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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.98%73万 | -207.41%-173.9万 | 161.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -256.79%-281.9万 | 1,275.16%179.8万 | ---15.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.67%6.9万 | -380.18%-121.6万 | --43.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.08%13.2万 | -17.80%9.7万 | --11.8万 |
| その他の非現金項目 | 219.57%5.5万 | -118.11%-4.6万 | --25.4万 |
| 運転資金の増減額 | 60.24%-94.3万 | -345.80%-237.2万 | --96.5万 |
| -売上債権増減額 | 122.71%32.2万 | -27.52%-141.8万 | ---111.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 92.86%-4.9万 | -29.68%-68.6万 | ---52.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -311.52%-100万 | -109.53%-24.3万 | --255万 |
| -その他流動資産の変動 | -764.00%-21.6万 | -144.64%-2.5万 | --5.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 141.98%73万 | -207.41%-173.9万 | --161.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1万 | 84.00%-2万 | -12.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 62.50%-3,000 | 93.10%-8,000 | ---11.6万 |
| その他の投資活動純額 | 41.67%-7,000 | -33.33%-1.2万 | ---9,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1万 | 84.00%-2万 | ---12.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.80%-22.9万 | 444.59%25.5万 | -7.4万 |
| 借入金純額 | -160.23%-22.9万 | -18.92%-8.8万 | ---7.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --34.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.80%-22.9万 | 444.59%25.5万 | ---7.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.58%6.9万 | 840.36%156.1万 | --16.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.65%49.1万 | -205.92%-150.4万 | --142万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.33%8,000 | 148.00%1.2万 | ---2.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 723.19%56.8万 | -95.58%6.9万 | --156.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 141.61%72.7万 | -216.23%-174.7万 | --150.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- |