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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.12%2.17億 | 110.67%8,111.9万 | 28.76%5,460.7万 | 4.08%3,142.4万 | 29.89%5,032.6万 | 14.26%1.5億 | 20.64%3,850.5万 | 18.29%4,241.1万 | -1.06%3,019.3万 | 17.91%3,874.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.63%-3,630.1万 | 108.63%186.8万 | 40.82%-921.1万 | 8.78%-1,457.2万 | 42.68%-1,438.6万 | 15.11%-7,828.4万 | -0.75%-2,164.8万 | 16.90%-1,556.5万 | 41.91%-1,597.4万 | -2.41%-2,509.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---145.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 22.51%3,320.9万 | 6.91%877.5万 | 36.55%857万 | 21.94%763.2万 | 29.33%823.2万 | 22.14%2,710.8万 | 30.64%820.8万 | 8.77%627.6万 | 19.33%625.9万 | 30.00%636.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.53%26.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 289.44%1,238.8万 | 520.23%272.9万 | 17.72%228.5万 | 576.71%543.4万 | 64,766.67%194万 | -52.54%318.1万 | -90.44%44万 | 35.07%194.1万 | 222.04%80.3万 | -100.23%-3,000 |
| 運転資金の増減額 | -2.28%5,371.2万 | 72.36%2,848.7万 | 41.65%1,449.4万 | -293.92%-637.4万 | -31.35%1,710.5万 | -29.37%5,496.4万 | 4.46%1,652.8万 | -30.55%1,023.2万 | -84.72%328.7万 | -3.24%2,491.7万 |
| -売上債権増減額 | -28.92%-3,873万 | -67.77%-6,564.1万 | 45.61%-1,355.1万 | 24.53%-2,297.5万 | -1.55%6,343.7万 | 41.39%-3,004.2万 | 3.46%-3,912.6万 | 35.11%-2,491.3万 | -140.14%-3,044.2万 | 59.74%6,443.9万 |
| -前払費用増減額 | 1,449.44%2,617万 | 76.65%-369.8万 | 141.29%1,176.3万 | -16.44%1,288.9万 | 287.90%521.6万 | 157.66%168.9万 | 31.99%-1,583.5万 | 35.79%487.5万 | 85.80%1,542.5万 | -132.80%-277.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -216.77%-825.7万 | 121.38%1,466.4万 | -260.13%-275.9万 | -83.71%185.5万 | -73.84%-2,201.7万 | 1,628.85%707.1万 | -28.30%662.4万 | -68.22%172.3万 | 153.37%1,138.9万 | 32.44%-1,266.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -46.16%-805.2万 | -7,464.71%-257.2万 | 3.83%-261.3万 | 7.10%-112.5万 | -12.61%-174.2万 | -438.51%-550.9万 | 93.12%-3.4万 | -76.09%-271.7万 | -168.07%-121.1万 | -102.22%-154.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 1.01%8,258.1万 | 32.10%8,573.4万 | -30.74%2,165.4万 | -63.30%298.2万 | -23.32%-2,778.9万 | -38.35%8,175.5万 | -8.45%6,489.9万 | -31.52%3,126.4万 | -58.58%812.6万 | -536.01%-2,253.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.12%2.17億 | 110.67%8,111.9万 | 28.76%5,460.7万 | 4.08%3,142.4万 | 29.89%5,032.6万 | 14.26%1.5億 | 20.64%3,850.5万 | 18.29%4,241.1万 | -1.06%3,019.3万 | 17.91%3,874.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.51%-4,143.1万 | 93.83%-1,433.2万 | -21.70%1,738.6万 | -139.74%-3,290.5万 | -203.95%-1,158万 | -66.05%-2.13億 | -1,059.08%-2.32億 | 207.34%2,220.4万 | 74.50%-1,372.5万 | 133.27%1,114万 |
| 資本支出 | 8.52%-645.1万 | 77.78%-52.1万 | 38.60%-116.3万 | -24.86%-223.5万 | -147.51%-253.2万 | 27.96%-705.2万 | -131.95%-234.5万 | 22.73%-189.4万 | 49.19%-179万 | 63.52%-102.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -149.24%-424.7万 | -473.58%-232.3万 | -264.68%-73.3万 | 26.02%-52.6万 | -71.83%-66.5万 | 81.79%-170.4万 | 90.42%-40.5万 | 89.40%-20.1万 | 42.15%-71.1万 | 80.72%-38.7万 |
