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| (Q3)2025/01/31 | (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.97%-983.9万 | -157.38%-739.7万 | -175.84%-3,081.5万 | 537.93%1.07億 | 15.16%4,373.6万 | 265.00%2,524.7万 | 91.86%-287.4万 | 468.65%4,063万 | -87.86%1,673.2万 | 48.71%3,798万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.89%166.4万 | 65.41%413.2万 | -167.54%-210.6万 | 7.41%3,960.9万 | 103.40%2,611万 | -28.85%788.3万 | -74.11%249.8万 | -5.86%311.8万 | -81.04%3,687.6万 | -64.47%1,283.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,412.62%-238.2万 | -111.93%-8.1万 | -2,033.33%-5.8万 | -10,072.73%-559.5万 | -53,066.67%-638万 | --10.3万 | 22,533.33%67.9万 | 106.52%3,000 | -108.80%-5.5万 | -102.02%-1.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.12%759.9万 | 1.72%821.3万 | -13.02%804.8万 | 3.57%3,255.8万 | -14.25%826.7万 | 5.13%696.4万 | 5.93%807.4万 | 22.57%925.3万 | 4.53%3,143.6万 | 25.86%964.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 112.16%83.5万 | --83.5万 | ---- | ---- | ---- | -223.01%-686.4万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -294.04%-1,737.2万 | -37.86%-2,152.4万 | -242.88%-3,855.8万 | 167.70%3,367.2万 | -36.93%1,334.6万 | 174.29%895.3万 | 71.10%-1,561.3万 | 659.18%2,698.6万 | 45.08%-4,973.6万 | 219.51%2,116.1万 |
| -売上債権増減額 | -455.75%-473.5万 | 84.37%-494.1万 | -58.12%1,130.5万 | -151.47%-389.6万 | -49.60%157.5万 | 93.86%-85.2万 | -53.38%-3,161.4万 | -30.67%2,699.5万 | 86.52%756.9万 | 123.46%312.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -129.75%-290.4万 | -183.33%-622万 | -560.71%-2,931.5万 | 141.07%1,661.8万 | -142.74%-697.1万 | 220.38%976.2万 | 153.42%746.4万 | 113.88%636.3万 | 30.46%-4,045.8万 | 781.81%1,630.9万 |
| -前払費用増減額 | 149.88%212.4万 | 4.88%-107.3万 | -6.30%-406.6万 | -108.73%-5.7万 | 290.16%404.6万 | -59.70%85万 | -235.74%-112.8万 | -15.07%-382.5万 | -77.00%65.3万 | -46.88%103.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12,295.24%-1,280.5万 | -127.76%-434.3万 | -349.82%-1,606.3万 | 246.80%2,427.8万 | 255.63%1,209.9万 | 101.59%10.5万 | 295.66%1,564.5万 | -161.38%-357.1万 | 56.43%-1,653.8万 | -26.12%-777.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 132.32%46万 | -18.63%26.2万 | 198.67%22.4万 | -114.92%-26.7万 | -236.61%-86.2万 | -68.92%19.8万 | 2.22%32.2万 | -63.59%7.5万 | -30.14%178.9万 | 69.17%63.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 97.61%-5,000 | -30.14%-27.2万 | 32.35%4.5万 | 105.42%14.5万 | 269.01%52.9万 | 70.73%-20.9万 | 69.13%-20.9万 | 103.49%3.4万 | 38.66%-267.7万 | 58.54%-31.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 154.72%49.3万 | 18.97%-493.7万 | -175.19%-68.8万 | -4,155.41%-314.9万 | -64.03%293万 | -127.02%-90.1万 | 48.83%-609.3万 | 159.21%91.5万 | -115.42%-7.4万 | 213.43%814.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -138.97%-983.9万 | -157.38%-739.7万 | -175.84%-3,081.5万 | 537.93%1.07億 | 15.16%4,373.6万 | 265.00%2,524.7万 | 91.86%-287.4万 | 468.65%4,063万 | -87.86%1,673.2万 | 48.71%3,798万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.58%-391.7万 | 90.82%-321.4万 | 85.45%-466.5万 | 9.23%-8,149万 | 103.94%98.5万 | 38.75%-1,541.2万 | -24.97%-3,499.6万 | -176.77%-3,206.7万 | -272.29%-8,978.1万 | -181.07%-2,502.