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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 25.31%3,925.5万 | 25.31%3,925.5万 | -16.38%2,360.2万 | 28.14%2,106.3万 | -12.92%3,651.2万 | -61.33%3,132.6万 | -61.33%3,132.6万 | -66.82%2,822.6万 | -78.59%1,643.8万 | -30.66%4,193万 |
| -現金及び現金同等物 | 108.56%3,624.5万 | 108.56%3,624.5万 | 64.55%2,360.2万 | 28.14%2,106.3万 | 35.23%2,936.1万 | -75.56%1,737.9万 | -75.56%1,737.9万 | -82.66%1,434.3万 | -77.92%1,643.8万 | -62.65%2,171.2万 |
| -短期投資 | -78.42%301万 | -78.42%301万 | ---- | ---- | -64.63%715.1万 | 40.79%1,394.7万 | 40.79%1,394.7万 | 489.01%1,388.3万 | ---- | 765.13%2,021.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -23.74%1,763.9万 | -23.74%1,763.9万 | ---- | ---- | --2,761.6万 | 178.78%2,313万 | 178.78%2,313万 | 87.48%1,819.1万 | ---- | ---- |
| -売掛金 | 37.47%1,602.2万 | 37.47%1,602.2万 | ---- | ---- | 63.87%1,763.2万 | 55.19%1,165.5万 | 55.19%1,165.5万 | 39.69%1,191.1万 | ---- | 49.18%1,076万 |
| -貸付金 | -88.64%28.4万 | -88.64%28.4万 | ---- | ---- | -51.56%605.1万 | --250万 | --250万 | --225万 | ---- | 7.61%1,249.3万 |
| -未収法人所得税 | -27.28%133.3万 | -27.28%133.3万 | ---- | ---- | 173.59%256.9万 | 676.69%183.3万 | 676.69%183.3万 | 115.68%163.7万 | ---- | 530.20%93.9万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --136.4万 | 1,196.19%714.2万 | 1,196.19%714.2万 | 473.86%239.3万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 175.50%383.5万 | 175.50%383.5万 | ---- | ---- | -60.94%14.1万 | --139.2万 | --139.2万 | ---- | ---- | --36.1万 |
| 前払費用 | 1,153.45%1,491.6万 | 1,153.45%1,491.6万 | ---- | ---- | 1,279.77%1,425.3万 | -8.88%119万 | -8.88%119万 | -74.51%175.2万 | ---- | 334.03%103.3万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | --3,964.7万 | 13.92%3,729.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,273.7万 | --6,782.1万 |
| 流動資産合計 | 32.62%7,564.5万 | 32.62%7,564.5万 | 31.31%6,324.9万 | 18.67%5,835.6万 | 13.45%7,852.2万 | -37.05%5,703.8万 | -37.05%5,703.8万 | -53.70%4,816.9万 | -44.54%4,917.5万 | -19.92%6,921.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.13%16.47億 | -7.13%16.47億 | ---- | ---- | -2.02%17.58億 | 44.37%17.73億 | 44.37%17.73億 | 48.09%17.85億 | ---- | 46.91%17.94億 |
| -有形固定資産総額 | 2.64%22.51億 | 2.64%22.51億 | ---- | ---- | 2.13%21.95億 | 39.97%21.93億 | 39.97%21.93億 | 81.50%21.87億 | ---- | 76.00%21.49億 |
| -減価償却累計额 | -43.84%-6.05億 | -43.84%-6.05億 | ---- | ---- | -23.09%-4.37億 | -24.02%-4.2億 | -24.02%-4.2億 | ---4.03億 | ---- | ---3.55億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,310万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | -92.10%150万 | -92.10%150万 | ---- | ---- | 24.76%2,231万 | 71.11%1,898.6万 | 71.11%1,898.6万 | 159.83%2,823.8万 | ---- | --1,788.3万 |
| 非流動繰延資産 | -9.60%844.6万 | -9.60%844.6万 | ---- | ---- | 90.10%1,006.6万 | 257.97%934.3万 | 257.97%934.3万 | 113.24%1,153.4万 | ---- | 35.80%529.5万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 8.41%3,528.7万 | 8.41%3,528.7万 | ---- | ---- | --3,164.3万 | --3,254.9万 | --3,254.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -29.41%246.7万 | -29.41%246.7万 | ---- | ---- | -94.21%323.6万 | -23.14%349.5万 | -23.14%349.5万 | ---- | ---- | --5,590.9万 |
| 非流動資産合計 | -7.79%16.94億 | -7.79%16.94億 | -7.95%17.1億 | -10.20%16.82億 | -1.63%18.25億 | 47.42%18.37億 | 47.42%18.37億 | 52.08%18.58億 | 52.38%18.74億 | 51.44%18.55億 |
