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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.86%6.72億 | 13.58%2.83億 | -4.63%1.66億 | 51.34%2.16億 | -62.36%727.9万 | 1.26%5.85億 | 35.65%2.49億 | -35.81%1.74億 | 23.66%1.43億 | 1,933.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.86%5.42億 | 24.94%1.46億 | 13.68%1.46億 | 55.16%1.86億 | -23.15%6,419.7万 | -37.28%4.49億 | -32.06%1.17億 | -30.18%1.28億 | -39.30%1.2億 | --8,353.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -262.00%-4,420.7万 | 150.57%457.8万 | -360.91%-413.8万 | -2,098.32%-5,511.2万 | 567.65%1,046.6万 | 35.76%-1,221.2万 | 70.26%-905.3万 | -35.61%158.6万 | -135.96%-250.7万 | ---223.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.99%1.2億 | 11.39%3,112.8万 | 7.68%3,028.9万 | 11.02%3,020.4万 | 1.86%2,812万 | 0.19%1.11億 | 0.66%2,794.5万 | -0.81%2,813万 | 1.44%2,720.5万 | --2,760.6万 |
| 繰延税金 | -23.16%-4,636万 | -47.61%-2,009.9万 | 9.79%-943.1万 | -20.62%-716.1万 | -26.66%-966.9万 | 2.72%-3,764.2万 | -31.94%-1,361.6万 | -118.91%-1,045.5万 | 82.98%-593.7万 | ---763.4万 |
| その他の非現金項目 | -25.70%-810.4万 | 140.42%110.6万 | -575.11%-767.6万 | 37.85%-90万 | 43.69%-63.4万 | -133.33%-644.7万 | -794.42%-273.6万 | -7.16%-113.7万 | -53.39%-144.8万 | ---112.6万 |
| 運転資金の増減額 | 816.11%2,969万 | -9.08%1.01億 | -352.69%-907.4万 | 420.87%4,456.9万 | -1.75%-1.07億 | 98.45%-414.6万 | 29,229.21%1.11億 | -90.70%359.1万 | 85.77%-1,389万 | ---1.05億 |
| -売上債権増減額 | -174.19%-5,265.9万 | -69.09%1,260.7万 | -133.62%-1,105.5万 | -15.69%-4,615.6万 | -121.65%-805.5万 | 40.19%7,097.7万 | -12.06%4,078.6万 | -78.17%3,288.4万 | 72.78%-3,989.7万 | --3,720.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 63.45%870.7万 | -126.59%-242万 | -129.52%-597.5万 | 143.95%2,403.4万 | 70.75%-693.2万 | 106.59%532.7万 | 91.09%-106.8万 | 191.44%2,024万 | 126.48%985.2万 | ---2,369.7万 |
| -前払費用増減額 | 377.15%1.19億 | 177.84%5,801.6万 | 214.10%3,924.8万 | 178.15%1,110.1万 | 172.10%1,108.9万 | 69.37%-4,310.1万 | 145.02%2,088.1万 | -8,290.00%-3,439.8万 | 30.53%-1,420.4万 | ---1,538万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -216.25%-5,438.6万 | -78.31%927.9万 | -137.38%-1,065.7万 | -10.49%5,253.9万 | -26.85%-1.06億 | 177.32%4,678.2万 | 282.85%4,278.3万 | 201.57%2,851.3万 | -27.33%5,869.4万 | ---8,320.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 110.19%857.4万 | 195.55%2,384.8万 | 52.72%-2,063.5万 | 110.77%305.1万 | 111.43%231万 | -133.26%-8,413.1万 | 572.98%806.9万 | 29.88%-4,364.8万 | -209.65%-2,833.5万 | ---2,021.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.86%6.72億 | 13.58%2.83億 | -4.63%1.66億 | 51.34%2.16億 | -62.36%727.9万 | 1.26%5.85億 | 35.65%2.49億 | -35.81%1.74億 | 23.66%1.43億 | --1,933.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -246.43%-6.22億 | -121.74%-6,745.9万 | -80.84%-4,979.6万 | -1,693.49%-4.81億 | 74.68%-2,402万 | -510.61%-1.8億 | -1,695.93%-3,042.3万 | -127.60%-2,753.6万 | -194.50%-2,682.3万 | -9,486.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.09%-1.98億 | -29.43%-5,738.5万 | -49.81%-5,184.1万 | -14.23%-4,484.6万 | -6.22%-4,402.3万 | 2.21%-1.6億 | -28.22%-4,433.6万 | 11.11%-3,460.4万 | 14.18%-3,925.8万 | ---4,144.4万 |
