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SANWEI CO.,LTD.
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Fujian Yuanxiang New Materials
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.98%3.26億 | -6.84%1.77億 | -16.38%1.16億 | -44.90%6,650万 | -472.53%-3,390万 | 75.86%4.59億 | 21.17%1.9億 | 63.96%1.39億 | 70.00%1.21億 | 117.60%910万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.33%3.35億 | -101.57%-200万 | -26.22%8,780万 | -11.73%1.41億 | -3.64%1.09億 | 72.67%5.18億 | 37.74%1.27億 | 45.48%1.19億 | 115.11%1.59億 | 116.96%1.13億 |
| 減価償却費及び償却費 | 46.43%8,200万 | 94.74%3,700万 | 23.97%1,500万 | 17.97%1,510万 | 23.14%1,490万 | 19.15%5,600万 | 59.66%1,900万 | 4.31%1,210万 | 8.47%1,280万 | 3.42%1,210万 |
| 繰延税金 | 73.68%-1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,700.00%-3,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 175.00%2,200万 | -360.00%-1,300万 | 278.87%1,270万 | 1,120.00%510万 | 62.26%1,720万 | -33.33%800万 | -74.36%500万 | -12.70%-710万 | 28.57%-50万 | 2,220.00%1,060万 |
| 運転資金の増減額 | -3.10%-1.33億 | 167.80%1.58億 | -163.08%-410万 | -69.26%-1.02億 | -37.69%-1.85億 | -1.57%-1.29億 | 117.71%5,900万 | 173.03%650万 | -188.10%-6,050万 | -7.89%-1.34億 |
| -売上債権増減額 | 45.45%1,600万 | 22.12%1.38億 | 130.22%6,170万 | 21.01%-3,910万 | -82.35%-1.45億 | 120.00%1,100万 | 7,971.43%1.13億 | 116.13%2,680万 | -3.34%-4,950万 | -279.43%-7,930万 |
| -棚卸資産増減額 | 138.50%7,700万 | 481.25%1.22億 | 253.36%4,110万 | 26.42%-3,120万 | 44.43%-5,490万 | 2.91%-2億 | -214.29%-3,200万 | 33.99%-2,680万 | 43.77%-4,240万 | 16.27%-9,880万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -515.52%-2.41億 | -6,500.00%-1.32億 | -1,700.00%-1.35億 | 8.20%660万 | -68.40%1,940万 | -39.58%5,800万 | -144.44%-200万 | -725.00%-750万 | -87.40%610万 | 46.54%6,140万 |
| -その他運転資金の変動 | 650.00%1,500万 | 250.00%3,000万 | 100.71%2,810万 | -252.96%-3,870万 | 74.57%-440万 | -94.74%200万 | -194.12%-2,000万 | -22.65%1,400万 | -53.06%2,530万 | 36.40%-1,730万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.98%3.26億 | -6.84%1.77億 | -16.38%1.16億 | -44.90%6,650万 | -472.53%-3,390万 | 75.86%4.59億 | 21.17%1.9億 | 63.96%1.39億 | 70.00%1.21億 | 117.60%910万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,765.79%-21.27億 | -3,311.67%-20.47億 | 13.03%-2,870万 | -278.16%-1,550万 | -20.54%-3,580万 | 25.97%-1.14億 | -102.70%-6,000万 | 52.59%-3,300万 | 127.53%870万 | -28.02%-2,970万 |
| 資本支出 | -7.87%-1.37億 | 10.91%-4,900万 | 12.46%-2,880万 | -28.72%-2,420万 | -72.41%-3,500万 | -15.45%-1.27億 | -76.28%-5,500万 | -3.46%-3,290万 | 30.11%-1,880万 | -1.00%-2,030万 |
| 固定資産取引の純額 | -97.06%100万 | --100万 | -120.00%-10万 | ---- | ---- | --3,400万 | --0 | 600.00%50万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -8,237.50%-20.01億 | -24,887.50%-19.99億 | 0.00%-20万 | --0 | 82.00%-180万 | 52.00%-2,400万 | -8,100.00%-800万 | 99.52%-20万 | -13.73%-580万 | -222.58%-1,000万 |
