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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 223.07%1,010.9万 | 1,819.67%1,376.4万 | -121.47%-203.4万 | -96.73%105.9万 | -666.54%-1,226万 | -71.83%312.9万 | -90.16%71.7万 | -19.84%947.3万 | -32.19%3,237.5万 | -83.69%216.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -175.38%-980.9万 | -77.97%-504.9万 | -181.58%-251.6万 | -388.58%-4,578.9万 | -1,787.49%-4,247.4万 | -264.83%-356.2万 | -192.23%-283.7万 | -61.99%308.4万 | -13.91%1,586.7万 | -53.40%251.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --167.7万 | --0 | ---125万 | -6.40%11.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -60.06%12.5万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.66%646.2万 | 47.68%950.6万 | 4.50%626.9万 | 13.45%2,646.8万 | 20.63%752.7万 | 6.08%650.5万 | 4.12%643.7万 | 25.61%599.9万 | 38.27%2,333万 | 35.92%624万 |
| 繰延税金 | 192.48%613.9万 | -6.51%-224.2万 | -621.33%-298.2万 | -69.03%-1,130.5万 | 13.31%-313.4万 | -182.59%-663.8万 | -48.66%-210.5万 | -17.34%57.2万 | -290.98%-668.8万 | -402.26%-361.5万 |
| その他の非現金項目 | -87.36%4.5万 | -60.10%32.8万 | 37.43%78.2万 | 1.45%196.1万 | -92.02%21.4万 | 235.88%35.6万 | 19.30%82.2万 | 148.34%56.9万 | -5.52%193.3万 | 46.93%268.3万 |
| 運転資金の増減額 | -26.91%350.9万 | 563.70%986.3万 | -120.96%-363.7万 | -65.60%-1,383.9万 | -178.41%-1,486.7万 | 34.78%480.1万 | 39.93%-212.7万 | 45.82%-164.6万 | -468.89%-835.7万 | -248.11%-534万 |
| -売上債権増減額 | 144.34%165.7万 | 1,303.11%464.4万 | -40.48%-348.4万 | -37.81%-866万 | 48.64%-205.7万 | -187.33%-373.7万 | 93.92%-38.6万 | -1,080.95%-248万 | -228.40%-628.4万 | -68.84%-400.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -723.81%-13.1万 | -15.00%18.7万 | -26.88%-50.5万 | 335.21%30.9万 | -51.96%46.6万 | 103.35%2.1万 | 139.22%22万 | -238.19%-39.8万 | -69.00%7.1万 | 227.70%97万 |
| -前払費用増減額 | -5.11%206.1万 | -140.68%-42.6万 | 142.34%124.9万 | -666.22%-548.1万 | -552.16%-452.6万 | -42.11%217.2万 | 61.77%-17.7万 | -81.32%-295万 | 114.40%96.8万 | 55.65%-69.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.68%-182.5万 | 144.00%449.7万 | -77.64%125.3万 | 315.19%307.5万 | -638.78%-325.8万 | -114.84%-111.5万 | 174.66%184.3万 | 591.67%560.5万 | -132.36%-142.9万 | -120.92%-44.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -84.14%135.4万 | 110.56%19.8万 | -114.69%-315.6万 | 90.31%-16.9万 | -961.98%-536.3万 | 699.23%853.9万 | -159.77%-187.5万 | 50.19%-147万 | -28.99%-174.4万 | 26.38%-50.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 136.42%39.3万 | 143.55%76.3万 | 2,040.43%100.6万 | -4,875.41%-291.3万 | 80.60%-12.9万 | 43.18%-107.9万 | -7,717.39%-175.2万 | -98.19%4.7万 | -97.09%6.1万 | -197.08%-66.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 223.07%1,010.9万 | 1,819.67%1,376.4万 | -121.47%-203.4万 | -96.73%105.9万 | -666.54%-1,226万 | -71.83%312.9万 | -90.16%71.7万 | -19.84%947.3万 | -32.19%3,237.5万 | -83.69%216.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.87%-531.3万 | 11.53%-527.8万 | 362.35%1,639.4万 | 4.18%-6,011万 | -870.44%-4,179.7万 | -5.45%-609.8万 | -20.26%-596.6万 | 86.89%-624.9万 | 10.28%-6,273.1万 | -47.35%-430.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -273.46%-97.1万 | -130.36%-12.9万 | -1,006.25%-17.7万 | -28.15%-34.6万 | 89.71%-1.4万 | -465.22%-26万 | 8.20%-5.6万 | 40.74%-1.6万 | 70.65%-27万 | -2,620.00%-13.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 25.63%-434.2万 | 24.11%-448.5万 | 22.36%-483.9万 | -20.75%-2,305.9万 | -12.77%-507.8万 | 0.29%-583.8万 | -32.87%-591万 | -45.26%-623.3万 | -103.92%-1,909.7万 | -54.32%-450.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---66.4万 | --2,141万 | 15.36%-3,670.5万 | -11,155.72%-3,670.5万 | --0 | --0 | --0 | 27.28%-4,336.4万 | --33.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.87%-531.3万 | 11.53%-527.8万 | 362.35%1,639.4万 | 4.18%-6,011万 | -870.44%-4,179.7万 | -5.45%-609.8万 | -20.26%-596.6万 | 86.89%-624.9万 | 10.28%-6,273.1万 | -47.35%-430.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.76%-391.9万 | -186.14%-489.2万 | -318.34%-1,405.2万 | 116.22%5,594.8万 | 973.02%5,643.2万 | 42.47%-280.4万 | 277.52%567.9万 | -108.31%-335.9万 | 23.60%2,587.6万 | 59.68%-646.4万 |
| 借入金純額 | -40.35%-387.5万 | -185.14%-487.6万 | -1,406.40%-1,318.1万 | 47.37%5,852.3万 | 6,542.01%5,643.2万 | -215.90%-276.1万 | 1,052.91%572.7万 | -102.08%-87.5万 | 78.48%3,971.2万 | 94.50%-87.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.33%-4.4万 | 66.67%-1.6万 | 86.23%-34.2万 | 78.40%-257.5万 | --0 | 98.93%-4.3万 | 98.15%-4.8万 | -50.55%-248.4万 | -806.77%-1,192.4万 | -3,852.69%-367.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---52.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---193.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.76%-391.9万 | -186.14%-489.2万 | -318.34%-1,405.2万 | 116.22%5,594.8万 | 973.02%5,643.2万 | 42.47%-280.4万 | 277.52%567.9万 | -108.31%-335.9万 | 23.60%2,587.6万 | 59.68%-646.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.39%770.9万 | -39.63%411.5万 | -44.64%384.8万 | -39.19%695.1万 | -90.53%147.3万 | -52.04%724.6万 | -57.35%681.6万 | -39.19%695.1万 | -9.79%1,143.1万 | -9.09%1,555.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.19%87.7万 | 735.81%359.4万 | 328.15%30.8万 | 30.74%-310.3万 | 127.59%237.5万 | -1,380.04%-577.3万 | 149.20%43万 | -102.97%-13.5万 | -261.29%-448万 | -51.45%-860.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 482.89%858.6万 | 6.39%770.9万 | -39.63%411.5万 | -44.64%384.8万 | -44.64%384.8万 | -90.53%147.3万 | -52.04%724.6万 | -57.35%681.6万 | -39.19%695.1万 | -39.19%695.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 261.54%479.6万 | 274.32%915万 | -318.67%-705万 | -271.79%-2,234.6万 | -601.09%-1,735.2万 | -157.02%-296.9万 | -289.02%-524.9万 | -57.01%322.4万 | -65.27%1,300.8万 | -123.92%-247.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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