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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --9.51億 | 396.60%33.19億 | 18.07%9.84億 | 18.07%9.84億 | 32.74%6.68億 | -15.31%8.33億 | -15.31%8.33億 | -31.87%5.03億 | -10.22%9.84億 | -10.22%9.84億 |
| -現金及び現金同等物 | --9.51億 | 396.60%33.19億 | 18.07%9.84億 | 18.07%9.84億 | 32.74%6.68億 | -15.31%8.33億 | -15.31%8.33億 | -31.87%5.03億 | -10.22%9.84億 | -10.22%9.84億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --46.13億 | -26.11%19.81億 | -9.29%22.13億 | -9.29%22.13億 | -8.37%26.81億 | 5.83%24.4億 | 5.83%24.4億 | 29.34%29.26億 | 28.81%23.05億 | 28.81%23.05億 |
| -売掛金 | --46.13億 | -26.11%19.81億 | -11.67%18.07億 | -11.67%18.07億 | -8.37%26.81億 | 1.19%20.46億 | 1.19%20.46億 | 29.34%29.26億 | 23.24%20.22億 | 23.24%20.22億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | --4,311.06万 | --4,311.06万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | 3.08%110.54万 | 3.08%110.54万 | ---- | -52.64%107.24万 | -52.64%107.24万 | ---- | -38.63%226.44万 | -38.63%226.44万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | -7.91%3.61億 | -7.91%3.61億 | ---- | 39.78%3.92億 | 39.78%3.92億 | ---- | 93.47%2.81億 | 93.47%2.81億 |
| 棚卸資産 | --35.85億 | -2.90%11.84億 | -13.95%11.45億 | -13.95%11.45億 | -10.69%12.19億 | 11.31%13.31億 | 11.31%13.31億 | 32.17%13.65億 | 23.99%11.96億 | 23.99%11.96億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 0.58%1.34億 | 0.58%1.34億 | ---- | 16.29%1.33億 | 16.29%1.33億 | ---- | 16.22%1.14億 | 16.22%1.14億 |
| 制限付き現金 | ---- | --600万 | 40.56%1,658.1万 | 40.56%1,658.1万 | ---- | -25.58%1,179.64万 | -25.58%1,179.64万 | -50.62%940.13万 | 28.88%1,585.11万 | 28.88%1,585.11万 |
| その他の流動資産 | --13.96億 | --5.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | --105.45億 | 54.66%70.76億 | -6.71%45.11億 | -6.71%45.11億 | -5.30%45.75億 | 4.57%48.35億 | 4.57%48.35億 | 18.99%48.31億 | 15.39%46.24億 | 15.39%46.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --232.06億 | -1.18%55.76億 | 13.56%60.6億 | 13.56%60.6億 | 12.25%56.42億 | 1.77%53.36億 | 1.77%53.36億 | 3.20%50.27億 | 2.72%52.43億 | 2.72%52.43億 |
| -有形固定資産総額 | --303.74億 | -1.18%55.76億 | 9.56%126.25億 | 9.56%126.25億 | 12.25%56.42億 | 0.75%115.23億 | 0.75%115.23億 | 3.20%50.27億 | 1.89%114.38億 | 1.89%114.38億 |
| -減価償却累計额 | ---71.68億 | ---- | -6.11%-65.65億 | -6.11%-65.65億 | ---- | 0.12%-61.87億 | 0.12%-61.87億 | ---- | -1.19%-61.94億 | -1.19%-61.94億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --83.09億 | 2.50%29.64億 | 3.00%29.51億 | 3.00%29.51億 | 0.30%28.92億 | -7.02%28.65億 | -7.02%28.65億 | -5.21%28.83億 | -1.81%30.82億 | -1.81%30.82億 |
| -のれん | --72.15億 | --27.57億 | 3.92%27.36億 | 3.92%27.36億 | ---- | -7.40%26.33億 | -7.40%26.33億 | ---- | -1.39%28.43億 | -1.39%28.43億 |
