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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.54%11.82億 | 3.77%6.91億 | 0.84%27.8億 | -9.05%4.33億 | 15.73%7.25億 | 6.75%9.57億 | -12.24%6.65億 | 1.90%27.57億 | 82.28%4.76億 | -31.79%6.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -268.75%-11.82億 | 541.38%8.93億 | 4,684.94%17.65億 | 81.18%4.04億 | 8.59%5.21億 | 161.43%7.01億 | -65.14%1.39億 | -3,950.00%-3,850万 | -44.97%2.23億 | -0.23%4.8億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -154.24%-320万 | -137.17%-8,200万 | -66.98%3.21億 | -65.41%4,850万 | 186.88%4,590万 | -99.09%590万 | 33.29%2.21億 | 9,067.92%9.72億 | 2,947.83%1.4億 | 154.61%1,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.74%1.09億 | 5.98%1.12億 | 11.49%4.28億 | 0.66%1.06億 | 13.91%1.08億 | 19.38%1.08億 | 13.59%1.05億 | 13.79%3.84億 | 18.83%1.05億 | 9.97%9,490万 |
| 繰延税金 | -865.04%-2.04億 | 8,433.33%2,500万 | -28.83%1.48億 | 1,229.25%1.2億 | -80.61%190万 | -85.78%2,660万 | -101.40%-30万 | 145.05%2.08億 | -140.30%-1,060万 | -87.39%980万 |
| その他の非現金項目 | -77.44%670万 | -173.51%-8,270万 | -54.41%1.2億 | -168.69%-4,410万 | -52.34%2,140万 | -68.87%2,970万 | 95.31%1.13億 | 171.04%2.62億 | 1,072.73%6,420万 | -33.08%4,490万 |
| 運転資金の増減額 | 237.21%1.77億 | -57.35%-1.92億 | -4.85%-2.88億 | -60.59%-2.17億 | 96.20%-170万 | 167.88%5,240万 | -591.48%-1.22億 | -47.90%-2.75億 | 64.79%-1.35億 | -217.32%-4,470万 |
| -売上債権増減額 | 1,420.00%2,280万 | -101.27%-6,340万 | 1,976.92%7,320万 | 209.81%6,630万 | -37.98%3,690万 | 101.47%150万 | -283.14%-3,150万 | 96.58%-390万 | 2.88%2,140万 | 12.26%5,950万 |
| -棚卸資産増減額 | -55.36%6,200万 | 17.88%-4,730万 | 48.85%-1.82億 | 5.36%-9,190万 | 0.75%-1.72億 | 4,309.09%1.39億 | 30.60%-5,760万 | -36.39%-3.56億 | -126.34%-9,710万 | -2.31%-1.73億 |
| -前払費用増減額 | 45.67%-1,630万 | -243.02%-6,140万 | -138.66%-7,650万 | -302.94%-2,740万 | -103.07%-120万 | -141.72%-3,000万 | -119.10%-1,790万 | 274.82%1.98億 | -553.33%-680万 | 131.33%3,910万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 322.42%1.14億 | 10.26%-3,500万 | 26.98%-9,120万 | -134.00%-1.53億 | 287.50%1.52億 | -89.30%-5,130万 | 45.61%-3,900万 | -167.55%-1.25億 | 81.68%-6,530万 | -86.90%3,920万 |
| -その他運転資金の変動 | 11.94%-590万 | -35.80%1,560万 | -185.94%-1,100万 | ---- | ---- | 59.88%-670万 | -7.25%2,430万 | -89.15%1,280万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.54%11.82億 | 3.77%6.91億 | 0.84%27.8億 | -9.05%4.33億 | 15.73%7.25億 | 6.75%9.57億 | -12.24%6.65億 | 1.90%27.57億 | 82.28%4.76億 | -31.79%6.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.40%-4.8億 | -29.29%-3.77億 | -28.67%-12.86億 | -0.91%-3.56億 | -104.86%-3.29億 | -19.21%-3.09億 | -28.70%-2.92億 | 3.51%-9.99億 | 2.43%-3.53億 | 45.94%-1.61億 |
| 固定資産取引の純額 | -7.48%-3.28億 | -35.49%-3.75億 | -22.57%-12.69億 | -1.59%-3.57億 | -32.60%-3.3億 | -27.94%-3.05億 | -40.90%-2.77億 | -0.84%-10.35億 | 17.87%-3.52億 | -1.43%-2.49億 |
