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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.41%-96.81万 | 70.35%-77.64万 | -5,684.49%-264.93万 | 94.96%-38.56万 | 111.55%14.4万 | 106.47%204.21万 | -12.05%-261.91万 | 100.94%4.74万 | -843.56%-765.25万 | -403.29%-124.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -185.15%-329.86万 | -360.41%-693.4万 | 146.26%120.27万 | -111.71%-693.99万 | -210.91%-167.74万 | 49.65%-115.68万 | -203.97%-150.61万 | -37.58%-259.97万 | 47.43%-327.81万 | 64.24%-53.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 562.12%89.12万 | --432.32万 | -1,428.92%-373.47万 | 64.46%-43.71万 | --0 | -1,223.30%-19.28万 | --0 | ---24.43万 | ---122.99万 | ---750 |
| 減価償却費及び償却費 | -40.01%78.47万 | -40.30%78.68万 | -41.77%80.18万 | 58.89%513.64万 | 8.41%113.35万 | 39.07%130.81万 | 48.37%131.78万 | 284.40%137.7万 | 126.17%323.26万 | 192.61%104.56万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --4.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 866.65%104.1万 | -27.96%16.89万 | -97.47%3.88万 | 122.84%133.26万 | 81.28%-54.28万 | 167.90%10.77万 | 107.53%23.44万 | 355.77%153.32万 | -524.78%-583.33万 | -887.04%-289.87万 |
| 運転資金の増減額 | -141.02%-18.45万 | 149.98%89.65万 | -250.87%-116.13万 | 33.63%-73.21万 | 54.27%94.29万 | -83.25%44.99万 | -234.01%-179.39万 | 91.43%-33.1万 | -143.74%-110.3万 | 40.39%61.12万 |
| -売上債権増減額 | 848.34%53.47万 | -54.50%21.49万 | 110.39%5.34万 | 169.35%62.4万 | 117.92%73.68万 | 86.46%-7.15万 | 171.57%47.24万 | -924.22%-51.38万 | ---89.98万 | --33.81万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,754.02%56.57万 | -137.47%-31.38万 | 2.69%64.13万 | 530.53%247.58万 | 110.94%104.81万 | 93.40%-3.42万 | 144.77%83.74万 | 770.38%62.45万 | --39.27万 | --49.69万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -25.90%3,723 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,024 | --1.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -753.38%-131.37万 | 149.52%162.66万 | -16.47%-137.79万 | -85.90%-499.6万 | -133.28%-72.9万 | 5.72%20.11万 | -247.65%-328.5万 | 71.31%-118.31万 | -206.56%-268.75万 | 403.09%219.01万 |
| -その他流動資産の変動 | -48.71%-54.48万 | -127.77%-8.07万 | -108.10%-18.42万 | 5,478.38%333.31万 | 1,072.63%113.47万 | -78.73%-36.64万 | 1,208.72%29.05万 | 695.55%227.43万 | ---6.2万 | ---11.67万 |
| -その他運転資金の変動 | -20.43%57.36万 | -404.64%-55.06万 | 80.83%-29.39万 | -201.12%-217.28万 | 45.90%-125.15万 | -80.78%72.09万 | -114.36%-10.91万 | -3,136.37%-153.3万 | --214.86万 | ---231.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -474.14%-28.16万 | 34.09%1.4万 | -114.51%-3.4万 | -235.30%-8.86万 | -1,235.52%-17.3万 | 7.53万 | 1.04万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -215.82%-96.81万 | 49.43%-77.64万 | -2,009.65%-264.93万 | 91.19%-66.72万 | 112.78%15.79万 | -28.14%83.59万 | 37.63%-153.54万 | 97.51%-12.56万 | -834.28%-757.72万 | -399.09%-123.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.78%-1.22万 | -101.98%-1.2万 | -99.85%524 | 179.96%246.43万 | 94.78%-4.13万 | 1,212.31%155.69万 | -92.24%60.52万 | 103.36%34.35万 | -742.09%-308.19万 | -79.08万 |
| 資本支出 | 94.05%-1.22万 | 85.04%-1.2万 | 98.30%-5,594 | -460.86%-65.57万 | -302.81%-4.13万 | -101.74%-20.47万 | -1,513.07%-8.01万 | -134,453.88%-32.97万 | ---11.69万 | ---1.02万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --6,118 | -99.99%450 | --0 | -97.13%450 | --0 | --0 | 1,212.10%629.79万 | --750 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,099.11万 | ---79.13万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 1,157.18%286.96万 | --0 | 848.53%151.12万 | 6,899.33%68.53万 | 1,268.28%67.31万 | --22.83万 | --9,954 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -83.33%25万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --150万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.93%-1.22万 | -100.61%-1.2万 | -99.85%524 | 215.17%356.73万 | 94.82%-4.13万 | 1,037.41%130.69万 | -74.82%196.18万 | 103.33%33.98万 | -745.32%-309.74万 | ---79.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.17%101.03万 | -136.57%-37.2万 | 345.70%54.49万 | -117.35%-276.02万 | -7.12%-31.37万 | 59.00%-358.59万 | 101.72万 | -99.51%12.22万 | 4,446.32%1,591.21万 | -246.44%-29.29万 |
| 借入金純額 | 775.54%119.1万 | -142.20%-37.63万 | -389.64%-37.23万 | 111.58%53.75万 | -4.66%-30.65万 | ---17.63万 | --89.18万 | 102.95%12.85万 | -1,426.54%-464.29万 | -246.44%-29.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.01%2 | -96.52%4,368 | 15,966.71%99.82万 | --8.7万 | ---7,217 | ---2.49万 | --12.54万 | ---6,291 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,200万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.05%-18.07万 | --0 | ---8.1万 | 70.43%-338.47万 | --0 | 65.28%-303.67万 | ---- | ---- | ---1,144.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.20%101.03万 | -155.59%-37.2万 | 345.70%54.49万 | -117.35%-276.02万 | -7.12%-31.37万 | 62.98%-323.79万 | --66.91万 | -99.51%12.22万 | 4,446.32%1,591.21万 | -246.44%-29.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.12%213.21万 | -41.13%329.25万 | 2.66%539.63万 | 27,615.27%525.65万 | -26.23%559.34万 | -55.56%668.85万 | -42.46%559.29万 | 27,615.27%525.65万 | --1.9万 | 11,280.39%758.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.74%3万 | -205.92%-116.04万 | -725.33%-210.39万 | -97.33%13.99万 | 91.53%-19.71万 | 85.34%-109.51万 | -79.45%109.55万 | -96.53%33.64万 | 27,515.27%523.75万 | -4,779.75%-232.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.35%216.21万 | -68.12%213.21万 | -41.13%329.25万 | 2.66%539.63万 | 2.66%539.63万 | -26.23%559.34万 | -55.56%668.85万 | -42.46%559.29万 | 27,615.27%525.65万 | 27,615.27%525.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -255.31%-98.03万 | 51.20%-78.84万 | -483.19%-265.49万 | 82.81%-132.29万 | 109.36%11.67万 | -40.55%63.12万 | 34.51%-161.55万 | 90.97%-45.52万 | -848.70%-769.41万 | -403.22%-124.63万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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