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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.31万 | 208.06万 | 111.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --173.84万 | --151.37万 | --176.23万 |
| その他の非現金項目 | ---250.76万 | ---2.11万 | ---1.41万 |
| 運転資金の増減額 | --15.5万 | --51.61万 | ---63.04万 |
| -売上債権増減額 | ---42.21万 | --25.33万 | ---83.86万 |
| -前払費用増減額 | ---19.53万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --77.25万 | --31.78万 | --20.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---51.31万 | --208.06万 | --111.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,630.49万 | 885.62万 | -4,641.41万 |
| その他の投資活動純額 | ---5,630.49万 | --885.62万 | ---4,641.41万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---5,630.49万 | --885.62万 | ---4,641.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.16億 | 0 | 1,440万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --1,700万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---260万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.16億 | --0 | --1,440万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,128.5万 | --34.83万 | --3,124.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --5,888.61万 | --1,093.68万 | ---3,089.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --7,017.11万 | --1,128.5万 | --34.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---51.31万 | --208.06万 | --111.78万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし
