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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.20%-168.12万 | -279.03%-118.82万 | -176.35%-114.04万 | -349.80%-454.29万 | 3.50%-6.37万 | -1,122.26%-375.31万 | 41.34%-31.35万 | -302.38%-41.27万 | -55.60%-101万 | 78.82%-6.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -151.77%-216.05万 | -24.84%-417.42万 | 116.48%42.8万 | 38.27%-381.38万 | -22.55%-204.62万 | 387.70%417.35万 | -55.51%-334.36万 | -186.25%-259.75万 | -45.01%-617.78万 | -22.32%-166.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -81.04%5.67万 | -99.72%1,101 | -306.01%-174.08万 | 323.21%166.85万 | 199.06%13.26万 | 1,229.64%29.91万 | --39.18万 | --84.5万 | --39.42万 | ---13.39万 |
| 減価償却費及び償却費 | -42.36%1.47万 | -55.95%1.1万 | -16.50%2.21万 | 27.40%10.04万 | 9.51%2.34万 | 30.87%2.54万 | 30.67%2.5万 | 40.85%2.65万 | 9.75%7.88万 | 16.46%2.14万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -484.52%-447.92万 | -1,617.49%-521.6万 | -94.34%2.73万 | 51.73%33.43万 | 217.46%37.53万 | 92.67%116.49万 | 42.32%34.37万 |
| 運転資金の増減額 | 89.57%-26.4万 | -75.07%22.12万 | -97.76%1.65万 | -87.97%40.54万 | 7.96%130.85万 | -463.68%-253.02万 | 6.64%88.75万 | 17.46%73.95万 | 16.33%336.96万 | 60.47%121.21万 |
| -売上債権増減額 | -118.93%-2.75万 | 146.58%1.99万 | -130.11%-8.49万 | -284.63%-18.54万 | -162.60%-9.33万 | 91.34%-1.25万 | -133.20%-4.26万 | -14.16%-3.69万 | -85.92%10.04万 | -37.30%14.91万 |
| -棚卸資産増減額 | -143.77%-2.6万 | -91.40%9,357 | 128.49%3.08万 | 2,001.00%21.27万 | 227.76%15.25万 | 188.97%5.94万 | 641.08%10.88万 | -193.14%-10.81万 | -96.76%1.01万 | -4.34%4.65万 |
| -前払費用増減額 | 82.79%-25.43万 | 273.12%9.27万 | 243.18%6.18万 | -2,197.70%-52.24万 | 3,084.26%99.02万 | -2,445.27%-147.71万 | -137.40%-5.35万 | 166.76%1.8万 | -81.67%2.49万 | -292.92%-3.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.62%4.37万 | -88.80%9.94万 | -97.32%2.25万 | -63.21%105.06万 | -67.44%27.23万 | -211.90%-94.73万 | 103.09%88.7万 | 13.91%83.87万 | 65.70%285.57万 | 104.98%83.61万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | -11.46%-1.37万 | -7.43%-5.03万 | -5.01%-1.32万 | -5.00%-1.27万 | -5.00%-1.22万 | -15.76%-1.22万 | -17.52%-4.68万 | -425.12%-1.25万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -123.52%-10万 | --0 | -422.66%-14万 | --0 | --4万 | 722.07%42.53万 | 389.21%22.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.20%-168.12万 | -279.03%-118.82万 | -176.35%-114.04万 | -349.80%-454.29万 | 3.50%-6.37万 | -1,122.26%-375.31万 | 41.34%-31.35万 | -302.38%-41.27万 | -55.60%-101万 | 78.82%-6.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,158.80%-174.66万 | -620.25%-13.06万 | -198.12%-9,814 | -92.72%-11.59万 | -13.50%-6.66万 | -2,066.67%-2.79万 | -771.07%-1.81万 | -298.55%-3,292 | -69.91%-6.01万 | -3,243.50%-5.86万 |
| 資本支出 | -56.30%-2.16万 | -127.36%-2.76万 | 77.95%-726 | -20.93%-4万 | 65.92%-1.08万 | -1,072.59%-1.38万 | -482.75%-1.21万 | -298.55%-3,292 | -2.29%-3.31万 | -1,700.17%-3.16万 |
| 固定資産取引の純額 | -655.51%-1.38万 | ---- | ---- | ---5.76万 | ---5.58万 | ---1,823 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 73.14%-3,299 | -116.45%-1.3万 | ---9,088 | 32.46%-1.83万 | --0 | ---1.23万 | ---6,000 | --0 | ---2.71万 | ---2.71万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,158.80%-174.66万 | -620.25%-13.06万 | -198.12%-9,814 | -92.72%-11.59万 | -13.50%-6.66万 | -2,066.67%-2.79万 | -771.07%-1.81万 | -298.55%-3,292 | -69.91%-6.01万 | -3,243.50%-5.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.75%515.02万 | -100.27%-865 | 943.54%190.33万 | 429.96%647.46万 | 0 | 597.11万 | -75.12%32.11万 | 18.24万 | 99.88%122.17万 | -181.85%-6.86万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -186.98%-96.11万 | --0 | ---161.11万 | ---- | ---- | 80.78%110.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.97%523.02万 | --0 | --191.45万 | --645.43万 | --0 | --645.43万 | --0 | --0 | --0 | ---18.53万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --4,995 | --4,995 | --113.18万 | --0 | --113.18万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,963.98%-8万 | 98.22%-5,860 | -108.89%-1.62万 | -228.89%-15.04万 | --0 | ---3,876 | ---32.89万 | --18.24万 | --11.67万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.75%515.02万 | -100.27%-865 | 943.54%190.33万 | 429.96%647.46万 | --0 | --597.11万 | -75.12%32.11万 | --18.24万 | 99.88%122.17万 | -181.85%-6.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,167.45%157.66万 | 9,551.25%289.47万 | 708.90%214.25万 | 129.52%26.49万 | 404.91%221.85万 | --1.91万 | -72.37%3万 | 129.52%26.49万 | -39.80%11.54万 | 30.95%43.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.36%172.23万 | -12,409.58%-131.96万 | 422.39%75.3万 | 1,097.79%181.58万 | 32.61%-13.02万 | --219.01万 | ---1.05万 | -125.94%-23.36万 | 306.89%15.16万 | 15.75%-19.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.97%1,778 | 511.23%1,538 | 36.12%-824 | 3,007.99%6.19万 | 189.35%5.42万 | 245.58%9,342 | 99.66%-374 | -101.34%-1,290 | 29.83%-2,127 | 103.07%1.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.78%330.07万 | 8,167.45%157.66万 | 9,551.25%289.47万 | 708.90%214.25万 | 708.90%214.25万 | --221.85万 | --1.91万 | -72.37%3万 | 129.52%26.49万 | 129.52%26.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.51%-171.99万 | -297.68%-131.88万 | -176.52%-115.03万 | -335.36%-465.88万 | -4.50%-13.02万 | -1,137.07%-378.1万 | 38.19%-33.16万 | -302.35%-41.6万 | -56.34%-107.01万 | 60.21%-12.46万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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