| 資産合計 | -6.57%17.7億 | -6.57%17.7億 | -6.96%17.73億 | -9.46%17.41億 | -1.08%19.04億 | 41.69%18.94億 | 41.69%18.94億 | 43.78%19.06億 | 45.86%19.23億 | 46.74%19.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 247.85%656.4万 | 247.85%656.4万 | ---- | ---- | --1,744.5万 | -6.40%188.7万 | -6.40%188.7万 | 103.55%1,216万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | 353.18%284.6万 | 353.18%284.6万 | ---- | ---- | 54.76%1,457.4万 | -38.85%62.8万 | -38.85%62.8万 | 40.37%838.6万 | ---- | 340.46%941.7万 |
| -未払法人税 | 195.31%371.8万 | 195.31%371.8万 | ---- | ---- | --287.1万 | 27.30%125.9万 | 27.30%125.9万 | --377.4万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 7.69%1,532.1万 | 7.69%1,532.1万 | ---- | ---- | ---- | 44.30%1,422.7万 | 44.30%1,422.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -18.46%31.8万 | -18.46%31.8万 | ---- | ---- | --38.9万 | 40.79%39万 | 40.79%39万 | 38.52%37.4万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -18.46%31.8万 | -18.46%31.8万 | ---- | ---- | 37.94%38.9万 | 40.79%39万 | 40.79%39万 | 38.52%37.4万 | ---- | 0.36%28.2万 |
| 流動負債合計 | 56.66%2,712.6万 | 56.66%2,712.6万 | 58.61%1,988万 | -5.13%1,006.3万 | --1,783.4万 | 37.57%1,731.5万 | 37.57%1,731.5万 | 100.74%1,253.4万 | 131.09%1,060.7万 | ---- |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -97.66%137.3万 | -97.66%137.3万 | -47.60%3,500万 | -69.23%2,000万 | --6,163.1万 | 3,482.68%5,875.6万 | 3,482.68%5,875.6万 | 3,885.02%6,678.9万 | 9,159.26%6,500万 | ---- |
| -長期借入金 | ---- | ---- | -46.15%3,500万 | -69.23%2,000万 | --6,000万 | --5,700万 | --5,700万 | --6,500万 | --6,500万 | ---- |
| -リース債務 | -21.81%137.3万 | -21.81%137.3万 | ---- | ---- | -19.58%163.1万 | 7.07%175.6万 | 7.07%175.6万 | 6.74%178.9万 | ---- | 154.45%202.8万 |
| 繰延負債 | -19.35%293.4万 | -19.35%293.4万 | ---- | ---- | --415.6万 | 144.98%363.8万 | 144.98%363.8万 | -66.94%110.4万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -29.60%282.6万 | -29.60%282.6万 | 140.67%878.7万 | 60.19%990.8万 | -94.35%493万 | 41.29%401.4万 | 41.29%401.4万 | 67.48%365.1万 | 233.42%618.5万 | 5,287.04%8,727万 |
| 非流動負債合計 | -89.26%713.3万 | -89.26%713.3万 | -38.80%4,378.7万 | -57.99%2,990.8万 | -18.97%7,071.7万 | 1,013.11%6,640.8万 | 1,013.11%6,640.8万 | 894.36%7,154.4万 | 1,162.82%7,118.5万 | 1,559.76%8,727万 |
| 負債合計 | -59.08%3,425.9万 | -59.08%3,425.9万 | -24.28%6,366.7万 | -51.13%3,997.1万 | -10.07%8,855.1万 | 351.29%8,372.3万 | 351.29%8,372.3万 | 525.63%8,407.8万 | 699.77%8,179.2万 | 1,155.14%9,846.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.28%17.44億 | -0.28%17.44億 | ---- | ---- | --17.47億 | 39.91%17.49億 | 39.91%17.49億 | 40.37%17.57億 | ---- | ---- |
| -普通株式 | -0.28%17.44億 | -0.28%17.44億 | ---- | ---- | --17.47億 | 39.91%17.49億 | 39.91%17.49億 | 40.37%17.57億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -150.76%-2,377.3万 | -150.76%-2,377.3万 | ---- | ---- | -23.35%5,298.3万 | -26.45%4,683.1万 | -26.45%4,683.1万 | -7.46%5,235.7万 | ---- | 41.94%6,912.7万 |
| その他の資本の構成要素 | 2.86%1,515.2万 | 2.86%1,515.2万 | ---- | ---- | --1,541.6万 | 219.18%1,473万 | 219.18%1,473万 | 223.93%1,241.3万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -4.14%17.36億 | -4.14%17.36億 | -6.16%17.1億 | -7.61%17.01億 | 2,525.61%18.15億 | 37.34%18.11億 | 37.34%18.11億 | 38.84%18.22億 | 40.74%18.41億 | -94.70%6,912.7万 |
| 資本合計 | -4.14%17.36億 | -4.14%17.36億 | -6.16%17.1億 | -7.61%17.01億 | -0.60%18.15億 | 37.34%18.11億 | 37.34%18.11億 | 38.84%18.22億 | 40.74%18.41億 | 40.07%18.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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