| 事業取引の純額 | -1,010.14%-1.64億 | 12.75%-1,300万 | -227.43%-3,670万 | --0 | -107.93%-700万 | 29.52%-1,480万 | 59.95%-1,490万 | 133.68%2,880万 | 83.75%-130万 | 265.05%8,830万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1,190万 | --1,090万 | 172.22%1,960万 | 800.00%90万 | 8,000.00%790万 | ---- | ---- | 242.86%720万 | 0.00%10万 | -105.88%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.40%-4.8億 | -29.29%-3.77億 | -28.67%-12.86億 | -0.91%-3.56億 | -104.86%-3.29億 | -19.21%-3.09億 | -28.70%-2.92億 | 3.51%-9.99億 | 2.43%-3.53億 | 45.94%-1.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.16%-7.11億 | -24.88%-3.93億 | 18.97%-14.75億 | 98.74%-220万 | 10.57%-4億 | -32.60%-7.58億 | 49.82%-3.15億 | 5.68%-18.2億 | -182.47%-1.74億 | -23.73%-4.47億 |
| 借入金純額 | 56.10%-2.87億 | 99.62%-40万 | -129.06%-5.89億 | -37.19%1.8億 | -100.90%-1,090万 | -2,073.42%-6.54億 | -118.47%-1.04億 | 4,441.54%20.28億 | 266.24%2.86億 | 572.47%12.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.49億 | -471.43%-2億 | 92.20%-2.5億 | --0 | 85.69%-2.15億 | --0 | 96.53%-3,500万 | -130.15%-32億 | ---3億 | -1,654.39%-15億 |
| 配当金支払総額 | -12.11%-1.83億 | -12.92%-1.85億 | -11.25%-6.54億 | -10.98%-1.63億 | -12.14%-1.64億 | -11.99%-1.64億 | -9.91%-1.64億 | -2.57%-5.88億 | -2.88%-1.47億 | -3.26%-1.46億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -66.29%2,370万 | 55.35%2,470万 | 146.46%1.05億 | 171.93%1,550万 | -54.84%280万 | 326.06%7,030万 | 13.57%1,590万 | -76.13%4,240万 | -68.16%570万 | -95.47%620万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -45.63%-1,500万 | -16.36%-3,200万 | 15.21%-8,640万 | -76.26%-3,490万 | 13.29%-1,370万 | 45.50%-1,030万 | 41.98%-2,750万 | -5.16%-1.02億 | -30.26%-1,980万 | 0.63%-1,580万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.16%-7.11億 | -24.88%-3.93億 | 18.97%-14.75億 | 98.74%-220万 | 10.57%-4億 | -32.60%-7.58億 | 49.82%-3.15億 | 5.68%-18.2億 | -182.47%-1.74億 | -23.73%-4.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.66%7,380万 | 14.16%1.52億 | -33.05%1.34億 | -57.46%7,870万 | -49.55%8,330万 | 89.10%1.93億 | -33.05%1.34億 | -56.71%1.99億 | -48.80%1.85億 | 59.67%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.46%-940万 | -235.88%-7,990万 | 131.25%1,950万 | 248.51%7,500万 | -122.83%-420万 | -268.09%-1.1億 | 161.38%5,880万 | 75.99%-6,240万 | 68.81%-5,050万 | -92.91%1,840万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.78%20万 | 550.00%130万 | 82.86%-60万 | -30.00%-130万 | -126.67%-40万 | 140.91%90万 | 111.11%20万 | -169.23%-350万 | ---100万 | 188.24%150万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.45%6,460万 | -61.66%7,380万 | 14.16%1.52億 | 14.16%1.52億 | -57.46%7,870万 | -49.55%8,330万 | 89.10%1.93億 | -33.05%1.34億 | -33.05%1.34億 | -48.80%1.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.06%8.54億 | -18.85%3.15億 | -12.23%15.11億 | -39.05%7,600万 | 4.61%3.95億 | -0.93%6.52億 | -30.84%3.88億 | 2.56%17.22億 | 174.76%1.25億 | -43.90%3.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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