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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.77%7.6億 | -52.64%3.83億 | -51.59%3.55億 | -21.08%35.2億 | -24.38%8.65億 | -25.56%11.14億 | -19.37%8.08億 | -10.40%7.34億 | 102.37%44.6億 | 57.95%11.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.65%3.21億 | -47.11%4.32億 | -8.82%5.88億 | -36.40%24.67億 | -33.17%4.27億 | -36.88%5.8億 | -32.81%8.16億 | -41.81%6.44億 | 19.49%38.79億 | -41.68%6.39億 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.69%1.21億 | 5.48%1.17億 | 7.02%1.15億 | 13.95%4.38億 | 9.27%1.12億 | 8.82%1.07億 | 15.95%1.11億 | 23.01%1.08億 | 10.51%3.84億 | 18.50%1.02億 |
| 繰延税金 | -24.42%1,483.2万 | -89.45%457.7万 | -333.39%-2,102.4万 | 49.69%5,566.5万 | -149.24%-1,634.8万 | 391.85%1,962.5万 | 1,745.68%4,338万 | 242.25%900.8万 | -88.45%3,718.6万 | -75.14%3,320万 |
| その他の非現金項目 | 13.48%-1,052.3万 | -515.51%-640.3万 | 286.94%1,870.5万 | -998.38%-1,971.6万 | 840.21%91.2万 | 1.98%-1,216.3万 | 340.78%154.1万 | -189.68%-1,000.6万 | 44.60%-179.5万 | 129.85%9.7万 |
| 運転資金の増減額 | -26.10%3.01億 | -0.81%-1.77億 | -982.79%-3.61億 | 406.57%5.17億 | -8.57%3.19億 | -14.37%4.07億 | 44.37%-1.76億 | 91.80%-3,332.4万 | 105.78%1.02億 | 157.06%3.49億 |
| -売上債権増減額 | -19.35%2.1億 | -114.08%-3,633.2万 | -84.36%-1.31億 | 504.09%4.47億 | -10.83%2.74億 | -20.14%2.61億 | 94.29%-1,697.1万 | 84.14%-7,092.2万 | 88.29%-1.11億 | 1,398.66%3.07億 |
| -棚卸資産増減額 | -72.48%2,816.9万 | 15.43%-4,664.5万 | -194.27%-1.33億 | -43.79%2.32億 | -83.02%4,395.2万 | -62.17%1.02億 | 57.75%-5,515.8万 | 885.76%1.41億 | 124.51%4.13億 | 140.87%2.59億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 35.43%8,698.8万 | 467.94%4,931.1万 | 16.65%-2.51億 | 13.51%-1.95億 | 152.87%5,484.8万 | 156.07%6,423万 | -104.09%-1,340.2万 | 10.17%-3.01億 | -123.19%-2.25億 | -146.91%-1.04億 |
| -その他流動資産の変動 | 11.71%-1,185.1万 | 140.08%197.3万 | -255.27%-1,217.6万 | -245.40%-2,377.7万 | -655.36%-1,327.3万 | 14.99%-1,342.3万 | 61.80%-492.3万 | -59.58%784.2万 | -176.35%-688.4万 | -85.36%239万 |
| -その他運転資金の変動 | -82.56%-1,297.1万 | -70.41%-1.46億 | -12.46%1.66億 | 79.48%5,675.6万 | 65.36%-3,990万 | -185.92%-710.5万 | 57.96%-8,548.6万 | -44.65%1.89億 | 129.86%3,162.3万 | 40.22%-1.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.77%7.6億 | -52.64%3.83億 | -51.59%3.55億 | -21.08%35.2億 | -24.38%8.65億 | -25.56%11.14億 | -19.37%8.08億 | -10.40%7.34億 | 102.37%44.6億 | 57.95%11.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.27%-8.52億 | 55.72%-2.1億 | 5.40%-2.93億 | -4.84%-19.7億 | -56.71%-7.35億 | 12.66%-4.53億 | 7.35%-4.73億 | 18.81%-3.1億 | -88.04%-18.79億 | -133.28%-4.69億 |
