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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.07%-187.3万 | -473.69%-622.2万 | -613.37%-257.2万 | 156.27%118万 | 84.9万 | -183.5万 | 166.5万 | 50.1万 | 20.45%-209.7万 | -145.63%-263.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -552.42%-655.1万 | -11,497.58%-3,838.8万 | 69.29%137.8万 | 91.96%-31.6万 | ---224.7万 | --144.8万 | ---33.1万 | --81.4万 | -112.90%-392.8万 | -172.35%-184.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --72.8万 | ---1万 | --4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---227.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 191.16%42.8万 | 148.25%35.5万 | -27.71%12万 | 9.07%60.1万 | --14.5万 | --14.7万 | --14.3万 | --16.6万 | -52.58%55.1万 | 41.71%116.2万 |
| その他の非現金項目 | 4,455.56%39.2万 | 19,223.68%1,468.6万 | -103.02%-8,000 | 254.03%32.5万 | ---7,000 | ---9,000 | --7.6万 | --26.5万 | -171.53%-21.1万 | --29.5万 |
| 運転資金の増減額 | 155.90%199.9万 | -393.96%-515.9万 | -458.69%-427.4万 | -40.04%30.4万 | --289万 | ---357.6万 | --175.5万 | ---76.5万 | 407.27%50.7万 | -106.93%-16.5万 |
| -売上債権増減額 | 122.60%136.8万 | -142.81%-166万 | -95.23%-552.3万 | -1.06%-383万 | --117.3万 | ---605.2万 | --387.8万 | ---282.9万 | -507.09%-379万 | 144.95%93.1万 |
| -前払費用増減額 | 105.61%40.3万 | -862.56%-167万 | 439.66%78.8万 | 126.55%13.3万 | ---5万 | --19.6万 | --21.9万 | ---23.2万 | -315.95%-50.1万 | 123.20%23.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -95.74%9.8万 | -6.22%-141.7万 | 258.42%78.1万 | -15.67%200.8万 | --153.5万 | --230万 | ---133.4万 | ---49.3万 | 5,569.05%238.1万 | -99.05%4.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --7.2万 | --19万 | ---27.4万 | 44.38%-26.7万 | ---26.7万 | --0 | --0 | --0 | 48.83%-48万 | -53.52%-93.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 953.69%127.2万 | -90.23%5万 | 74.75%-2.5万 | -100.47%-8,000 | ---27.2万 | ---14.9万 | --51.2万 | ---9.9万 | 304.56%168.7万 | 31.13%41.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,041.09%-121.4万 | 57.11%-65.2万 | -100.73%-2.1万 | 87.44%226.8万 | --77.1万 | --12.9万 | ---152万 | --288.8万 | 242.52%121万 | -164.51%-84.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.07%-187.3万 | -473.69%-622.2万 | -613.37%-257.2万 | 156.27%118万 | --84.9万 | ---183.5万 | --166.5万 | --50.1万 | 20.45%-209.7万 | -145.63%-263.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,030.77%-508.7万 | -271,320.00%-6,785.5万 | 94.35%-1万 | -280.90%-33.9万 | -12.4万 | -1.3万 | -2.5万 | -17.7万 | -138.03%-8.9万 | 114.65%23.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,115.38%-28.8万 | -84.00%-4.6万 | 94.35%-1万 | -280.90%-33.9万 | ---12.4万 | ---1.3万 | ---2.5万 | ---17.7万 | 10.10%-8.9万 | 79.80%-9.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.89%-100万 |
| 投資商品取引の純額 | ---479.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,860.29%133.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,030.77%-508.7万 | -271,320.00%-6,785.5万 | 94.35%-1万 | -280.90%-33.9万 | ---12.4万 | ---1.3万 | ---2.5万 | ---17.7万 | -138.03%-8.9万 | 114.65%23.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -792.86%-87.5万 | 30,351.03%1.03億 | 765.46%387.3万 | -364.74%-165.2万 | -63.3万 | -9.8万 | -33.9万 | -58.2万 | 940.00%62.4万 | -97.42%6万 |
| 借入金純額 | --0 | ---139.8万 | --425万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -792.86%-87.5万 | -510.91%-207.1万 | 35.22%-37.7万 | -364.74%-165.2万 | ---63.3万 | ---9.8万 | ---33.9万 | ---58.2万 | 940.00%62.4万 | --6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792.86%-87.5万 | 30,351.03%1.03億 | 765.46%387.3万 | -364.74%-165.2万 | ---63.3万 | ---9.8万 | ---33.9万 | ---58.2万 | 940.00%62.4万 | -97.42%6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 439.92%3,427.4万 | 8.39%573.9万 | -19.30%442.1万 | -18.29%547.8万 | --431.3万 | --634.8万 | --529.5万 | --547.8万 | -31.03%670.4万 | 242.01%972万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -302.62%-783.5万 | 2,088.62%2,847.4万 | 600.39%129.1万 | 48.08%-81.1万 | --9.2万 | ---194.6万 | --130.1万 | ---25.8万 | 33.30%-156.2万 | -135.99%-234.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 287.64%16.7万 | 124.60%6.1万 | -64.00%2.7万 | -173.21%-24.6万 | --1.6万 | ---8.9万 | ---24.8万 | --7.5万 | 149.85%33.6万 | -282.16%-67.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 516.88%2,660.6万 | 439.92%3,427.4万 | 8.39%573.9万 | -19.30%442.1万 | --442.1万 | --431.3万 | --634.8万 | --529.5万 | -18.29%547.8万 | -31.03%670.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.94%-216.1万 | -482.20%-626.8万 | -896.91%-258.2万 | 138.47%84.1万 | --72.5万 | ---184.8万 | --164万 | --32.4万 | 20.07%-218.6万 | -151.73%-273.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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