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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 618.83%2,203.2万 | -30.45%730.3万 | 18.15%942.7万 | 79.32%3,907.5万 | 183.81%1,753.1万 | -71.01%306.5万 | 152.53%1,050万 | 804.65%797.9万 | 375.37%2,179.1万 | 315.96%617.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 129.02%1,277.5万 | 21.43%1,079.6万 | 12.16%1,036.7万 | 79.01%3,340.1万 | 28.76%968.9万 | -17.61%557.8万 | 290.47%889.1万 | 342.88%924.3万 | 63.33%1,865.9万 | 2,025.71%752.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 172.26%79.7万 | -24.64%-95.6万 | -270.20%-111.8万 | -69.92%-228.2万 | 66.36%-11万 | -32.10%-110.3万 | -455.80%-76.7万 | -602.33%-30.2万 | -75.33%-134.3万 | 29.37%-32.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -294.49%-100.2万 | -975.68%-64.8万 | -229.73%-28.8万 | 2.92%-46.5万 | -344.93%-50.7万 | 56.28%-25.4万 | -73.85%7.4万 | 157.22%22.2万 | -77.41%-47.9万 | 124.44%20.7万 |
| 繰延税金 | -48.14%-63.7万 | ---- | ---- | -131.28%-289.1万 | -178.44%-160.1万 | 54.59%-43万 | ---- | ---- | -228.95%-125万 | 512.91%204.1万 |
| その他の非現金項目 | -38.10%-60.9万 | -36.50%-53.1万 | -63.64%-50.4万 | 39.19%-162万 | -35.39%-48.2万 | 2.43%-44.1万 | -31.42%-38.9万 | 80.26%-30.8万 | 84.44%-266.4万 | 86.45%-35.6万 |
| 運転資金の増減額 | 381.30%933.9万 | -240.69%-268.3万 | 70.70%-76.9万 | 200.68%518.8万 | 269.69%922.6万 | -201.68%-332万 | 266.73%190.7万 | 25.02%-262.5万 | -574.49%-515.3万 | -223.82%-543.7万 |
| -売上債権増減額 | 184.12%422.2万 | -173.27%-739.2万 | -264.72%-367万 | 65.47%-438.8万 | 118.12%110.8万 | -113.57%-501.9万 | 65.76%-270.5万 | -39.09%222.8万 | -1,796.53%-1,270.7万 | -447.45%-611.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 201.18%511.7万 | 2.10%470.9万 | 159.78%290.1万 | 26.77%957.6万 | 1,097.35%811.8万 | -69.74%169.9万 | -45.23%461.2万 | 32.21%-485.3万 | 2,141.54%755.4万 | 220.64%67.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 618.83%2,203.2万 | -30.45%730.3万 | 18.15%942.7万 | 79.32%3,907.5万 | 183.81%1,753.1万 | -71.01%306.5万 | 152.53%1,050万 | 804.65%797.9万 | 375.37%2,179.1万 | 315.96%617.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.15%-1.38億 | 64.93%-4,841.3万 | -52.74%-1.74億 | 57.28%-5.3億 | 64.93%-5,034.8万 | 8.51%-2.27億 | 62.12%-1.38億 | 76.37%-1.14億 | -147.88%-12.4億 | 68.26%-1.44億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---3,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 6,650.00%13.1万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -571.50%-888.4万 | -104.09%-3,424.7万 | -1,087.71%-6,911.3万 | 102.78%450.2万 | 669.16%2,842.4万 | 91.15%-132.3万 | 55.61%-1,678万 | 94.41%-581.9万 | -7,307.59%-1.62億 | -245.94%-499.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 42.48%-1.29億 | 90.02%-1,199万 | -1.36%-1.06億 | 48.97%-5.28億 | 41.84%-7,835万 | -1.13%-2.24億 | 60.00%-1.2億 | 72.22%-1.05億 | -109.47%-10.34億 | 70.36%-1.35億 |
| 固定資産取引の純額 | 91.79%-9.8万 | -64.06%-182.6万 | 206.21%75.3万 | 68.36%-343.7万 | 84.22%-42.2万 | 63.16%-119.3万 | 57.63%-111.3万 | 69.49%-70.9万 | -93.29%-1,086.3万 | -130.72%-267.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 90.89%-300万 | --0 | --0 | --0 | -30,100.00%-300万 | -2,544.02%-3,292.1万 | ---132.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.15%-1.38億 | 64.93%-4,841.3万 | -52.74%-1.74億 | 57.28%-5.3億 | 64.93%-5,034.8万 | 8.51%-2.27億 | 62.12%-1.38億 | 76.37%-1.14億 | -147.88%-12.4億 | 68.26%-1.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.29%1.33億 | -340.19%-2.03億 | 195.20%2.51億 | -53.36%5.7億 | -37.14%1.58億 | 79.43%2.42億 | -72.63%8,462.3万 | -83.83%8,519万 | 97.55%12.23億 | -39.71%2.52億 |
| 預金増減額 | -41.79%1.39億 | -327.51%-1.95億 | 186.53%2.48億 | -48.23%5.67億 | -37.92%1.56億 | 177.21%2.39億 | -72.44%8,574.7万 | -80.63%8,638.7万 | 115.69%10.95億 | -22.59%2.52億 |
| 借入金純額 | -200.00%-500万 | ---700万 | --500万 | -86.68%800万 | 300,100.00%300万 | 127.59%500万 | --0 | --0 | 213.61%6,006.9万 | 99.60%-1,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,622.5万 | ---4.8万 |
| 配当金支払総額 | -0.08%-118.5万 | 0.00%-117.1万 | 0.00%-119.7万 | -2,042.99%-473.6万 | -435.75%-118.4万 | ---118.4万 | ---117.1万 | ---119.7万 | ---22.1万 | ---22.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4.5万 | --0 | --17.1万 | -96.92%4.7万 | --0 | --0 | -85.58%4.7万 | --0 | -8.01%152.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.2万 | --0 | ---1.5万 | ---2.2万 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.29%1.33億 | -340.19%-2.03億 | 195.20%2.51億 | -53.36%5.7億 | -37.14%1.58億 | 79.43%2.42億 | -72.63%8,462.3万 | -83.83%8,519万 | 97.55%12.23億 | -39.71%2.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.27%2.54億 | 60.24%4.98億 | 24.04%4.12億 | 1.53%3.32億 | 31.53%2.87億 | -16.30%2.68億 | -16.26%3.11億 | 1.53%3.32億 | 60.65%3.27億 | -39.58%2.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -10.55%1,655.9万 | -469.31%-2.44億 | 510.09%8,641.5万 | 1,500.14%7,983.1万 | 9.77%1.25億 | 118.09%1,851.1万 | 16.03%-4,292.3万 | -147.57%-2,107.2万 | -95.96%498.9万 | 440.19%1.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.61%2.7億 | -5.27%2.54億 | 60.24%4.98億 | 24.04%4.12億 | 24.04%4.12億 | 31.53%2.87億 | -16.30%2.68億 | -16.26%3.11億 | 1.53%3.32億 | 1.53%3.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,071.69%2,193.4万 | -33.63%623万 | 29.67%942.7万 | 271.15%3,563.8万 | 685.90%1,710.9万 | -74.48%187.2万 | 513.13%938.7万 | 604.16%727万 | 1,026.83%960.2万 | 567.79%217.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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