| 固定資産取引の純額 | -11.28%-6.21億 | -16.99%-4.19億 | -65.39%-3.74億 | -82.41%-16.58億 | -49.61%-5.15億 | -131.47%-5.58億 | -118.27%-3.58億 | -42.04%-2.26億 | 9.67%-9.09億 | -68.28%-3.44億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.57億 | ---8,645.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -302.57%-2.26億 | 128.47%2.35億 | 178.35%6,712.1万 | 85.59%-9,075.1万 | -391.18%-2.2億 | 147.86%1.12億 | 129.28%1.03億 | ---8,567万 | ---6.3億 | ---4,473万 |
| その他の投資活動純額 | 26.04%-435.7万 | 88.27%-2,555.4万 | 508.41%1,425.5万 | -1,499.21%-2.22億 | -102.15%-14万 | -243.23%-589.1万 | -4,623.67%-2.18億 | 471.46%234.3万 | 132.25%1,583.7万 | 83.22%649.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.27%-8.52億 | 55.72%-2.1億 | 5.40%-2.93億 | -4.84%-19.7億 | -56.71%-7.35億 | 12.66%-4.53億 | 7.35%-4.73億 | 18.81%-3.1億 | -88.04%-18.79億 | -133.28%-4.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 174.76%2.77億 | 17.62%-3.82億 | 5.31%-4.24億 | 19.10%-17.77億 | -5.95%-4.94億 | 34.28%-3.71億 | 31.08%-4.64億 | 9.00%-4.48億 | -65.22%-21.97億 | -24.52%-4.67億 |
| 借入金純額 | 2,163.80%6.58億 | -257.62%-944万 | -204.96%-3,467.1万 | 95.53%-188.9万 | -175.40%-2,556.1万 | 296.64%2,905.2万 | 118.80%598.9万 | 61.45%-1,136.9万 | -675.21%-4,221.8万 | 13.08%3,390万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6.46%-3.1億 | 18.71%-3.09億 | 15.80%-2.98億 | 19.36%-14.52億 | 6.38%-3.87億 | 31.22%-3.31億 | 26.46%-3.8億 | 9.04%-3.54億 | -69.80%-18.01億 | -25.23%-4.13億 |
| 配当金支払総額 | -1.23%-7,158.4万 | -0.42%-7,262.4万 | -15.66%-6,800.8万 | -14.40%-2.71億 | -15.74%-6,948.3万 | -13.89%-7,071.3万 | -12.40%-7,232.3万 | -15.97%-5,879.8万 | -11.36%-2.37億 | -15.57%-6,003.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39.73%117.7万 | 149.93%877.8万 | 1.45%-2,310.8万 | 55.52%-5,172.5万 | 53.95%-1,265万 | 132.24%195.3万 | 70.82%-1,757.9万 | -4.09%-2,344.9万 | -130.64%-1.16億 | -19.68%-2,747.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174.76%2.77億 | 17.62%-3.82億 | 5.31%-4.24億 | 19.10%-17.77億 | -5.95%-4.94億 | 34.28%-3.71億 | 31.08%-4.64億 | 9.00%-4.48億 | -65.22%-21.97億 | -24.52%-4.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.58%8.36億 | -35.12%10.45億 | -13.92%14.06億 | 30.78%16.34億 | 24.19%17.71億 | 46.25%14.81億 | 34.76%16.1億 | 30.78%16.34億 | -9.08%12.49億 | 29.49%14.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.16%1.85億 | -61.58%-2.09億 | -1,440.14%-3.62億 | -159.15%-2.27億 | -275.32%-3.65億 | -29.82%2.9億 | 28.97%-1.3億 | 56.80%-2,347.6万 | 408.25%3.85億 | 40.33%2.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.36%10.21億 | -43.58%8.36億 | -35.12%10.45億 | -13.92%14.06億 | -13.92%14.06億 | 24.19%17.71億 | 46.25%14.81億 | 34.76%16.1億 | 30.78%16.34億 | 30.78%16.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.06%1.38億 | -108.14%-3,660.5万 | -103.76%-1,909.3万 | -47.57%18.62億 | -56.25%3.5億 | -55.75%5.55億 | -46.34%4.5億 | -23.07%5.07億 | 196.48%35.52億 | 53.89%7.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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