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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 101.41%4.03億 | 128.93%3.47億 | 30.26%2.98億 | -44.75%2.55億 | -44.75%2.55億 | -48.90%2億 | -57.97%1.52億 | -26.79%2.29億 | 35.81%4.61億 | 35.81%4.61億 |
| -現金及び現金同等物 | -66.65%3,167.3万 | 110.84%5,208.9万 | 8.49%6,340.1万 | -19.40%7,505.4万 | -19.40%7,505.4万 | -14.81%9,498.5万 | -85.75%2,470.6万 | -49.49%5,844.2万 | -54.23%9,312万 | -54.23%9,312万 |
| -短期投資 | 253.16%3.72億 | 132.45%2.95億 | 37.74%2.34億 | -51.16%1.8億 | -51.16%1.8億 | -62.47%1.05億 | -32.24%1.27億 | -13.42%1.7億 | 170.26%3.68億 | 170.26%3.68億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.57%1.45億 | 11.67%1.52億 | 2.90%1.48億 | -12.90%1.44億 | -12.90%1.44億 | -13.60%1.42億 | -13.61%1.37億 | -1.09%1.44億 | 11.12%1.65億 | 11.12%1.65億 |
| -売掛金 | 2.57%1.45億 | 11.67%1.52億 | 2.90%1.48億 | -12.90%1.44億 | -12.90%1.44億 | -13.60%1.42億 | -13.61%1.37億 | -1.09%1.44億 | 11.12%1.65億 | 11.12%1.65億 |
| 棚卸資産 | -23.36%6,398.1万 | -24.74%6,815.5万 | -17.63%7,507.9万 | -15.44%7,740.8万 | -15.44%7,740.8万 | 0.38%8,348万 | 6.72%9,056万 | 2.65%9,114.7万 | 6.49%9,154.1万 | 6.49%9,154.1万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.04億 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 14.53%2,740.4万 | -48.25%2,316.6万 | 45.85%2,377.2万 | 5.68%1,667.6万 | 5.68%1,667.6万 | -3.70%2,392.7万 | 109.09%4,476.6万 | -27.15%1,629.9万 | -41.60%1,577.9万 | -41.60%1,577.9万 |
| 流動資産合計 | 42.43%6.4億 | 39.54%5.91億 | -38.38%5.44億 | -32.83%4.93億 | -32.83%4.93億 | -32.31%4.49億 | -32.25%4.24億 | 55.38%8.83億 | 22.04%7.34億 | 22.04%7.34億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.24%1,187.6万 | -13.48%1,227.4万 | -11.24%1,296.9万 | -10.83%1,353万 | -10.83%1,353万 | -13.76%1,368.8万 | -13.06%1,418.6万 | -15.13%1,461.1万 | -10.51%1,517.3万 | -10.51%1,517.3万 |
| -有形固定資産総額 | 1.79%2,911.7万 | 1.45%2,890.1万 | 2.44%2,898.6万 | 2.53%2,893.5万 | 2.53%2,893.5万 | -0.72%2,860.4万 | -0.13%2,848.7万 | -4.72%2,829.5万 | -15.53%2,822.2万 | -15.53%2,822.2万 |
| -減価償却累計额 | -15.59%-1,724.1万 | -16.26%-1,662.7万 | -17.05%-1,601.7万 | -18.06%-1,540.5万 | -18.06%-1,540.5万 | -15.29%-1,491.6万 | -17.15%-1,430.1万 | -9.64%-1,368.4万 | 20.69%-1,304.9万 | 20.69%-1,304.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -13.32%6.57億 | -13.18%6.77億 | -12.85%6.97億 | -12.52%7.17億 | -12.52%7.17億 | -9.76%7.58億 | -9.25%7.79億 | -9.09%8億 | -9.17%8.19億 | -9.17%8.19億 |
