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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.93%-1.03億 | 10.92%-3,024.2万 | -47.34%-2,837.4万 | -26.21%-2,798.3万 | -29.24%-1,621.8万 | 2.31%-8,792.9万 | -99.52%-3,395.1万 | 14.65%-1,925.8万 | -9.24%-2,217.1万 | 58.36%-1,254.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -516.39%-4.51億 | -1,381.27%-3.67億 | -175.45%-2,755.6万 | -6.92%-2,716.1万 | -122.35%-2,869万 | 26.25%-7,309.6万 | -199.28%-2,478.6万 | 89.34%-1,000.4万 | -643.85%-2,540.3万 | 63.04%-1,290.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 743.03%3.28億 | 3,917.20%3.3億 | 95.91%-83.3万 | 105.74%29.7万 | 92.00%-134.9万 | -267.80%-5,103.2万 | 84.49%-864.6万 | -129.83%-2,034.5万 | 85.31%-517.3万 | -290.49%-1,686.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 212.65%1,045.5万 | 141.00%342.7万 | 105.88%245万 | 351.72%236.7万 | 962.98%221.1万 | 599.58%334.4万 | 690.00%142.2万 | 962.50%119万 | 457.45%52.4万 | 126.09%20.8万 |
| 繰延税金 | ---2,215.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 4,562.26%2,186.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23,350.00%46.9万 | --139.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -101.53%-31.4万 | 127.23%172.8万 | -165.24%-439万 | -238.62%-543.4万 | -52.00%778.2万 | 69.16%2,051.4万 | -147.74%-634.7万 | 269.71%672.9万 | -56.84%392万 | 357.91%1,621.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -275.73%-788.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --448.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -74.27%-202.5万 | -113.05%-81.4万 | 183.81%285.2万 | ---- | ---- | -120.74%-116.2万 | 179.81%623.7万 | 29.81%-340.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.08%1,000.4万 | 224.77%1,043.3万 | -119.81%-167.1万 | -207.09%-463.7万 | -72.63%587.9万 | 15.27%2,003.9万 | -178.20%-836.2万 | 191.57%843.4万 | -108.81%-151万 | 1,848.94%2,147.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 39.36%-243.3万 | -0.88%-80.7万 | -27.81%-69.4万 | 102.11%1.7万 | 49.03%-94.9万 | -151.69%-401.2万 | -1.01%-80万 | -51.25%-54.3万 | -246.35%-80.7万 | -786.67%-186.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.93%-1.03億 | 10.92%-3,024.2万 | -47.34%-2,837.4万 | -26.21%-2,798.3万 | -29.24%-1,621.8万 | 2.31%-8,792.9万 | -99.52%-3,395.1万 | 14.65%-1,925.8万 | -9.24%-2,217.1万 | 58.36%-1,254.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.34%-1.38億 | -561.60%-1.26億 | 84.89%-558.4万 | 93.89%-393万 | 96.35%-243.4万 | -6.83%-1.87億 | 81.86%-1,901.2万 | 19.11%-3,695万 | -372.26%-6,429.4万 | -510.34%-6,672.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.04%-2,809.5万 | 15.07%-1,614.7万 | 86.20%-558.4万 | 93.89%-393万 | 96.20%-243.4万 | -3.89%-1.88億 | 81.56%-1,901.2万 | 21.10%-4,045万 | -247.76%-6,429.4万 | -707.70%-6,406.7万 |
| 事業取引の純額 | -6,524.53%-1.1億 | ---1.1億 | --0 | --0 | --0 | 44.83%-165.5万 | --0 | --0 | --0 | 44.83%-165.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.46%250万 | --0 | -37.35%350万 | --0 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.34%-1.38億 | -561.60%-1.26億 | 84.89%-558.4万 | 93.89%-393万 | 96.35%-243.4万 | -6.83%-1.87億 | 81.86%-1,901.2万 | 19.11%-3,695万 | -372.26%-6,429.4万 | -510.34%-6,672.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,587万 | 5,000万 | 0 | 0 | ||||||
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---413万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4,587万 | --5,000万 | ---413万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.03%2.76億 | -43.86%1.84億 | -42.28%2.22億 | -46.76%2.53億 | -51.03%2.76億 | -0.46%5.63億 | -21.68%3.28億 | -21.41%3.84億 | -9.49%4.75億 | -0.46%5.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.18%-1.95億 | -100.19%-1.06億 | 32.24%-3,808.8万 | 63.09%-3,191.3万 | 76.47%-1,865.2万 | -1,737.25%-2.75億 | -140.96%-5,296.3万 | 17.64%-5,620.8万 | -147.32%-8,646.5万 | -93.03%-7,927.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 64.35%-441.9万 | -263.86%-138.3万 | 115.71%60.4万 | 115.13%68.4万 | 51.94%-432.4万 | -200.12%-1,239.6万 | -94.43%84.4万 | 118.30%28万 | -262.05%-452.2万 | -64,371.43%-899.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.20%7,664.5万 | -72.20%7,664.5万 | -43.86%1.84億 | -42.28%2.22億 | -46.76%2.53億 | -51.03%2.76億 | -51.03%2.76億 | -21.68%3.28億 | -21.41%3.84億 | -9.49%4.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.28%-1.54億 | 12.41%-4,638.9万 | 43.13%-3,395.8万 | 58.80%-3,562.7万 | 50.83%-3,767.3万 | -1.83%-2.76億 | 55.91%-5,296.3万 | 19.13%-5,970.8万 | -122.95%-8,646.5万 | -101.27%-7,661.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
