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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.75%-78.1万 | 75.99%-168.1万 | 79.57%-191.7万 | -3.11%-3,014.2万 | -3.58%-738.5万 | -3.73%-637.4万 | 14.47%-700.2万 | -20.73%-938.1万 | 52.44%-2,923.2万 | 52.86%-713万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.70%-112.7万 | 87.14%-112.8万 | 83.26%-168.2万 | 6.86%-3,514万 | 14.37%-784.3万 | 4.24%-847.6万 | 11.67%-877.3万 | -2.66%-1,004.8万 | 52.09%-3,773万 | 22.34%-915.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7,000 | ---5,000 | --2,000 | ---- | ---- | --7,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -99.86%1,000 | -99.71%2,000 | -16.09%231.5万 | -65.27%24.1万 | -1.74%67.9万 | 2.04%69.9万 | 1.02%69.6万 | 6.24%275.9万 | -1.56%69.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -0.52%132.7万 | 25.39%-109.9万 | 13.57%38.5万 | -30.33%145.6万 | 54.76%58.5万 | 4,203.23%133.4万 | -457.52%-147.3万 |
| 運転資金の増減額 | 137.95%26.6万 | 49.85%-65.6万 | 73.16%-40.9万 | -818.85%-625.4万 | -241.42%-272.1万 | -180.76%-70.1万 | 35.25%-130.8万 | -1,655.10%-152.4万 | -72.30%87万 | 131.51%192.4万 |
| -売上債権増減額 | 0.00%4,000 | 25.00%-3,000 | --0 | -99.73%3,000 | -100.03%-1,000 | 100.14%4,000 | ---4,000 | -99.64%4,000 | -68.86%110.7万 | 626.75%290.7万 |
| -前払費用増減額 | 173.66%34.4万 | -195.81%-32万 | 526.53%30.7万 | -256.52%-135.7万 | -2,646.00%-127.3万 | -193.21%-46.7万 | 100.00%33.4万 | -67.11%4.9万 | -90.56%86.7万 | -96.76%5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 76.23%-8.2万 | 40.64%-33.3万 | 50.42%-71.6万 | -587.16%-476.2万 | 14.89%-241.2万 | -110.14%-34.5万 | -96.84%-56.1万 | -47.80%-144.4万 | 93.23%-69.3万 | 62.57%-283.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 281.68%50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.83%13.1万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | -17.71%-63.8万 | -74.18%46.5万 | 185.60%10.7万 | 46.89%-107.7万 | 30.00%-13.3万 | -224.88%-54.2万 | 1,159.41%180.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.75%-78.1万 | 75.99%-168.1万 | 79.57%-191.7万 | -3.11%-3,014.2万 | -3.58%-738.5万 | -3.73%-637.4万 | 14.47%-700.2万 | -20.73%-938.1万 | 52.44%-2,923.2万 | 52.86%-713万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 797.41%134.6万 | 1,716.13%150.3万 | 107.14%1,000 | -136.84%-13.5万 | 20.69%-2.3万 | 94.19%-19.3万 | 74.09%-9.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 797.41%134.6万 | 1,716.13%150.3万 | 107.14%1,000 | -136.84%-13.5万 | 20.69%-2.3万 | 94.19%-19.3万 | 74.09%-9.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 797.41%134.6万 | 1,716.13%150.3万 | 107.14%1,000 | -136.84%-13.5万 | 20.69%-2.3万 | 94.19%-19.3万 | 74.09%-9.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -384.88%-1,813.8万 | 0 | 0 | -1,198万 | -615.8万 | -75.30%636.7万 | 4,655.91%847.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -117.27%-1,810.5万 | --0 | --0 | ---1,185.5万 | ---625万 | -133.33%-833.3万 | ---625万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -99.37%9.2万 | --0 | --0 | --0 | --9.2万 | --1,467.9万 | --1,472.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.97%2.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---12.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -384.88%-1,813.8万 | --0 | --0 | ---1,198万 | ---615.8万 | -75.30%636.7万 | 4,655.91%847.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.55%246.4万 | -88.93%414.5万 | -88.56%606.2万 | -30.32%5,299.6万 | -76.92%1,194.4万 | -69.48%1,831.7万 | -45.16%3,743.4万 | -30.32%5,299.6万 | -33.91%7,605.4万 | -43.59%5,174.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.75%-78.1万 | 91.21%-168.1万 | 87.68%-191.7万 | -103.55%-4,693.4万 | -570.18%-588.2万 | 22.90%-637.3万 | -131.89%-1,911.7万 | -99.54%-1,556.2万 | 40.90%-2,305.8万 | 107.98%125.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.91%168.3万 | -86.55%246.4万 | -88.93%414.5万 | -88.56%606.2万 | -88.56%606.2万 | -76.92%1,194.4万 | -69.48%1,831.7万 | -45.16%3,743.4万 | -30.32%5,299.6万 | -30.32%5,299.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.75%-78.1万 | 76.45%-168.1万 | 79.70%-191.7万 | -3.03%-3,033.9万 | -1.92%-738.5万 | -3.51%-637.5万 | 13.43%-713.7万 | -21.07%-944.2万 | 54.55%-2,944.8万 | 53.21%-724.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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