| 事業取引の純額 | ---4.42億 | ---500万 | --76.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 207.30%1,659.2万 | -136.47%-507.4万 | -89.43%127.6万 | -89.87%126万 | 135.51%1,913万 | -107.60%-1,546.3万 | -52.79%1,391.3万 | -91.30%1,206.8万 | -83.22%1,243.5万 | ---5,387.9万 |
| その他の投資活動純額 | 119.23%87.3万 | ---- | --0 | --0 | 89.78%87.3万 | -233.14%-454万 | --0 | ---500万 | --0 | --46万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246.43%-6.22億 | -121.74%-6,745.9万 | -80.84%-4,979.6万 | -1,693.49%-4.81億 | 74.68%-2,402万 | -510.61%-1.8億 | -1,695.93%-3,042.3万 | -127.60%-2,753.6万 | -194.50%-2,682.3万 | ---9,486.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.84%-2.52億 | -79.15%-1.63億 | 77.05%-2,928.3万 | 85.29%-2,260.6万 | 71.69%-3,666.8万 | 43.79%-5.02億 | -166.75%-9,110.2万 | 45.01%-1.28億 | 58.70%-1.54億 | -1.3億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 24.71%-5,026.4万 | -59.48%-2,352.9万 | 4.49%-927.7万 | 89.34%-230.3万 | ---1,515.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.01%-1.99億 | -182.81%-1.44億 | 79.14%-2,474.7万 | 93.91%-818.9万 | 76.30%-2,211.7万 | 47.18%-3.97億 | -2,337.51%-5,074.9万 | 45.37%-1.19億 | 59.40%-1.35億 | ---9,330.8万 |
| 配当金支払総額 | -12.59%-7,642.3万 | -16.01%-1,948.7万 | -15.80%-1,956.6万 | -11.64%-1,900万 | -7.02%-1,837万 | 2.63%-6,787.8万 | 1.96%-1,679.7万 | 1.39%-1,689.7万 | 3.01%-1,701.9万 | ---1,716.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 72.44%2,323万 | -648.15%-20.2万 | -12.65%1,503万 | 2,694.51%458.3万 | 198.61%381.9万 | 403.61%1,347.1万 | 85.25%-2.7万 | 43.51%1,720.7万 | 109.81%16.4万 | ---387.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.84%-2.52億 | -79.15%-1.63億 | 77.05%-2,928.3万 | 85.29%-2,260.6万 | 71.69%-3,666.8万 | 43.79%-5.02億 | -166.75%-9,110.2万 | 45.01%-1.28億 | 58.70%-1.54億 | ---1.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.37%7.58億 | -19.93%5.1億 | -31.20%4.22億 | 8.96%7.07億 | -11.37%7.58億 | -23.83%8.55億 | -10.38%6.37億 | 7.20%6.13億 | -18.30%6.49億 | --8.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.63%-2.02億 | -59.23%5,188.8万 | 354.20%8,719.2万 | -661.86%-2.88億 | 73.95%-5,340.9万 | 64.50%-9,632.6万 | -13.76%1.27億 | -86.22%1,919.7万 | 83.47%-3,775万 | ---2.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -160.73%-228.4万 | -28.97%-857万 | -79.37%94万 | 20.29%210.5万 | 703.54%324.1万 | -122.53%-87.6万 | -88.30%-664.5万 | 864.43%455.6万 | -69.47%175万 | ---53.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.96%5.53億 | -26.96%5.53億 | -19.93%5.1億 | -31.20%4.22億 | 8.96%7.07億 | -11.37%7.58億 | -11.37%7.58億 | -10.38%6.37億 | 7.20%6.13億 | --6.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.39%4.74億 | 10.14%2.25億 | -18.11%1.14億 | 65.42%1.71億 | -66.20%-3,674.4万 | 2.63%4.26億 | 37.37%2.04億 | -39.94%1.4億 | 48.48%1.04億 | ---2,210.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