| -のれん | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | -0.31%1.17億 | 1.39%1.17億 | 1.39%1.17億 | -0.42%1.17億 | -0.42%1.17億 |
| -その他の無形資産 | -15.75%5.4億 | -15.51%5.6億 | -15.05%5.8億 | -14.60%6億 | -14.60%6億 | -11.29%6.41億 | -10.90%6.62億 | -10.67%6.82億 | -10.48%7.02億 | -10.48%7.02億 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | -78.47%1,166.2万 | -82.30%1,661.7万 | -82.30%1,661.7万 | -80.96%2,512.5万 | -74.57%3,747.8万 | -56.79%5,415.7万 | -21.21%9,389.6万 | -21.21%9,389.6万 |
| その他の非流動資産 | -13.33%3,364.7万 | -6.75%3,589万 | -4.52%3,836.7万 | -5.78%3,750.5万 | -5.78%3,750.5万 | -5.98%3,882.1万 | -18.70%3,848.9万 | -17.97%4,018.4万 | -19.15%3,980.6万 | -19.15%3,980.6万 |
| 非流動資産合計 | -15.93%7.03億 | -16.64%7.25億 | -16.37%7.6億 | -18.98%7.85億 | -18.98%7.85億 | -18.79%8.36億 | -18.72%8.7億 | -15.18%9.08億 | -10.96%9.68億 | -10.96%9.68億 |
| 資産合計 | 4.48%13.43億 | 1.76%13.16億 | -27.22%13.04億 | -24.95%12.78億 | -24.95%12.78億 | -24.10%12.85億 | -23.71%12.93億 | 9.29%17.92億 | 0.79%17.03億 | 0.79%17.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 88.61%639.2万 | 5.18%462.8万 | 24.71%1,439.7万 | -81.37%196.4万 | -81.37%196.4万 | -78.84%338.9万 | -87.61%440万 | -6.32%1,154.4万 | 12.99%1,054.3万 | 12.99%1,054.3万 |
| -買掛金 | 88.61%639.2万 | 5.18%462.8万 | 24.71%1,439.7万 | -81.37%196.4万 | -81.37%196.4万 | -78.84%338.9万 | -87.61%440万 | -6.32%1,154.4万 | 12.99%1,054.3万 | 12.99%1,054.3万 |
| 当期の未払費用 | -0.49%2.09億 | 11.10%2.26億 | 1.91%2.14億 | -5.09%2.03億 | -5.09%2.03億 | -8.38%2.1億 | -8.07%2.04億 | 6.64%2.1億 | 3.48%2.14億 | 3.48%2.14億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.81%922.7万 | 20.75%968.3万 | -98.13%913.3万 | -97.96%833.1万 | -97.96%833.1万 | -97.92%848万 | -98.03%801.9万 | 7,853.74%4.88億 | 6,210.93%4.09億 | 6,210.93%4.09億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.81億 | --4.02億 | --4.02億 |
| -資本リース債務 | 8.81%922.7万 | 20.75%968.3万 | 20.55%913.3万 | 22.68%833.1万 | 22.68%833.1万 | 25.50%848万 | 13.91%801.9万 | 23.37%757.6万 | 4.85%679.1万 | 4.85%679.1万 |
| その他の流動負債 | -0.02%4,658.1万 | 145.78%5,092.6万 | 713.97%6,092.6万 | 48.36%5,635.3万 | 48.36%5,635.3万 | -16.47%4,659万 | -62.91%2,072万 | -86.38%748.5万 | -41.54%3,798.3万 | -41.54%3,798.3万 |
