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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.26%-865.2万 | 39.55%-1,440.4万 | -72.00%-3,778.9万 | -139.63%-1.17億 | -261.73%-3,933.5万 | -73.89%-3,236.2万 | -459.43%-2,382.6万 | -43.73%-2,197万 | -1,408.16%-4,903万 | 10.29%-1,087.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.18%-2,342万 | -5.94%-3,329万 | -52.57%-3,573.1万 | -118.86%-1.36億 | -208.13%-4,190.2万 | -73.91%-3,914.8万 | -447.17%-3,142.4万 | -15.72%-2,341.9万 | -349.06%-6,209.1万 | 8.43%-1,359.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -93.92%9,000 | 16,786.67%253.3万 | 509.09%20.1万 | -123.31%-11.7万 | -1,741.18%-31.3万 | 722.22%14.8万 | -94.12%1.5万 | -86.59%3.3万 | -52.42%50.2万 | 92.70%-1.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.39%28.4万 | 31.32%23.9万 | 159.62%27万 | 169.85%87.7万 | 254.08%34.7万 | 159.57%24.4万 | 97.83%18.2万 | 153.66%10.4万 | 4.17%32.5万 | 145.00%9.8万 |
| その他の非現金項目 | 30.97%29.6万 | 16.81%26.4万 | 6.03%24.6万 | 19.79%92.6万 | 21.61%24.2万 | 7.11%22.6万 | 15.90%22.6万 | 38.10%23.2万 | -86.65%77.3万 | 71.55%19.9万 |
| 運転資金の増減額 | 462.85%790.8万 | 229.12%1,025.2万 | -510.45%-858.9万 | 132.18%30.6万 | -3,402.35%-280.7万 | 3,093.18%140.5万 | 214.90%311.5万 | -186.27%-140.7万 | -169.31%-95.1万 | 129.73%8.5万 |
| -売上債権増減額 | 108.75%53.6万 | -80.49%52.1万 | -2,152.18%-1,364.7万 | -304.90%-1,413.1万 | -2,744.06%-1,134.3万 | -80.54%-612.4万 | 1,037.19%267.1万 | 374.79%66.5万 | -4,680.82%-349万 | 832.61%42.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -4,246.67%-65.2万 | ---69.2万 | ---92.9万 | ---310.7万 | ---309.2万 | ---1.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -44.89%-114.9万 | 255.89%76.7万 | 314.40%106.5万 | -300.69%-288.9万 | -46.31%-186.1万 | -198.51%-79.3万 | 58.31%-49.2万 | -72.25%25.7万 | 64.71%-72.1万 | 7.83%-127.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.83%914.8万 | 507.95%917.4万 | 313.99%504.8万 | 491.93%2,096.6万 | 1,163.90%1,341万 | 219.13%840.6万 | 233.66%150.9万 | -341.70%-235.9万 | -37.18%354.2万 | 16.72%106.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 124.51%2.5万 | 188.79%48.3万 | 178.95%10.6万 | -233.95%-71.8万 | 21.43%-11万 | ---10.2万 | -511.24%-54.4万 | 171.43%3.8万 | 90.51%-21.5万 | -128.17%-14万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 96.55%-1,000 | -2,800.00%-23.2万 | 376.12%18.5万 | 2,600.00%18.9万 | 1,200.00%3.3万 | -3.57%-2.9万 | 81.40%-8,000 | -158.26%-6.7万 | 120.00%7,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.26%-865.2万 | 39.55%-1,440.4万 | -72.00%-3,778.9万 | -139.63%-1.17億 | -261.73%-3,933.5万 | -73.89%-3,236.2万 | -459.43%-2,382.6万 | -43.73%-2,197万 | -1,408.16%-4,903万 | 10.29%-1,087.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.40%312.8万 | -163.23%-4,052.5万 | -1,005.12%-1.02億 | 197.22%1.41億 | 120.47%1,785万 | 182.92%4,736.8万 | 52,634.43%6,409.2万 | 7,114.91%1,129.4万 | -24,580.72%-1.45億 | -31,731.75%-8,721.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.80%-28.2万 | -32.02%-103.9万 | 48.82%-17.4万 | -196.84%-150.2万 | --0 | -290.63%-37.5万 | -545.08%-78.7万 | -111.18%-34万 | 13.65%-50.6万 | 53.65%-12.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -93.41%341万 | -160.86%-3,948.6万 | -977.17%-1.02億 | 201.38%1.46億 | 120.50%1,785万 | 190.73%5,174.3万 | --6,487.9万 | --1,163.4万 | ---1.44億 | ---8,709.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.40%312.8万 | -163.23%-4,052.5万 | -1,005.12%-1.02億 | 197.22%1.41億 | 120.47%1,785万 | 182.92%4,736.8万 | 52,634.43%6,409.2万 | 7,114.91%1,129.4万 | -24,580.72%-1.45億 | -31,731.75%-8,721.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.39%63.9万 | 8,197.84%4,231.9万 | 2,069.78%1.09億 | 38.50%1.3億 | 7,384.85%1,976万 | 77,227.21%1.05億 | -99.32%51万 | -73.79%501.3万 | 447,457.14%9,398.7万 | 456.76%26.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --7,500万 | --0 | -50.00%1,000万 | --0 | --500万 | --0 | -75.00%500万 | --2,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.04%-4.3万 | ---963.9万 | --1.08億 | 59.51%1.19億 | --1,922.2万 | 45,685.78%9,937.7万 | --0 | --0 | --7,435.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,854.65%1,008.6万 | 479.22%295.4万 | 6,069.23%80.2万 | 169.57%157.7万 | 103.79%53.8万 | 529.27%51.6万 | 113.39%51万 | --1.3万 | 80.56%58.5万 | 15.28%26.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -213.53%-95万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.39%63.9万 | 8,197.84%4,231.9万 | 2,069.78%1.09億 | 38.50%1.3億 | 7,384.85%1,976万 | 77,227.21%1.05億 | -99.32%51万 | -73.79%501.3万 | 447,457.14%9,398.7万 | 456.76%26.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.61%1.81億 | 193.51%1.94億 | 213.91%2.25億 | -58.17%7,166万 | 33.74%2.27億 | -56.48%1.07億 | -62.29%6,599.7万 | -58.17%7,166万 | 1.89%1.71億 | -7.79%1.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.07%-488.5万 | -130.93%-1,261万 | -451.69%-3,124.2万 | 253.79%1.53億 | 98.24%-172.5万 | 258.02%1.2億 | -42.04%4,077.6万 | -253.97%-566.3万 | -3,231.39%-9,967.2万 | -684.58%-9,782.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.26%1.76億 | 69.61%1.81億 | 193.51%1.94億 | 213.91%2.25億 | 213.91%2.25億 | 33.74%2.27億 | -56.48%1.07億 | -62.29%6,599.7万 | -58.17%7,166万 | -58.17%7,166万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.68%-893.4万 | 37.26%-1,544.3万 | -70.16%-3,796.3万 | -148.29%-1.23億 | -257.56%-3,933.5万 | -96.38%-3,673.7万 | -461.81%-2,461.3万 | -44.43%-2,231万 | -1,666.60%-4,953.6万 | 11.25%-1,100.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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