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| (Q2)2024/09/28 | (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | (Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.89%1,281.2万 | -171.42%-811万 | -21.10%4,678.9万 | -50.27%2,011.6万 | 175.40%598.2万 | 0.26%2,367.9万 | -194.20%-298.8万 | 4.06%5,930.5万 | -2.29%4,044.9万 | -793.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.91%-1,610.6万 | -24.46%-1,473.2万 | 34.98%-1.03億 | 67.57%-6,136.6万 | -254.29%-643.1万 | -250.21%-2,365.3万 | -212.96%-1,183.7万 | -294.40%-1.59億 | -917.21%-1.89億 | --416.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -2,400.00%-2.3万 | 103.28%24.8万 | -12.90%2.7万 | --0 | 175.00%22万 | 0.00%1,000 | 348.98%12.2万 | 188.57%3.1万 | --1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.36%1,034.6万 | 3.43%1,087.3万 | 13.95%4,433.3万 | 14.50%1,190.6万 | 15.88%1,153.2万 | 8.73%1,038.3万 | 16.72%1,051.2万 | 13.46%3,890.5万 | 17.13%1,039.8万 | --995.2万 |
| 繰延税金 | -576.75%-425万 | -9.03%-433.4万 | -6,951.57%-2,475.1万 | -2,818.44%-1,813.2万 | -42.57%-201.6万 | -136.49%-62.8万 | -200.00%-397.5万 | -109.69%-35.1万 | 179.59%66.7万 | ---141.4万 |
| その他の非現金項目 | 11.45%50.6万 | 25.45%83.3万 | -47.50%154.5万 | -81.19%12.7万 | -64.03%30万 | -48.53%45.4万 | 20.29%66.4万 | 423.67%294.3万 | 215.19%67.5万 | --83.4万 |
| 運転資金の増減額 | 45.86%1,873万 | -265.90%-194.6万 | 220.36%2,955.2万 | -30.62%1,345.7万 | 109.33%208.1万 | 362.22%1,284.1万 | 107.01%117.3万 | 63.58%-2,455.2万 | 99.57%1,939.6万 | ---2,230.9万 |
| -売上債権増減額 | 78.41%-127.8万 | -114.08%-83万 | 94.17%356.5万 | -6.72%446.9万 | -193.00%-87.9万 | -968.41%-591.9万 | 380.53%589.4万 | 212.57%183.6万 | 128.36%479.1万 | ---30万 |
| -棚卸資産増減額 | 265.57%594.9万 | 429.49%77.1万 | -40.61%1,214.5万 | -82.15%356万 | 758.37%1,241.2万 | -310.16%-359.3万 | -296.61%-23.4万 | 132.19%2,045万 | 1,312.11%1,993.9万 | --144.6万 |
| -前払費用増減額 | -268.30%-229.9万 | -162.75%-73.6万 | 112.30%56.4万 | 230.76%167.5万 | -253.23%-365万 | 141.77%136.6万 | 148.57%117.3万 | -210.99%-458.4万 | -178.54%-128.1万 | --238.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14.97%1,656.7万 | 81.39%-162万 | 109.01%339.6万 | 275.91%801.8万 | 41.70%-1,539.8万 | 84.38%1,948.3万 | 49.61%-870.7万 | -483.98%-3,768.4万 | -238.38%-455.8万 | ---2,641.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 150.00%1.2万 | 111.75%3.7万 | -77.03%-65.5万 | 174.01%16.8万 | -4,940.00%-48.4万 | -300.00%-2.4万 | -90.91%-31.5万 | 85.47%-37万 | -438.81%-22.7万 | --1万 |
| -その他運転資金の変動 | -114.46%-22.1万 | -87.15%43.2万 | 350.88%1,053.7万 | -705.60%-443.3万 | 1,680.92%1,008万 | 114.18%152.8万 | -36.30%336.2万 | 47.78%-420万 | -87.50%73.2万 | --56.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.89%1,281.2万 | -171.42%-811万 | -21.10%4,678.9万 | -50.27%2,011.6万 | 175.40%598.2万 | 0.26%2,367.9万 | -194.20%-298.8万 | 4.06%5,930.5万 | -2.29%4,044.9万 | ---793.