| 流動負債合計 | 1.38%2.92億 | 22.20%3.09億 | -57.00%3.15億 | -57.82%2.9億 | -57.82%2.9億 | -60.39%2.88億 | -65.66%2.53億 | 157.08%7.32億 | 118.14%6.88億 | 118.14%6.88億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -14.52%2,892.6万 | -11.36%3,029.4万 | -9.63%3,299.4万 | -7.78%3,319.6万 | -7.78%3,319.6万 | -6.07%3,384.1万 | -7.83%3,417.7万 | -91.71%3,651.1万 | -91.44%3,599.8万 | -91.44%3,599.8万 |
| -リース債務 | -14.52%2,892.6万 | -11.36%3,029.4万 | -9.63%3,299.4万 | -7.78%3,319.6万 | -7.78%3,319.6万 | -6.07%3,384.1万 | -7.83%3,417.7万 | -8.47%3,651.1万 | -12.83%3,599.8万 | -12.83%3,599.8万 |
| 繰延負債 | -79.09%736.4万 | -74.18%1,144万 | -60.74%1,950.1万 | -49.88%2,496.3万 | -49.88%2,496.3万 | -39.44%3,522.4万 | -25.31%4,430万 | -20.96%4,966.8万 | -41.64%4,980.9万 | -41.64%4,980.9万 |
| その他の非流動性負債 | -52.64%775.3万 | -81.04%798.5万 | -87.28%787.5万 | -81.66%780.2万 | -81.66%780.2万 | -18.77%1,637万 | 94.93%4,212.4万 | 164.71%6,193.4万 | -18.22%4,253.9万 | -18.22%4,253.9万 |
| 非流動負債合計 | -48.45%4,404.3万 | -58.77%4,971.9万 | -59.24%6,037万 | -48.61%6,596.1万 | -48.61%6,596.1万 | -25.28%8,543.5万 | 2.20%1.21億 | -71.87%1.48億 | -77.00%1.28億 | -77.00%1.28億 |
| 負債合計 | -10.03%3.36億 | -3.97%3.58億 | -57.38%3.75億 | -56.37%3.56億 | -56.37%3.56億 | -55.62%3.73億 | -56.28%3.73億 | 8.46%8.8億 | -6.53%8.16億 | -6.53%8.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5.5万 | 0.00%5.5万 | 1.85%5.5万 | 1.85%5.5万 | 1.85%5.5万 | 1.85%5.5万 | 3.77%5.5万 | 1.89%5.4万 | 1.89%5.4万 | 1.89%5.4万 |
| -普通株式 | 0.00%5.5万 | 0.00%5.5万 | 1.85%5.5万 | 1.85%5.5万 | 1.85%5.5万 | 1.85%5.5万 | 3.77%5.5万 | 1.89%5.4万 | 1.89%5.4万 | 1.89%5.4万 |
| 利益剰余金 | 12.40%5.41億 | 1.05%5.03億 | -3.11%4.83億 | 0.27%4.83億 | 0.27%4.83億 | 5.62%4.81億 | 9.55%4.97億 | 11.66%4.98億 | 26.67%4.81億 | 26.67%4.81億 |
| 資本剰余金 | 7.86%4.66億 | 7.28%4.55億 | 7.38%4.47億 | 7.69%4.39億 | 7.69%4.39億 | 7.71%4.32億 | 8.90%4.24億 | 8.67%4.16億 | -6.04%4.08億 | -6.04%4.08億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 106.47%7.8万 | 79.04%-37.2万 | 77.07%-53.4万 | 81.53%-59.3万 | 81.53%-59.3万 | 70.19%-120.6万 | 20.05%-177.5万 | -201.29%-232.9万 | -308.58%-321万 | -308.58%-321万 |
| 株主資本 | 10.41%10.07億 | 4.08%9.57億 | 1.87%9.29億 | 3.98%9.22億 | 3.98%9.22億 | 6.96%9.12億 | 9.33%9.2億 | 10.10%9.12億 | 8.62%8.86億 | 8.62%8.86億 |
| 資本合計 | 10.41%10.07億 | 4.08%9.57億 | 1.87%9.29億 | 3.98%9.22億 | 3.98%9.22億 | 6.96%9.12億 | 9.33%9.2億 | 10.10%9.12億 | 8.62%8.86億 | 8.62%8.86億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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