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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.21%1.69億 | 7.98%6,090万 | 14.41%1.07億 | -113.54%-930万 | -66.89%1,000万 | 19.20%2.49億 | -36.13%5,640万 | 72.24%9,370万 | 57.93%6,870万 | 33.04%3,020万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.99%1.04億 | 68.63%2,580万 | 291.76%3,330万 | 5.91%2,330万 | 19.21%2,110万 | -39.47%6,350万 | 19.53%1,530万 | -80.00%850万 | 15.79%2,200万 | -42.16%1,770万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---950万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -16.74%1.19億 | -19.10%2,880万 | -20.85%2,810万 | -21.15%2,870万 | -5.67%3,330万 | 0.21%1.43億 | -0.56%3,560万 | -0.56%3,550万 | 1.68%3,640万 | 0.28%3,530万 |
| 繰延税金 | -75.81%450万 | -214.29%-320万 | -14.43%830万 | -130.30%-100万 | -85.71%40万 | 708.70%1,860万 | 460.00%280万 | 231.08%970万 | -15.38%330万 | -47.17%280万 |
| その他の非現金項目 | -261.54%-210万 | 30.30%430万 | 125.00%180万 | -76.47%120万 | -18.99%-940万 | 146.43%130万 | 197.06%330万 | -66.67%80万 | -19.05%510万 | 2.47%-790万 |
| 運転資金の増減額 | -385.31%-5,050万 | 478.57%530万 | 15.75%4,410万 | -21,166.67%-6,320万 | -90.16%-3,670万 | 139.60%1,770万 | -103.42%-140万 | 283.17%3,810万 | 101.28%30万 | 53.38%-1,930万 |
| -売上債権増減額 | -152.98%-890万 | -120.00%-1,650万 | 289.22%6,500万 | -119.11%-3,440万 | -198.71%-2,300万 | 152.01%1,680万 | -160.48%-750万 | 217.61%1,670万 | -82.56%-1,570万 | 206.39%2,330万 |
| -棚卸資産増減額 | 125.00%180万 | -37.76%1,500万 | 303.28%1,240万 | -159.17%-2,000万 | 90.51%-560万 | 85.06%-720万 | -18.58%2,410万 | 47.86%-610万 | 4,125.00%3,380万 | 11.81%-5,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -571.58%-4,480万 | 107.55%120万 | -194.58%-2,620万 | 62.09%-580万 | -207.69%-1,400万 | -73.46%950万 | -2,371.43%-1,590万 | 739.39%2,770万 | -24.39%-1,530万 | -70.52%1,300万 |
| -その他運転資金の変動 | 200.00%140万 | 366.67%560万 | -3,450.00%-710万 | -20.00%-300万 | 73.53%590万 | ---140万 | ---210万 | ---20万 | ---250万 | 3.03%340万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.21%1.69億 | 7.98%6,090万 | 14.41%1.07億 | -113.54%-930万 | -66.89%1,000万 | 19.20%2.49億 | -36.13%5,640万 | 72.24%9,370万 | 57.93%6,870万 | 33.04%3,020万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.79%-7,230万 | -3.78%-2,470万 | 59.89%-1,420万 | 33.94%-1,830万 | 32.29%-1,510万 | -55.56%-1.09億 | -31.49%-2,380万 | -95.58%-3,540万 | -31.90%-2,770万 | -71.54%-2,230万 |
| 資本支出 | 33.24%-7,290万 | -0.40%-2,480万 | 55.72%-1,510万 | 37.05%-1,750万 | 31.42%-1,550万 | -44.64%-1.09億 | -24.75%-2,470万 | -57.14%-3,410万 | -31.75%-2,780万 | -75.19%-2,260万 |
| その他の投資活動純額 | --60万 | --10万 | 169.23%90万 | -900.00%-80万 | 33.33%40万 | ---- | ---- | ---130万 | --10万 | 400.00%30万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.79%-7,230万 | -3.78%-2,470万 | 59.89%-1,420万 | 33.94%-1,830万 | 32.29%-1,510万 | -55.56%-1.09億 | -31.49%-2,380万 | -95.58%-3,540万 | -31.90%-2,770万 | -71.54%-2,230万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.60%-4,700万 | 38.59%-1,130万 | 3.77%-1,020万 | 77.01%-1,060万 | -2.05%-1,490万 | 20.27%-8,970万 | 53.42%-1,840万 | 73.76%-1,060万 | -18.81%-4,610万 | -335.48%-1,460万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 56.25%-3,500万 | --0 | --0 | -16.67%-3,500万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -22.48%-3,760万 | -20.24%-1,010万 | -20.24%-1,010万 | -16.67%-840万 | -34.33%-900万 | -30.08%-3,070万 | -25.37%-840万 | -27.27%-840万 | -35.85%-720万 | -34.00%-670万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.83%-940万 | 88.00%-120万 | 95.45%-10万 | 43.59%-220万 | 25.32%-590万 | -169.66%-2,400万 | -1,150.00%-1,000万 | -175.00%-220万 | -11.43%-390万 | -107.89%-790万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.60%-4,700万 | 38.59%-1,130万 | 3.77%-1,020万 | 77.01%-1,060万 | -2.05%-1,490万 | 20.27%-8,970万 | 53.42%-1,840万 | 73.76%-1,060万 | -18.81%-4,610万 | -335.48%-1,460万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.67%1.4億 | 30.82%1.65億 | 4.73%8,190万 | 44.18%1.2億 | 55.67%1.4億 | 41.07%9,000万 | 112.31%1.26億 | 23.34%7,820万 | 4.52%8,330万 | 41.07%9,000万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.20%4,950万 | 75.35%2,490万 | 73.58%8,280万 | -649.02%-3,820万 | -198.51%-2,000万 | 91.22%5,010万 | -53.75%1,420万 | 1,263.41%4,770万 | 68.71%-510万 | -142.14%-670万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.33%1.9億 | 35.33%1.9億 | 30.82%1.65億 | 4.73%8,190万 | 44.18%1.2億 | 55.67%1.4億 | 55.67%1.4億 | 112.31%1.26億 | 23.34%7,820万 | 4.52%8,330万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.40%9,590万 | 13.88%3,610万 | 54.53%9,210万 | -165.53%-2,680万 | -172.37%-550万 | 4.80%1.4億 | -53.72%3,170万 | 82.26%5,960万 | 82.59%4,090万 | -22.45%760万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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