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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.28%631.7万 | 14.59%541.3万 | 567.17%443万 | 81.50%1,488.7万 | 94.94%570万 | 114.63%379.9万 | 688.29%472.4万 | -84.60%66.4万 | -76.26%820.2万 | -74.51%292.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.82%309.5万 | -6.96%366万 | -81.42%86.1万 | 17.76%1,588.7万 | 0.42%284.4万 | -32.38%447.4万 | 596.28%393.4万 | 33.27%463.5万 | -47.97%1,349.1万 | -55.24%283.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -153.14%-16.1万 | -153.32%-278.9万 | -138.44%-44.9万 | -309.43%-102.2万 | -225.29%-139.2万 | 116.95%30.3万 | -333.26%-110.1万 | 68.54%116.8万 | 469.70%48.8万 | 103.48%111.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -57.84%31.2万 | -18.48%59.1万 | -15.50%60.5万 | 2.90%291万 | 5.19%72.9万 | 6.94%74万 | 6.15%72.5万 | -5.79%71.6万 | -34.40%282.8万 | -31.11%69.3万 |
| 繰延税金 | 314.71%86.1万 | -29.76%101万 | 287.70%22.9万 | 67.37%-128.6万 | 69.13%-220.1万 | -120.76%-40.1万 | 707.87%143.8万 | -111.31%-12.2万 | -156.69%-394.1万 | -437.91%-713万 |
| その他の非現金項目 | 170.70%41.5万 | -783.92%-599.3万 | 30.53%-100.8万 | -3,480.35%-963.4万 | -528.09%-691.8万 | -1.21%-58.7万 | -97.09%-67.8万 | -256.51%-145.1万 | 117.61%28.5万 | 216.86%161.6万 |
| 運転資金の増減額 | 310.24%53.4万 | -147.97%-73.4万 | 80.74%-76.4万 | 72.16%-96.7万 | -38.18%172.3万 | 92.56%-25.4万 | 170.28%153万 | -491.06%-396.6万 | -825.05%-347.3万 | 328.11%278.7万 |
| -売上債権増減額 | 3,313.33%96.4万 | -2,766.67%-103.2万 | -29.74%-162.3万 | -26.65%-163.5万 | -107.41%-31.8万 | 99.46%-3万 | -132.73%-3.6万 | -610.80%-125.1万 | -1,295.37%-129.1万 | 851.22%429万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.94%-50.3万 | -214.46%-121.1万 | 122.03%31.1万 | 124.77%39.6万 | 203.21%102.8万 | -114.46%-27.8万 | 146.90%105.8万 | -422.96%-141.2万 | -174.06%-159.9万 | -161.60%-99.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 233.33%18万 | 8.13%13.3万 | 69.07%-28.3万 | -1,688.64%-78.7万 | -253.13%-4.9万 | -70.00%5.4万 | 496.77%12.3万 | -306.67%-91.5万 | 97.54%-4.4万 | 102.26%3.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---10.7万 | 257.40%137.6万 | 314.18%83.1万 | 296.47%105.9万 | --106.2万 | --0 | --38.5万 | ---38.8万 | ---53.9万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.28%631.7万 | 14.59%541.3万 | 567.17%443万 | 81.50%1,488.7万 | 94.94%570万 | 114.63%379.9万 | 688.29%472.4万 | -84.60%66.4万 | -76.08%820.2万 | -73.95%292.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,500.75%857.7万 | -129.53%-436.8万 | 182.85%918.1万 | -12.40%-4,894.8万 | -237.26%-5,252.2万 | 99.64%-13.4万 | 1.85%1,479万 | -92.16%-1,108.2万 | -269.05%-4,354.8万 | -201.33%-1,557.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.15%-2.9万 | 88.52%-2.1万 | --0 | -67.00%-49.6万 | -91.26%-19.7万 | -30.12%-10.8万 | -245.28%-18.3万 | 86.21%-8,000 | 72.45%-29.7万 | 48.76%-10.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -22.22%7,000 | 4,500.00%32.2万 | 2,550.00%26.5万 | 233.09%1,397万 | 234.95%1,394.4万 | -10.00%9,000 | -12.50%7,000 | -23.08%1万 | 110.02%419.4万 | 113.05%416.3万 |
| その他の投資活動純額 | 24,668.57%859.9万 | -131.20%-466.9万 | 180.44%891.6万 | -31.57%-6,242.2万 | -237.54%-6,626.9万 | 99.90%-3.5万 | 2.74%1,496.6万 | -93.71%-1,108.4万 | -290.99%-4,744.5万 | -244.19%-1,963.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,500.75%857.7万 | -129.53%-436.8万 | 182.85%918.1万 | -12.40%-4,894.8万 | -237.26%-5,252.2万 | 99.64%-13.4万 | 1.85%1,479万 | -92.16%-1,108.2万 | -269.05%-4,354.8万 | -201.33%-1,557.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.88%-326.5万 | 93.77%-99.4万 | -277.84%-1,334.9万 | 2,534.97%3,314万 | 3,639.23%2,102.3万 | 2,809.35%2,056.4万 | -1,595.3万 | 93,925.00%750.6万 | 93.26%-136.1万 | 74.92%-59.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -253.66%-1,235万 | 1,659.29%4,287.4万 | 853.74%2,331.9万 | --2,200万 | ---1,048.2万 | 100,562.50%803.7万 | 120.74%243.7万 | --244.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -233.85%-321.5万 | 79.32%-95.1万 | -88.14%-99.9万 | -455.98%-632.7万 | 56.59%-23.4万 | -60.77%-96.3万 | ---459.9万 | ---53.1万 | ---113.8万 | ---53.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.43%-5万 | ---- | ---- | -28.08%-340.7万 | 17.52%-206.2万 | ---47.3万 | ---- | ---- | 68.52%-266万 | -5.57%-250万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.88%-326.5万 | 93.77%-99.4万 | -277.84%-1,334.9万 | 2,534.97%3,314万 | 3,639.23%2,102.3万 | 2,809.35%2,056.4万 | ---1,595.3万 | 93,925.00%750.6万 | 93.26%-136.1万 | 74.92%-59.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.46%554.9万 | 69.48%549.8万 | -14.94%523.6万 | -85.64%615.6万 | 59.98%3,103.4万 | -87.65%680.5万 | -92.16%324.4万 | -85.64%615.6万 | 1,324.97%4,286.3万 | 4.08%1,939.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.00%1,162.9万 | -98.57%5.1万 | 109.00%26.2万 | 97.49%-92万 | -94.80%-2,579.8万 | 167.83%2,422.9万 | -74.04%356.1万 | -98.91%-291.2万 | -192.10%-3,670.7万 | -154.67%-1,324.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.65%1,717.8万 | -18.46%554.9万 | 69.48%549.8万 | -14.94%523.6万 | -14.94%523.6万 | 59.98%3,103.4万 | -87.65%680.5万 | -92.16%324.4万 | -85.64%615.6万 | -85.64%615.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.36%628.8万 | 18.74%539.2万 | 575.30%443万 | 82.05%1,439.1万 | 95.07%550.3万 | 118.79%369.1万 | 630.49%454.1万 | -84.58%65.6万 | -76.20%790.5万 | -74.41%282.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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