.05億 | -55.98%-55.28億 | -13.57%-12.05億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -75.00%100万 | -50.00%100万 | 200.00%2,400万 | --0 | --1,800万 | 100.00%400万 | 0.00%200万 | -70.37%800万 | 0.00%400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -10.00%1,800万 | 233.33%400万 | 100.00%200万 | 37.50%2,200万 | --400万 | 33.33%2,000万 | -200.00%-300万 | -50.00%100万 | 128.57%1,600万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.51%-6.37億 | 47.99%-6.34億 | 58.11%-6.71億 | 13.52%-47.6億 | 29.23%-8.5億 | 38.99%-10.89億 | 22.36%-12.19億 | -68.99%-16.02億 | -74.51%-55.04億 | -12.88%-12.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.93%-1.66億 | -176.86%-17.11億 | -10.51%-6.31億 | -4.05%-22.85億 | 45.05%-5.44億 | -153.96%-5.52億 | -371.05%-6.18億 | 76.76%-5.71億 | 72.79%-21.96億 | 45.18%-9.9億 |
| 借入金純額 | 1,778.57%7.05億 | -800.00%-10.44億 | -172.73%-3,200万 | -105.97%-1.47億 | 93.32%-3,300万 | -102.76%-4,200万 | -121.68%-1.16億 | -95.09%4,400万 | 198.42%24.62億 | -152.72%-4.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.51億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 63.19%-26.46億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.78%-5.16億 | -2.00%-5.09億 | -2.21%-5.08億 | -9.53%-20.11億 | -2.21%-5.08億 | -2.01%-5.07億 | -19.38%-4.99億 | -17.22%-4.97億 | -18.60%-18.36億 | -15.05%-4.97億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -50.00%400万 | -33.33%200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 | 22.88%-9,100万 | 29.44%-1.27億 | -200.00%-300万 | 25.00%-300万 | 25.00%-300万 | 30.99%-1.18億 | -7.14%-1.8億 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.93%-1.66億 | -176.86%-17.11億 | -10.51%-6.31億 | -4.05%-22.85億 | 45.05%-5.44億 | -153.96%-5.52億 | -371.05%-6.18億 | 76.76%-5.71億 | 72.79%-21.96億 | 45.18%-9.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116.26%34.97億 | 172.82%36.04億 | 70.70%38.05億 | -62.29%22.29億 | 100.21%19.1億 | 44.76%16.17億 | 18.79%13.21億 | -62.29%22.29億 | -30.55%59.11億 | -83.42%9.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.84%-6,400万 | -136.15%-1.07億 | 77.86%-2.01億 | 142.80%15.76億 | 48.63%18.95億 | 279.75%2.93億 | 5,820.00%2.96億 | 81.08%-9.08億 | -41.62%-36.82億 | 706.96%12.75億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.74%34.33億 | 116.26%34.97億 | 172.82%36.04億 | 70.70%38.05億 | 70.70%38.05億 | 100.21%19.1億 | 44.76%16.17億 | 18.79%13.21億 | -62.29%22.29億 | -62.29%22.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.59%8,400万 | 75.14%15.99億 | 225.59%4.27億 | 352.65%38.15億 | 7.70%24.35億 | 167.19%8.07億 | 507.59%9.13億 | 85.51%-3.4億 | -129.72%-15.1億 | 14.95%22.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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