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.77%-387.9万 | 91.05%-312.3万 | 85.50%-464.4万 | 1.84%-8,780.4万 | 77.98%-549.3万 | 38.92%-1,537.3万 | -25.36%-3,490.4万 | -178.75%-3,203.4万 | -275.31%-8,944.7万 | -182.19%-2,494.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 2.56%-3.8万 | 1.09%-9.1万 | 36.36%-2.1万 | 1,990.42%631.4万 | 7,904.82%647.8万 | -880.00%-3.9万 | 43.21%-9.2万 | 64.89%-3.3万 | -18.02%-33.4万 | -27.69%-8.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.58%-391.7万 | 90.82%-321.4万 | 85.45%-466.5万 | 9.23%-8,149万 | 103.94%98.5万 | 38.75%-1,541.2万 | -24.97%-3,499.6万 | -176.77%-3,206.7万 | -272.29%-8,978.1万 | -181.07%-2,502.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.53%136.7万 | -46.62%1,418.9万 | 252.95%1,015.6万 | -405.70%-1,796.6万 | -682.99%-3,124.9万 | -133.52%-666万 | 738.55%2,658.3万 | -13.80%-664万 | 105.55%587.7万 | -25.74%-399.1万 |
| 借入金純額 | 4,114.11%995.5万 | -24.46%2,995.5万 | 8,962.72%2,995.6万 | -42.64%1,362.2万 | -15,230.72%-2,544.9万 | -101.01%-24.8万 | 14,212.81%3,965.7万 | -21.58%-33.8万 | 2,284.64%2,374.7万 | 39.42%-16.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -210.92%-284.8万 | -18.90%-976.4万 | ---1,285.6万 | ---1,021.3万 | ---108.5万 | ---91.6万 | ---821.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.49%-572.3万 | -4.00%-576.6万 | -6.32%-588.6万 | -20.11%-2,202万 | -19.05%-546.3万 | -19.30%-547.7万 | -21.13%-554.4万 | -20.98%-553.6万 | -21.94%-1,833.3万 | -26.00%-458.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -2.88%148.4万 | -1.68%76.2万 | --0 | ---- | ---- | -11.11%152.8万 | -11.23%77.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.53%-1.7万 | -2,362.50%-98.5万 | -38.12%-105.8万 | 21.22%-83.9万 | -27.27%-1.4万 | -26.67%-1.9万 | 31.03%-4万 | 21.92%-76.6万 | 32.77%-106.5万 | 91.60%-1.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.53%136.7万 | -46.62%1,418.9万 | 252.95%1,015.6万 | -405.70%-1,796.6万 | -682.99%-3,124.9万 | -133.52%-666万 | 738.55%2,658.3万 | -13.80%-664万 | 105.55%587.7万 | -25.74%-399.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.54%3,909.3万 | -35.98%3,551.5万 | 13.60%6,083.9万 | -55.64%5,355.6万 | 6.21%4,736.7万 | 2.83%4,419.2万 | -49.77%5,547.9万 | -55.64%5,355.6万 | 6.82%1.21億 | -58.43%4,459.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -490.20%-1,238.9万 | 131.70%357.8万 | -1,416.90%-2,532.4万 | 110.84%728.3万 | 50.36%1,347.2万 | 95.87%317.5万 | 83.27%-1,128.7万 | 118.71%192.3万 | -971.12%-6,717.2万 | -33.43%896万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.62%2,670.4万 | -11.54%3,909.3万 | -35.98%3,551.5万 | 13.60%6,083.9万 | 13.60%6,083.9万 | 6.21%4,736.7万 | 2.83%4,419.2万 | -49.77%5,547.9万 | -55.64%5,355.6万 | -55.64%5,355.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -331.14%-1,618.7万 | 71.52%-1,079万 | -516.14%-3,553.8万 | 121.59%1,579.4万 | 195.27%3,814.3万 | 138.38%700.3万 | 40.19%-3,789.2万 | 290.33%854万 | -164.43%-7,316.7万 | -22.14%1,291.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
