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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 297.56%1.62億 | 17.35%13.26億 | -96.15%4,200万 | -45.84%40.84億 | 428.65%46.31億 | -104.98%-8,200万 | -58.56%11.3億 | -52.38%10.92億 | 57.99%75.41億 | -58.93%8.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,162.69%-8.46億 | -17.91%3.85億 | -64.03%4.32億 | -42.65%23.34億 | 819.46%23.63億 | -109.38%-6,700万 | -70.56%4.69億 | -20.25%12.01億 | 28.39%40.7億 | -85.55%2.57億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 500.00%4,800万 | 60.00%-600万 | 96.99%-800万 | -837.84%-2.73億 | -4,100.00%-4,000万 | 900.00%800万 | -139.47%-1,500万 | -26,500.00%-2.66億 | --3,700万 | --100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 71.72%4.98億 | 54.52%6.66億 | 48.94%6.3億 | 15.35%19.31億 | 238.02%12.98億 | -36.68%2.9億 | 3.36%4.31億 | 1.93%4.23億 | 12.58%16.74億 | 24.68%3.84億 |
| 繰延税金 | -24.35%8,700万 | -18.75%2.73億 | -52.82%3.09億 | -35.47%16.1億 | 295.25%13.32億 | -68.66%1.15億 | -63.83%3.36億 | -24.01%6.55億 | 64.36%24.95億 | -42.49%3.37億 |
| その他の非現金項目 | 210.53%6,300万 | 54.95%3.13億 | 2,000.00%2.47億 | -21.56%4.62億 | 100.00%3.46億 | -133.73%-5,700万 | 165.79%2.02億 | -107.60%-1,300万 | 7.88%5.89億 | 620.83%1.73億 |
| 運転資金の増減額 | -74.63%-4.68億 | -320.99%-1.79億 | 62.84%-2.43億 | -825.23%-9.9億 | -161.04%-4.02億 | -202.29%-2.68億 | -73.09%8,100万 | -26.74%-6.54億 | 87.90%-1.07億 | -144.44%-1.54億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -221.97%-5.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.34%4.78億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -1.19%-4.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.18%-4.21億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 40.90%-2.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -281.90%-4.01億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 8.02%2.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.78%2.37億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.42%-2,800万 | 0 | -6,590.74%-35.05億 | 398.78%8.18億 | 1,362.86%4.42億 | 5,400万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -81.79%1.34億 | 17.35%13.26億 | -96.15%4,200万 | -48.84%40.84億 | 21.08%11.26億 | -59.31%7.36億 | -61.31%11.3億 | -52.99%10.92億 | 68.49%79.83億 | -55.67%9.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 986.20%90.57億 | 18.24%-12.06億 | -93.37%-10.79億 | 14.56%-47.43億 | -31.38%-23.07億 | 22.75%-10.22億 | -7.43%-14.75億 | 49.23%-5.58億 | -17.13%-55.51億 | -44.29%-17.56億 |
| 資本支出 | 38.89%-6.27億 | 18.81%-12.17億 | 30.36%-11.01億 | -5.80%-57.82億 | -31.35%-23.13億 | 21.92%-10.26億 | -13.47%-14.99億 | -47.90%-15.81億 | -17.96%-54.65億 | -47.12%-17.61億 |
| 事業取引の純額 | --96.43億 | --0 | --0 | --10.14億 | --0 | --0 | --0 | --10.14億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 925.00%4,100万 | -54.17%1,100万 | 144.44%2,200万 | 129.07%2,500万 | 20.00%600万 | 144.44%400万 | 146.15%2,400万 | 130.00%900万 | 18.87%-8,600万 | 125.00%500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 753.85%90.1億 | 18.24%-12.06億 | -88.64%-10.79億 | 16.25%-47.57億 | 25.75%-13.32億 | -1.47%-13.78億 | -5.51%-14.75億 | 49.38%-5.72億 | -17.87%-56.8億 | -38.32%-17.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,282.05%-27.66億 | -295.35%-5.1億 | 1,071.43%15.64億 | 76.21%-4.66億 | -365.41%-4.91億 | 134.77%2.34億 | 90.49%-1.29億 | -40.00%-1.61億 | -280.55%-19.59億 | -29.66%1.85億 |
| 借入金純額 | -7,144.83%-20.43億 | 2.17%-2.25億 | 86.54%-2,100万 | 28.25%-6.4億 | -507.55%-3.22億 | 144.62%2,900万 | 73.74%-2.3億 | -252.94%-1.56億 | -187.54%-8.92億 | -147.75%-5,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5,685.71%-3.91億 | -214.55%-1.73億 | -205.26%-2,000万 | 83.85%-1.87億 | -593.75%-1.58億 | 100.96%700万 | 89.85%-5,500万 | -75.95%1,900万 | -2,416.00%-11.58億 | 45.45%3,200万 |
| 配当金支払総額 | -395.38%-3.22億 | 1.54%-6,400万 | 79.75%-6,500万 | 3.20%-5.15億 | 0.00%-6,400万 | -1.56%-6,500万 | 2.99%-6,500万 | 4.75%-3.21億 | -401.89%-5.32億 | -146.15%-6,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -73.43%9,300万 | -38.89%2.86億 | 353.06%17.76億 | 50.55%16.29億 | -8.22%3.91億 | 27.74%3.5億 | 99.15%4.68億 | 166.67%3.92億 | 115.54%10.82億 | 88.50%4.26億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.29%-500万 | 0 | 0 | 90.32%-300万 | 1,250.00%1.15億 | -466.67%-3,400万 | 0 | 57.14%-300万 | -6.90%-3,100万 | -1,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,485.50%-27.71億 | -295.35%-5.1億 | 1,053.66%15.64億 | 76.43%-4.69億 | -314.86%-3.76億 | 129.46%2億 | 90.54%-1.29億 | -34.43%-1.64億 | -288.45%-19.9億 | -25.21%1.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.22%9.18億 | -42.83%12.95億 | -60.49%7.44億 | 31.96%18.83億 | -49.09%13.43億 | -34.38%17.73億 | -8.11%22.65億 | 31.96%18.83億 | 217.11%14.27億 | 576.41%26.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,541.86%63.73億 | 17.72%-3.9億 | 48.03%5.27億 | -464.86%-11.42億 | 15.53%-5.82億 | -93.86%-4.42億 | -398.11%-4.74億 | -66.76%3.56億 | -67.90%3.13億 | -166.57%-6.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -608.33%-6,100万 | 154.17%1,300万 | 900.00%2,400万 | -117.98%-3,200万 | 45.16%-1,700万 | -92.68%1,200万 | -130.77%-2,400万 | 90.91%-300万 | 8,800.00%1.78億 | -1,650.00%-3,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 438.35%72.3億 | -48.22%9.18億 | -42.83%12.95億 | -60.49%7.44億 | -60.49%7.44億 | -49.09%13.43億 | -34.38%17.73億 | -8.11%22.65億 | 31.96%18.83億 | 31.96%18.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.00%-4.93億 | 129.54%1.09億 | -116.56%-10.59億 | -167.43%-16.98億 | -42.84%-11.87億 | -158.59%-2.9億 | -123.06%-3.69億 | -139.00%-4.89億 | 2,298.10%25.18億 | -192.23%-8.31億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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