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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 168.74%1,883.31万 | ---2,739.82万 |
| 運転資金の増減額 | -118.65%-11.69万 | ---5.35万 |
| -売上債権増減額 | -676.75%-13.06万 | ---1.68万 |
| -その他流動資産の変動 | 115.02%517 | ---3,443 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.17%832.84万 | --807.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式発行/消却（ネット） | -1,295.64%-168.77万 | ---12.09万 |
| 配当金支払総額 | 21.05%-648.84万 | ---821.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.96%-817.62万 | ---833.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.06%54.04万 | --80.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 157.05%15.23万 | ---26.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.18%69.27万 | --54.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.17%832.84万 | --807.28万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