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.20%-624.6万 | 7.65%-825.8万 | 39.11%-3,922.1万 | 64.49%-626.8万 | 21.79%-1,121.2万 | 9.21%-1,279.9万 | 51.21%-894.2万 | -27.74%-6,441.1万 | -89.73%-1,765.1万 | -1,433.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.23%-667.1万 | 3.93%-854.7万 | 38.16%-3,968.8万 | 64.25%-631.3万 | 21.85%-1,133.9万 | 8.71%-1,313.9万 | 49.51%-889.7万 | -92.60%-6,418万 | -89.65%-1,765.8万 | ---1,450.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 302.16%46.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.85%-23.1万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 25.00%42.5万 | 742.22%28.9万 | ---- | ---- | -27.01%12.7万 | 15.25%34万 | 93.64%-4.5万 | ---- | ---- | --17.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.20%-624.6万 | 7.65%-825.8万 | 39.11%-3,922.1万 | 64.49%-626.8万 | 21.79%-1,121.2万 | 9.21%-1,279.9万 | 51.21%-894.2万 | -27.74%-6,441.1万 | -89.73%-1,765.1万 | ---1,433.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 218.70%1,496.2万 | 132.40%3,941.7万 | 483.46%640万 | 59.27%-866.5万 | 37.67%1,070.9万 | -0.20%-1,260.5万 | -30.50%1,696.1万 | 82.21%-166.9万 | 41.94%-2,127.2万 | 777.9万 |
| 借入金純額 | 218.62%1,495.2万 | 130.73%3,945.7万 | 76.72%654.4万 | 59.27%-866.5万 | -16.17%1,071.3万 | -0.20%-1,260.5万 | -30.98%1,710.1万 | 170.28%370.3万 | 41.94%-2,127.2万 | --1,277.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---500万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -39.82%34万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1万 | 71.43%-4万 | 79.78%-14.4万 | --0 | ---4,000 | --0 | 80.34%-14万 | 84.78%-71.2万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218.70%1,496.2万 | 132.40%3,941.7万 | 483.46%640万 | 59.27%-866.5万 | 37.67%1,070.9万 | -0.20%-1,260.5万 | -30.50%1,696.1万 | 82.21%-166.9万 | 41.94%-2,127.2万 | --777.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262.71%4,408.8万 | 201.81%2,100万 | -51.18%695.8万 | 177.90%1,600.7万 | -48.55%1,019.5万 | -47.62%1,215.5万 | -51.18%695.8万 | -19.42%1,425.2万 | -69.70%576万 | --1,981.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,348.00%2,152.8万 | 358.14%2,304.9万 | 306.17%1,396.8万 | 239.65%518.3万 | 137.81%547.9万 | 43.63%-172.5万 | -45.60%503.1万 | -140.85%-677.5万 | 133.60%152.6万 | ---1,449万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 315.74%50.7万 | -76.51%3.9万 | 114.26%7.4万 | 42.07%-19万 | -23.62%33.3万 | 29.22%-23.5万 | 156.27%16.6万 | 16.56%-51.9万 | -52.56%-32.8万 | --43.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 548.58%6,612.3万 | 262.71%4,408.8万 | 201.81%2,100万 | 201.81%2,100万 | 177.90%1,600.7万 | -48.55%1,019.5万 | -47.62%1,215.5万 | -51.18%695.8万 | -51.18%695.8万 | --576万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.74%614.1万 | -40.58%-1,670.9万 | 240.20%689.5万 | -40.32%1,359.8万 | 76.13%-535.7万 | 14.68%1,054万 | 17.73%-1,188.6万 | -120.84%-491.8万 | -28.89%2,278.4万 | ---2,244.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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