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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.79%5,122.1万 | -42.50%1,689.6万 | 74.41%7,523万 | 54.34%1.87億 | 15.73%6,096万 | 87.14%5,323.9万 | 36.83%2,938.4万 | 134.62%4,313.5万 | 44.21%1.21億 | 321.39%5,267.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.75%5,151.7万 | 9.54%5,368.6万 | 14.88%5,642.9万 | 47.68%1.92億 | 9.41%4,402.8万 | 63.82%5,013.7万 | 61.20%4,900.9万 | 69.59%4,912.2万 | 17.68%1.3億 | 49.08%4,024.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -22.86%-64.5万 | 73.09%-51.7万 | 36.43%-109.4万 | 72.34%-374.1万 | 118.77%42.6万 | 29.44%-52.5万 | 73.74%-192.1万 | 46.17%-172.1万 | -3.38%-1,352.5万 | 49.50%-227万 |
| 減価償却費及び償却費 | 90.56%84.8万 | 44.30%112.7万 | 27.80%104.8万 | 5.21%347.2万 | 83.29%142.6万 | -43.24%44.5万 | -7.46%78.1万 | -8.28%82万 | -0.03%330万 | -9.43%77.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -196.78%-568.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 318.69%587万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 354.84%7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.1万 | ---- | ---- | 99.45%-4,000 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -276.29%-687.1万 | -91.13%-4,171.7万 | 215.46%1,304.3万 | -48.15%-3,152万 | 18.53%342.9万 | 67.12%-182.6万 | -227.47%-2,182.6万 | 5.46%-1,129.7万 | 35.22%-2,127.6万 | 119.08%289.3万 |
| -売上債権増減額 | 2,135.05%197.4万 | -1,659.46%-585.9万 | 13.23%-149.6万 | 60.88%-552.9万 | 48.07%-337.5万 | 98.45%-9.7万 | 83.18%-33.3万 | -393.70%-172.4万 | -646.35%-1,413.4万 | -840.52%-649.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 19.98%-1,501.4万 | -121.24%-4,027.9万 | 408.53%2,417.3万 | -2,034.57%-3,846.5万 | 68.55%633.9万 | -368.84%-1,876.3万 | -9,382.29%-1,820.6万 | -472.32%-783.5万 | 89.42%-180.2万 | 134.78%376.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -63.78%616.9万 | 234.50%442.1万 | -454.32%-963.4万 | 333.60%1,247.4万 | -91.74%46.5万 | 263.20%1,703.4万 | 26.84%-328.7万 | 84.44%-173.8万 | 70.98%-534万 | 254.06%563.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.79%5,122.1万 | -42.50%1,689.6万 | 74.41%7,523万 | 54.34%1.87億 | 15.73%6,096万 | 87.14%5,323.9万 | 36.83%2,938.4万 | 134.62%4,313.5万 | 44.21%1.21億 | 321.39%5,267.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -325.79%-2.56億 | -690.30%-10.26億 | -110.81%-2,229.3万 | 150.18%4.16億 | -979.61%-7,772.2万 | 140.55%1.13億 | 146.29%1.74億 | 213.08%2.06億 | -170.71%-8.28億 | 103.13%883.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 151.29%3,825.6万 | -11,777.29%-8.57億 | 277.94%2,918.4万 | -83.87%2,209.3万 | -44.83%1,593.1万 | -74.04%1,522.4万 | -70.87%733.9万 | -167.69%-1,640.1万 | -43.08%1.37億 | -69.21%2,887.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | -402.65%-2.94億 | -201.75%-1.72億 | -123.24%-5,226.1万 | 140.71%3.92億 | -333.35%-9,834.5万 | 128.93%9,707万 | 142.23%1.69億 | 209.19%2.25億 | -74.82%-9.64億 | 93.98%-2,269.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 63.39%-106.1万 | 72.93%-156.9万 | 56.34%-160.4万 | -147.16%-1,268.9万 | 49.92%-32万 | -21.76%-289.8万 | -428.44%-579.7万 | -260.90%-367.4万 | -231.44%-513.4万 | -104.81%-63.9万 |
| その他の投資活動純額 | -74.61%96.8万 | 37.50%464.2万 | 56.39%238.8万 | 231.01%1,372.7万 | 52.11%501.2万 | 2,528.97%381.2万 | 698.11%337.6万 | 437.68%152.7万 | -36.61%414.7万 | 335.27%329.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325.79%-2.56億 | -690.30%-10.26億 | -110.81%-2,229.3万 | 150.18%4.16億 | -979.61%-7,772.2万 | 140.55%1.13億 | 146.29%1.74億 | 213.08%2.06億 | -170.71%-8.28億 | 103.13%883.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.29%-1.45億 | 249.34%1.64億 | 145.50%1.59億 | -145.53%-4.52億 | 45.66%1.51億 | -122.77%-1.44億 | -587.78%-1.1億 | -248.18%-3.5億 | 107.73%9.94億 | -81.25%1.04億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --0 | --0 | ---4.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 預金増減額 | -93.91%-2.3億 | 424.65%2.65億 | 164.48%2.1億 | -133.16%-3.49億 | 48.51%1.76億 | -111.51%-1.19億 | 76.52%-8,160.6万 | -229.45%-3.25億 | 104.56%10.53億 | -86.26%1.19億 |
| 借入金純額 | --1.35億 | ---- | ---- | ---327.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.00%-5,049.9万 | -305.57%-1.01億 | -101.50%-5,036.3万 | -67.38%-9,989.5万 | -68.44%-2,500.1万 | -66.67%-2,499.9万 | -66.87%-2,490.1万 | -67.57%-2,499.4万 | -63.18%-5,968万 | -49.85%-1,484.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.29%-1.45億 | 249.34%1.64億 | 145.50%1.59億 | -145.53%-4.52億 | 45.66%1.51億 | -122.77%-1.44億 | -587.78%-1.1億 | -248.18%-3.5億 | 107.73%9.94億 | -81.25%1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.94%4.06億 | 58.85%12.5億 | 16.88%10.38億 | 47.59%8.88億 | 25.00%9.03億 | 156.82%8.81億 | 16.75%7.87億 | 47.59%8.88億 | 74.17%6.02億 | 127.75%7.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,629.78%-3.5億 | -1,004.92%-8.45億 | 310.26%2.12億 | -47.66%1.5億 | -18.61%1.35億 | -93.98%2,286.8万 | 128.18%9,336.4万 | -239.43%-1.01億 | 11.76%2.86億 | -41.83%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.83%5,576.5万 | -53.94%4.06億 | 58.85%12.5億 | 16.88%10.38億 | 16.88%10.38億 | 25.00%9.03億 | 156.82%8.81億 | 16.75%7.87億 | 47.59%8.88億 | 47.59%8.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.48%5,009.7万 | -35.32%1,525.7万 | 86.58%7,362.6万 | 50.22%1.74億 | 16.54%6,064万 | 93.11%5,034.1万 | 15.75%2,358.7万 | 127.22%3,946.1万 | 40.69%1.16億 | 326.94%5,203.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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