| その他の投資活動純額 | 233.33%1,000万 | --0 | --40万 | 4,400.00%860万 | 66.67%100万 | -50.00%300万 | ---- | ---- | ---20万 | --60万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,765.79%-21.27億 | -3,311.67%-20.47億 | 13.03%-2,870万 | -278.16%-1,550万 | -20.54%-3,580万 | 25.97%-1.14億 | -102.70%-6,000万 | 52.59%-3,300万 | 127.53%870万 | -28.02%-2,970万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 737.85%18.37億 | 1,615.75%19.25億 | -56.19%-6,560万 | -7.22%-9,360万 | 324.61%7,120万 | -423.64%-2.88億 | -85.94%-1.27億 | -70.04%-4,200万 | -973.00%-8,730万 | -213.21%-3,170万 |
| 借入金純額 | 1,354.72%19.95億 | 2,341.57%19.95億 | -45.16%-4,050万 | -39.10%-5,870万 | 99,100.00%9,920万 | -263.92%-1.59億 | -66.36%-8,900万 | -1,643.75%-2,790万 | -148.45%-4,220万 | -99.85%10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.22%-4,900万 | 44.44%-1,500万 | -1,983.33%-1,250万 | 42.06%-1,860万 | 12.12%-290万 | 37.62%-6,300万 | -513.64%-2,700万 | 95.62%-60万 | 50.77%-3,210万 | 81.36%-330万 |
| 配当金支払総額 | -6.98%-4,600万 | -9.09%-1,200万 | 4.27%-1,120万 | -12.87%-1,140万 | -11.76%-1,140万 | -19.44%-4,300万 | -19.57%-1,100万 | -32.95%-1,170万 | -13.48%-1,010万 | -12.09%-1,020万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -173.91%-6,300万 | ---4,300万 | 22.22%-140万 | -68.97%-490万 | 25.14%-1,370万 | -53.33%-2,300万 | --0 | -200.00%-180万 | 3.33%-290万 | -79.41%-1,830万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 737.85%18.37億 | 1,615.75%19.25億 | -56.19%-6,560万 | -7.22%-9,360万 | 324.61%7,120万 | -423.64%-2.88億 | -85.94%-1.27億 | -70.04%-4,200万 | -973.00%-8,730万 | -213.21%-3,170万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.04%3.71億 | 0.00%3.52億 | 7.26%3.19億 | 43.55%3.65億 | 21.90%3.71億 | 13.86%3.04億 | 51.92%3.52億 | 17.53%2.98億 | 16.39%2.54億 | 13.94%3.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.84%3,600万 | 1,733.33%5,500万 | -65.58%2,210万 | -201.19%-4,260万 | 102.87%150万 | 9.62%5,700万 | -94.91%300万 | 782.98%6,420万 | -14.78%4,210万 | -11.51%-5,230万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -290.00%-1,900万 | -218.75%-1,900万 | 205.10%1,030万 | -314.29%-300万 | -404.17%-730万 | 166.67%1,000万 | 20.30%1,600万 | 19.67%-980万 | 109.66%140万 | 250.00%240万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.58%3.88億 | 4.58%3.88億 | 0.00%3.52億 | 7.26%3.19億 | 43.55%3.65億 | 22.04%3.71億 | 22.04%3.71億 | 51.92%3.52億 | 17.53%2.98億 | 16.39%2.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.07%1.89億 | -5.19%1.28億 | -17.59%8,760万 | -58.49%4,230万 | -515.18%-6,890万 | 119.87%3.32億 | 7.48%1.35億 | 100.19%1.06億 | 131.07%1.02億 | 84.40%-1,120万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