| -その他の無形資産 | --10.94億 | --2.07億 | -7.37%2.16億 | -7.37%2.16億 | ---- | -2.59%2.33億 | -2.59%2.33億 | ---- | -6.62%2.39億 | -6.62%2.39億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | 14.97%3,205.66万 | 14.97%3,205.66万 | 20.04%3,260.23万 | 2.61%2,788.23万 | 2.61%2,788.23万 | -0.77%2,715.94万 | -3.94%2,717.33万 | -3.94%2,717.33万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | 34.79%5,637.54万 | 34.79%5,637.54万 | 52.99%5,433.72万 | 42.07%4,182.35万 | 42.07%4,182.35万 | 14.79%3,551.62万 | -14.52%2,943.77万 | -14.52%2,943.77万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -5.28%214.48万 | -5.28%214.48万 | --522.3万 | --226.44万 | --226.44万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | 0.88%1.53億 | 0.88%1.53億 | 31.84%1.6億 | -10.37%1.51億 | -10.37%1.51億 | -36.36%1.21億 | -20.26%1.69億 | -20.26%1.69億 |
| 退職給付に係る資産 | --6.15億 | ---- | 27.33%2,321.34万 | 27.33%2,321.34万 | -69.11%2,064.81万 | --1,823.08万 | --1,823.08万 | --6,685.4万 | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | --23.54億 | 353.46%6.16億 | 60.80%1.72億 | 60.80%1.72億 | 15.08%1.36億 | 14.12%1.07億 | 14.12%1.07億 | -5.53%1.18億 | -28.59%9,397.43万 | -28.59%9,397.43万 |
| 非流動資産合計 | --344.84億 | 2.45%91.56億 | 10.50%94.48億 | 10.50%94.48億 | 7.89%89.37億 | -1.12%85.5億 | -1.12%85.5億 | -0.03%82.84億 | -0.03%86.47億 | -0.03%86.47億 |
| 資産合計 | --450.29億 | 20.13%162.32億 | 4.28%139.59億 | 4.28%139.59億 | 3.03%135.13億 | 0.99%133.86億 | 0.99%133.86億 | 6.22%131.15億 | 4.73%132.55億 | 4.73%132.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --33.57億 | -39.76%15.45億 | -11.95%17.94億 | -11.95%17.94億 | -14.09%25.65億 | -2.67%20.38億 | -2.67%20.38億 | 24.13%29.85億 | 32.87%20.93億 | 32.87%20.93億 |
| -買掛金 | --33.57億 | -38.21%15.45億 | -15.42%12.79億 | -15.42%12.79億 | -15.35%25.01億 | -5.88%15.12億 | -5.88%15.12億 | 23.75%29.54億 | 33.56%16.07億 | 33.56%16.07億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | -33.13%1.47億 | -33.13%1.47億 | 104.60%6,411.79万 | 10.32%2.2億 | 10.32%2.2億 | 75.56%3,133.78万 | 29.61%1.99億 | 29.61%1.99億 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | 20.44%3.68億 | 20.44%3.68億 | ---- | 6.28%3.06億 | 6.28%3.06億 | ---- | 31.36%2.88億 | 31.36%2.88億 |
| 当期の未払費用 | --8.13億 | ---- | -1.61%8.35億 | -1.61%8.35億 | ---- | 1.11%8.48億 | 1.11%8.48億 | ---- | 21.59%8.39億 | 21.59%8.39億 |
| 引当金 | ---- | ---- | 27.82%1.37億 | 27.82%1.37億 | 47.08%8,911.3万 | 63.30%1.07億 | 63.30%1.07億 | -70.57%6,058.64万 | -75.84%6,566.88万 | -75.84%6,566.88万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --7.45億 | 81.69%3.87億 | 0.21%1.93億 | 0.21%1.93億 | 9.63%2.13億 | 3.33%1.93億 | 3.33%1.93億 | 6.71%1.94億 | -1.37%1.87億 | -1.37%1.87億 |
| -短期借入金 | --7.45億 | 81.69%3.87億 | 0.21%1.93億 | 0.21%1.93億 | 9.63%2.13億 | 3.33%1.93億 | 3.33%1.93億 | 6.71%1.94億 | -1.37%1.87億 | -1.37%1.87億 |
| その他の流動負債 | --12.57億 | 1,639.14%7.56億 | -68.71%1,879.18万 | -68.71%1,879.18万 | -7.52%4,346.98万 | 278.87%6,005.43万 | 278.87%6,005.43万 | 393.76%4,700.67万 | -0.86%1,585.11万 | -0.86%1,585.11万 |
