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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400.90%334.7万 | 52.10%-497.2万 | 131.25%139.3万 | 56.64%-2,259.1万 | 47.42%-797.5万 | 101.84%22.3万 | 42.82%-1,038.1万 | 33.25%-445.8万 | -48.79%-5,210.5万 | 27.39%-1,516.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.99%-2,477.1万 | 25.62%-1,395.4万 | 16.36%-1,655.4万 | 22.79%-7,124.8万 | 25.06%-1,461.3万 | 23.63%-1,808.2万 | 33.94%-1,876万 | 4.42%-1,979.3万 | -46.07%-9,228.4万 | -8.87%-1,949.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.40%469.9万 | 0.60%486.5万 | 34.01%493.3万 | 33.49%1,873.2万 | 27.12%485.1万 | 51.57%536.4万 | 41.94%483.6万 | 12.53%368.1万 | 53.28%1,403.3万 | 26.86%381.6万 |
| その他の非現金項目 | 12.69%155.4万 | -68.15%70.7万 | 35.82%169.5万 | -40.23%721.2万 | -59.48%236.5万 | -36.92%137.9万 | 2.59%222万 | -33.58%124.8万 | 90.71%1,206.6万 | 329.82%583.7万 |
| 運転資金の増減額 | 51.99%558.4万 | 42.92%-359.9万 | 304.73%410.8万 | 29.58%-896.9万 | 35.38%-735.3万 | 376.66%367.4万 | -17.06%-630.5万 | -81.05%101.5万 | -4,384.86%-1,273.7万 | -4.28%-1,137.9万 |
| -売上債権増減額 | 111.40%26.1万 | 1,192.55%102.7万 | -19.31%81.5万 | -489.81%-312.6万 | -32.30%-175.3万 | -2,125.66%-228.9万 | 79.61%-9.4万 | -11.64%101万 | 55.42%-53万 | -18.62%-132.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 82.30%327.6万 | 147.23%120.4万 | 221.16%382.5万 | 128.01%220.9万 | 285.22%308.2万 | 218.30%179.7万 | 120.38%48.7万 | -36.49%-315.7万 | -187.71%-788.6万 | 22.75%-166.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.16%210.4万 | -75.75%-390万 | -72.71%107.7万 | 59.77%-208.3万 | 17.86%-715.9万 | 227.30%334.8万 | -18.92%-221.9万 | -50.87%394.7万 | -134.08%-517.8万 | -115.53%-871.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 1.43%177.9万 | 55.34%-32.2万 | 1,318.18%31.2万 | 32.14%118万 | -95.24%12.5万 | -42.81%175.4万 | 72.66%-72.1万 | 101.02%2.2万 | 114.12%89.3万 | 263.45%262.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -96.15%-183.6万 | 57.21%-160.8万 | -138.04%-192.1万 | -19,758.33%-714.9万 | 28.32%-164.8万 | -160.72%-93.6万 | -290.96%-375.8万 | -223.39%-80.7万 | 99.31%-3.6万 | -15.47%-229.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,400.90%334.7万 | 52.10%-497.2万 | 131.25%139.3万 | 56.64%-2,259.1万 | 47.42%-797.5万 | 101.84%22.3万 | 42.82%-1,038.1万 | 33.25%-445.8万 | -48.79%-5,210.5万 | 27.39%-1,516.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.34%-349.3万 | -91.91%84.2万 | -130.61%-578.5万 | 389.47%4,368万 | -129.42%-467.3万 | 966.82%1,904.4万 | 230.65%1,040.9万 | 338.88%1,890万 | 105.26%892.4万 | 129.83%1,588.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -73.50%-257.3万 | 82.31%-117万 | 71.47%-162万 | 63.04%-1,598.4万 | 43.86%-220.9万 | 87.36%-148.3万 | 55.75%-661.3万 | 55.06%-567.9万 | -118.13%-4,325.1万 | 14.85%-393.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -104.48%-92万 | -88.18%201.2万 | -116.95%-416.5万 | 14.35%5,966.4万 | -112.43%-246.4万 | 115.26%2,052.7万 | -5.92%1,702.2万 | 420.08%2,457.9万 | 141.35%5,217.5万 | 179.12%1,982万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.34%-349.3万 | -91.91%84.2万 | -130.61%-578.5万 | 389.47%4,368万 | -129.42%-467.3万 | 966.82%1,904.4万 | 230.65%1,040.9万 | 338.88%1,890万 | 105.26%892.4万 | 129.83%1,588.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.35%-126.3万 | -112.21%-118.2万 | -24.16%-148万 | 8.46%-360.3万 | 38.86%-62万 | -109.15%-123.4万 | 51.18%-55.7万 | -0.08%-119.2万 | -101.72%-393.6万 | -1,308.33%-101.4万 |
| 借入金純額 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 32.68%-400万 | 9.09%-100万 | -18.76%-100万 | 50.00%-100万 | 50.00%-100万 | -1,050.72%-594.2万 | 45.00%-110万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -82.65%28.2万 | -37.22%106.1万 | 63.00%72.7万 | 22.85%516.2万 | 332.41%140.1万 | 122.30%162.5万 | -22.55%169万 | -53.78%44.6万 | -35.41%420.2万 | -88.11%32.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.68%-54.5万 | 0.32%-124.3万 | -89.18%-120.7万 | -116.99%-476.5万 | -328.99%-102.1万 | -288.10%-185.9万 | 5.74%-124.7万 | -308.97%-63.8万 | 56.74%-219.6万 | 70.10%-23.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.35%-126.3万 | -112.21%-118.2万 | -24.16%-148万 | 8.46%-360.3万 | 38.86%-62万 | -109.15%-123.4万 | 51.18%-55.7万 | -0.08%-119.2万 | -101.72%-393.6万 | -1,308.33%-101.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.21%5,012.5万 | -2.25%5,548.2万 | 39.54%6,146.9万 | -52.04%4,405.1万 | 69.10%7,457.5万 | -3.86%5,709.6万 | -25.20%5,676.1万 | -52.04%4,405.1万 | 35.98%9,184万 | -73.45%4,410万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.81%-140.9万 | -904.16%-531.2万 | -144.32%-587.2万 | 137.11%1,748.6万 | -4,397.63%-1,326.8万 | 221.10%1,803.3万 | 96.72%-52.9万 | 183.96%1,325万 | -293.38%-4,711.7万 | 99.60%-29.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.72%28.1万 | -105.21%-4.5万 | 78.70%-11.5万 | 89.88%-6.8万 | -34.15%16.2万 | -39.55%-55.4万 | 347.56%86.4万 | -213.95%-54万 | -950.00%-67.2万 | 484.38%24.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.30%4,899.7万 | -12.21%5,012.5万 | -2.25%5,548.2万 | 39.54%6,146.9万 | 39.54%6,146.9万 | 69.10%7,457.5万 | -3.86%5,709.6万 | -25.20%5,676.1万 | -52.04%4,405.1万 | -52.04%4,405.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 161.43%77.4万 | 63.86%-614.2万 | 97.76%-22.7万 | 59.55%-3,857.5万 | 46.68%-1,018.4万 | 94.71%-126万 | 48.66%-1,699.4万 | 47.52%-1,013.7万 | -73.86%-9,535.6万 | 25.12%-1,910.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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