ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.55%-843.4万 | 18.29%-768.7万 | 19.47%-1,037.9万 | -41.95%-3,755.7万 | -73.10%-870万 | -22.70%-656.1万 | -83.64%-940.8万 | -17.58%-1,288.8万 | 23.32%-2,645.7万 | 27.23%-502.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.78%-1,121.9万 | 15.77%-951.3万 | -22.66%-1,109.5万 | 38.71%-4,042万 | 73.77%-1,022.1万 | -28.20%-986万 | -32.26%-1,129.4万 | 15.90%-904.5万 | -39.58%-6,595.2万 | -280.98%-3,896.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.33%8.4万 | 6.41%8.3万 | 7.79%8.3万 | 37.50%34.1万 | 42.67%10.7万 | 23.44%7.9万 | 47.17%7.8万 | 37.50%7.7万 | 111.97%24.8万 | 111.40%7.5万 |
| その他の非現金項目 | 807.14%25.4万 | -26.90%25万 | -27.86%24.6万 | -25.84%101.3万 | -11.70%30.2万 | -91.79%2.8万 | 0.00%34.2万 | 0.00%34.1万 | 30.10%136.6万 | --34.2万 |
| 運転資金の増減額 | -1.34%184.7万 | 2,394.74%43.6万 | 86.63%-77.1万 | -867.90%-413.9万 | -109.19%-22.7万 | 717.47%187.2万 | -102.59%-1.9万 | -99.34%-576.5万 | 204.46%53.9万 | 337.77%246.9万 |
| -前払費用増減額 | -860.00%-95万 | -98.61%5.7万 | 107.08%43.5万 | -577.36%-126.5万 | -6.30%65.4万 | -55.83%12.5万 | 772.55%410.1万 | -418.13%-614.5万 | 163.40%26.5万 | 273.26%69.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.56%295万 | 107.50%11.2万 | -201.68%-66.5万 | -75.13%34.3万 | -131.96%-64.3万 | 808.46%182.6万 | -341.75%-149.4万 | 145.04%65.4万 | 123.86%137.9万 | 237.02%201.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 258.33%9.5万 | 122.22%51万 | -618.97%-30.1万 | -1,136.04%-230万 | -103.30%-3,000 | -177.92%-6万 | -9,462.50%-229.5万 | -25.64%5.8万 | -24.75%22.2万 | 10.98%9.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,205.26%-24.8万 | 26.59%-24.3万 | 27.71%-24万 | 30.90%-91.7万 | 29.22%-23.5万 | 94.28%-1.9万 | 0.00%-33.1万 | 0.00%-33.2万 | -31.52%-132.7万 | -9.93%-33.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.55%-843.4万 | 18.29%-768.7万 | 19.47%-1,037.9万 | -41.95%-3,755.7万 | -73.10%-870万 | -22.70%-656.1万 | -83.64%-940.8万 | -17.58%-1,288.8万 | 23.32%-2,645.7万 | 27.23%-502.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -560.80%-2,939万 | -86.82%294.5万 | 134.28%2,310万 | 255.23%5,310.7万 | 179.14%1,451.8万 | -66.52%637.8万 | 65.54%2,235.1万 | 1,223.49%986万 | 115.22%1,495万 | -1,071.15%-1,834.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.38%-8,000 | -2,650.00%-5.5万 | --0 | 62.50%-4.5万 | --0 | 55.42%-3.7万 | 90.00%-2,000 | 45.45%-6,000 | 79.87%-12万 | 86.36%-6,000 |
| 投資商品取引の純額 | -558.02%-2,938.2万 | -86.58%300万 | 134.14%2,310万 | 252.70%5,315.2万 | 179.16%1,451.8万 | -66.47%641.5万 | 65.31%2,235.3万 | 1,205.03%986.6万 | 115.44%1,507万 | -1,048.73%-1,833.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560.80%-2,939万 | -86.82%294.5万 | 134.28%2,310万 | 255.23%5,310.7万 | 179.14%1,451.8万 | -66.52%637.8万 | 65.54%2,235.1万 | 1,223.49%986万 | 115.22%1,495万 | -1,071.15%-1,834.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 4,209.2万 | -18.75%-7.6万 | -1.11%-9.1万 | 0 | -50.00%-2.7万 | 0 | 11.11%-6.4万 | 60.53%-9万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 65,587.50%4,204万 | -18.75%-7.6万 | -1.11%-9.1万 | ---9.1万 | --0 | --6.4万 | 11.11%-6.4万 | 60.53%-9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --4,209.2万 | -18.75%-7.6万 | -1.11%-9.1万 | --0 | -50.00%-2.7万 | --0 | 11.11%-6.4万 | 60.53%-9万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160.13%9,032.6万 | 143.23%5,297.6万 | 62.15%4,033.1万 | -31.80%2,487.2万 | -28.46%3,451.3万 | 0.47%3,472.3万 | -16.81%2,178万 | -31.80%2,487.2万 | -78.47%3,646.9万 | 16.28%4,824.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17,911.43%-3,782.4万 | 188.57%3,735万 | 508.96%1,264.5万 | 233.30%1,545.9万 | 124.89%581.8万 | -101.53%-21万 | 54.47%1,294.3万 | 69.95%-309.2万 | 91.28%-1,159.7万 | -365.74%-2,337.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.12%5,250.2万 | 160.13%9,032.6万 | 143.23%5,297.6万 | 62.15%4,033.1万 | 62.15%4,033.1万 | -28.46%3,451.3万 | 0.47%3,472.3万 | -16.81%2,178万 | -31.80%2,487.2万 | -31.80%2,487.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.95%-844.2万 | 17.73%-774.2万 | 19.51%-1,037.9万 | -41.48%-3,760.2万 | -72.89%-870万 | -21.51%-659.8万 | -82.97%-941万 | -17.52%-1,289.4万 | 24.28%-2,657.7万 | 27.61%-503.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