| 流動負債合計 | --71.26億 | 5.66%30.75億 | -8.26%29.78億 | -8.26%29.78億 | -11.47%29.1億 | 1.42%32.46億 | 1.42%32.46億 | 17.30%32.87億 | 16.70%32.01億 | 16.70%32.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | 14.22%4,532.14万 | 14.22%4,532.14万 | 9.51%4,346.98万 | 0.13%3,967.87万 | 0.13%3,967.87万 | -31.93%3,969.46万 | -35.56%3,962.77万 | -35.56%3,962.77万 |
| 長期借入金及びリース債務 | --131.74億 | 54.77%60.45億 | 2.22%39.46億 | 2.22%39.46億 | 3.46%39.06億 | -4.99%38.61億 | -4.99%38.61億 | 4.59%37.75億 | 5.82%40.64億 | 5.82%40.64億 |
| -長期借入金 | --131.74億 | 54.77%60.45億 | 2.22%39.46億 | 2.22%39.46億 | 3.46%39.06億 | -4.99%38.61億 | -4.99%38.61億 | 4.59%37.75億 | 5.82%40.64億 | 5.82%40.64億 |
| 繰延負債 | --36.82億 | ---- | -2.17%2.27億 | -2.17%2.27億 | 3.07%2.31億 | 2.81%2.32億 | 2.81%2.32億 | -2.21%2.25億 | -13.59%2.25億 | -13.59%2.25億 |
| 従業員福利厚生費 | --7.88億 | -11.76%4.91億 | 2.69%5.88億 | 2.69%5.88億 | 17.07%5.56億 | -19.72%5.73億 | -19.72%5.73億 | -43.51%4.75億 | -32.01%7.13億 | -32.01%7.13億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | -74.23%110.54万 | -74.23%110.54万 | -58.39%217.35万 | -45.88%428.96万 | -45.88%428.96万 | -66.24%522.3万 | -62.10%792.55万 | -62.10%792.55万 |
| その他の非流動性負債 | --22.67億 | --6.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --199.11億 | 51.39%72.16億 | 1.75%48.2億 | 1.75%48.2億 | 4.37%47.66億 | -6.78%47.37億 | -6.78%47.37億 | -4.44%45.67億 | -3.40%50.81億 | -3.40%50.81億 |
| 負債合計 | --270.37億 | 34.05%102.91億 | -2.32%77.97億 | -2.32%77.97億 | -2.26%76.77億 | -3.61%79.83億 | -3.61%79.83億 | 3.60%78.54億 | 3.48%82.82億 | 3.48%82.82億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | --31.78億 | 36.13%35.09億 | 25.20%28.77億 | 25.20%28.77億 | 23.26%25.78億 | 37.80%22.98億 | 37.80%22.98億 | 56.07%20.91億 | 47.87%16.68億 | 47.87%16.68億 |
| 資本剰余金 | --158.9億 | 24.50%35.8億 | 3.08%29.25億 | 3.08%29.25億 | 4.04%28.76億 | -5.28%28.38億 | -5.28%28.38億 | -12.22%27.64億 | -7.95%29.96億 | -7.95%29.96億 |
| 自己株式 | --9,300万 | 9.71%9,300万 | 22.11%8,511.58万 | 22.11%8,511.58万 | 24.84%8,476.6万 | 4.35%6,970.58万 | 4.35%6,970.58万 | -3.29%6,789.86万 | 10.84%6,680.1万 | 10.84%6,680.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---10.11億 | -1,593.20%-10.71億 | 134.36%1,215.94万 | 134.36%1,215.94万 | -50.24%7,172.51万 | -220.22%-3,538.91万 | -220.22%-3,538.91万 | 426.68%1.44億 | 59.56%2,943.77万 | 59.56%2,943.77万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | 16.35%4.17億 | 16.35%4.17億 | 20.91%3.81億 | 7.97%3.58億 | 7.97%3.58億 | 3.96%3.15億 | 11.92%3.32億 | 11.92%3.32億 |
| 株主資本 | --179.65億 | 1.77%59.25億 | 14.05%61.46億 | 14.05%61.46億 | 10.95%58.22億 | 8.69%53.89億 | 8.69%53.89億 | 10.48%52.47億 | 6.92%49.58億 | 6.92%49.58億 |
| 少数株主持分 | --2,700万 | 13.25%1,600万 | 11.01%1,547.56万 | 11.01%1,547.56万 | 4.04%1,412.77万 | -5.28%1,394.12万 | -5.28%1,394.12万 | -12.22%1,357.97万 | -7.95%1,471.89万 | -7.95%1,471.89万 |
| 資本合計 | --179.92億 | 1.80%59.41億 | 14.04%61.61億 | 14.04%61.61億 | 10.93%58.36億 | 8.65%54.03億 | 8.65%54.03億 | 10.40%52.61億 | 6.87%49.73億 | 6.87%49.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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