| 事業取引の純額 | 88.01%-2,916.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -264.40%-2.43億 | -107,755.31%-2.43億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -103.98%-157.1万 | -183.14%-1,148.8万 | -20.65%1,928.2万 | 91.25%-98.2万 | -166.80%-838.3万 | 193.63%3,944.2万 | 191.97%1,381.7万 | 248.72%2,429.9万 | -122.43%-1,122.4万 | 319.60%1,255万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.51%-4,143.1万 | 93.83%-1,433.2万 | -21.70%1,738.6万 | -139.74%-3,290.5万 | -203.95%-1,158万 | -66.05%-2.13億 | -1,059.08%-2.32億 | 207.34%2,220.4万 | 74.50%-1,372.5万 | 133.27%1,114万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,447.00%-7,940.1万 | -222.18%-4,765.7万 | -1.02%610.9万 | -29,337.04%-2,368.2万 | -244.75%-1,417.1万 | -94.64%125.1万 | -12,126.02%-1,479.2万 | -11.14%617.2万 | -98.58%8.1万 | -7.01%979万 |
| 借入金純額 | 0.00%-375万 | 31.15%-93.7万 | 0.00%-93.8万 | -82.65%-93.7万 | 0.00%-93.8万 | 0.00%-375万 | 9.81%-136.1万 | 0.00%-93.8万 | -40.55%-51.3万 | 0.00%-93.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -569.46%-9,997.7万 | -234.71%-4,998.6万 | --0 | ---2,500万 | ---2,499.1万 | ---1,493.4万 | ---1,493.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 23.33%2,432.6万 | 202.41%326.6万 | -2.04%704.7万 | 278.99%225.5万 | 8.31%1,175.8万 | -25.60%1,972.5万 | 1.31%108万 | -8.80%719.4万 | -90.23%59.5万 | -5.34%1,085.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.23%21万 | -25.27%42.3万 | -2,000.00%-8.4万 | 66.67%-1,000 | -4,166.67%-12.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,447.00%-7,940.1万 | -222.18%-4,765.7万 | -1.02%610.9万 | -29,337.04%-2,368.2万 | -244.75%-1,417.1万 | -94.64%125.1万 | -12,126.02%-1,479.2万 | -11.14%617.2万 | -98.58%8.1万 | -7.01%979万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.18%2.37億 | -29.89%3.12億 | -37.92%2.33億 | -27.87%2.6億 | -21.18%2.37億 | 8.12%3.01億 | 54.40%4.45億 | 40.26%3.76億 | 25.27%3.6億 | 8.12%3.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 257.12%9,664.4万 | 109.17%1,913万 | 10.33%7,810.2万 | -252.05%-2,516.3万 | -58.82%2,457.5万 | -332.72%-6,150.9万 | -1,836.95%-2.09億 | 220.11%7,078.7万 | 194.07%1,654.9万 | 502.54%5,967.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -130.52%-512.9万 | -898.22%-269万 | 141.70%63.8万 | -45.78%-134.7万 | -1,501.85%-173万 | 41.98%-222.5万 | -23.58%33.7万 | 15.24%-153万 | 54.30%-92.4万 | 75.95%-10.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.59%3.29億 | 38.59%3.29億 | -29.89%3.12億 | -37.92%2.33億 | -27.87%2.6億 | -21.18%2.37億 | -21.18%2.37億 | 54.40%4.45億 | 40.26%3.76億 | 25.27%3.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.55%2.07億 | 118.92%7,827.5万 | 30.74%5,271.1万 | 3.51%2,866.3万 | 26.23%4,712.9万 | 25.98%1.41億 | 34.01%3,575.5万 | 27.96%4,031.6万 | 7.47%2,769.2万 | 33.10%3,733.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |