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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.51%5,369.6万 | -12.88%5,017万 | 6.84%1.62億 | 1,578.49%762.9万 | 320.65%2,517.6万 | -19.38%7,113万 | 0.18%5,758.7万 | -29.45%1.51億 | -101.60%-51.6万 | -87.12%598.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.32%5,313.8万 | -2.83%4,804.5万 | 470.67%1.68億 | 45.28%8,254.2万 | -72.77%-2,341.9万 | 188.35%5,925.1万 | 330.29%4,944.6万 | -109.35%-4,527.5万 | -45.16%5,681.6万 | -110.73%-1,355.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --81.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.22%1,136.6万 | -5.42%1,133.7万 | 0.31%4,758.8万 | -5.64%1,145万 | 0.80%1,215.9万 | 2.29%1,199.2万 | 4.04%1,198.7万 | 75.86%4,744.3万 | 3.82%1,213.5万 | 3.43%1,206.3万 |
| 繰延税金 | -79.45%148.9万 | -79.30%103万 | 172.58%921.2万 | 17.57%697.4万 | -81.16%-998.4万 | 170.39%724.5万 | 276.49%497.7万 | -304.18%-1,269.2万 | 248.30%593.2万 | -139.60%-551.1万 |
| その他の非現金項目 | -70.76%-7,484.7万 | 97.22%-88.9万 | -153.73%-9,609.6万 | -53.43%-7,384.5万 | 52.12%5,357.5万 | -137.89%-4,383.2万 | -142.06%-3,199.4万 | 157.96%1.79億 | 18.47%-4,812.8万 | 142.88%3,521.8万 |
| 運転資金の増減額 | -8.88%3,583.7万 | -220.71%-2,059.4万 | 157.64%1,888.5万 | 21.65%-2,522.1万 | 51.72%-1,228.5万 | 14.37%3,933万 | 279.19%1,706.1万 | -279.78%-3,276.4万 | -36.43%-3,218.9万 | 4.61%-2,544.3万 |
| -売上債権増減額 | -15.07%1,022.8万 | -235.23%-3,431.1万 | 31.33%-2,783.3万 | 87.13%-199.8万 | 9.83%-2,764.3万 | -52.75%1,204.3万 | 48.41%-1,023.5万 | -205.57%-4,053.1万 | -58.77%-1,552.3万 | -4,097.13%-3,065.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.15%2,286万 | -43.81%1,413.2万 | 269.53%3,391.9万 | -18.24%-2,210.9万 | 910.63%1,067.6万 | 109.03%2,020.3万 | 28.77%2,514.9万 | 210.21%917.9万 | -28.78%-1,869.9万 | 89.24%-131.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 107.30%29.9万 | -118.28%-124.5万 | 344.28%973.2万 | -281.22%-213.3万 | 121.92%915.2万 | -1,106.39%-409.6万 | 170.25%680.9万 | -290.53%-398.4万 | 124.95%117.7万 | 2.59%412.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -78.19%164.7万 | 152.83%11.2万 | 90.64%107.9万 | 201.23%8.2万 | -1,080.06%-634.1万 | --755万 | ---21.2万 | --56.6万 | ---8.1万 | --64.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -77.88%80.3万 | 116.13%71.8万 | -0.90%198.8万 | 0.00%93.7万 | 6.25%187.1万 | 409.99%363万 | -1,029.02%-445万 | 585.71%200.6万 | -82.72%93.7万 | 109.16%176.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.51%5,369.6万 | -12.88%5,017万 | 6.84%1.62億 | 1,578.49%762.9万 | 320.65%2,517.6万 | -19.38%7,113万 | 0.18%5,758.7万 | -29.45%1.51億 | -101.60%-51.6万 | -87.12%598.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.61%-2,087.8万 | 8.79%-1,321.2万 | -53.69%-4,734.7万 | -22.83%-908.3万 | -78.02%-1,085.9万 | -33.03%-1,291.9万 | -90.58%-1,448.6万 | 85.35%-3,080.7万 | 15.64%-739.5万 | 46.85%-610万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.11%-129.4万 | 92.59%-57.5万 | -248.44%-1,960.7万 | 63.08%-91.5万 | -287.76%-408.7万 | -292.04%-684.9万 | -2,128.74%-775.6万 | -167.57%-562.7万 | -439.87%-247.8万 | -226.32%-105.4万 |
| 事業取引の純額 | -478.67%-1,161.4万 | -176.65%-713.2万 | 6.92%-1,246万 | -31.75%-362.7万 | -129.75%-424.8万 | 47.16%-200.7万 | 48.31%-257.8万 | 93.19%-1,338.7万 | 53.63%-275.3万 | 79.77%-184.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -113.09%-1,416.2万 | -130.99%-1,170.2万 | -8.06%-2,338万 | -65.94%-742.4万 | 11.05%-424.4万 | -2.09%-664.6万 | 13.87%-506.6万 | 11.94%-2,163.7万 | 30.75%-447.4万 | 33.58%-477.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.14%1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.60%-2,087.7万 | 8.79%-1,321.2万 | -53.69%-4,734.7万 | -22.83%-908.3万 | -78.02%-1,085.9万 | -33.03%-1,291.9万 | -90.58%-1,448.6万 | 85.35%-3,080.7万 | 15.64%-739.5万 | 46.85%-610万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.35%-72.4万 | 47.92%-2,289.9万 | 46.33%-5,797.8万 | 374.83%925.9万 | -665.56%-1,380.3万 | 77.54%-946.1万 | 27.58%-4,397.3万 | -53.35%-1.08億 | 92.23%-336.9万 | 97.55%-180.3万 |
| 借入金純額 | --0 | --2,500万 | 42.86%5,000万 | 66.67%2,500万 | --0 | --2,500万 | --0 | -46.15%3,500万 | --1,500万 | 140.00%2,000万 |
| 配当金支払総額 | -22.99%-1,630.3万 | 15.81%-2,380.7万 | -37.02%-6,847.4万 | -6.94%-1,348.8万 | -4.67%-1,345.3万 | -7.89%-1,325.6万 | -131.40%-2,827.7万 | -109.32%-4,997.3万 | -38.36%-1,261.3万 | -41.06%-1,285.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 168.21%1,446.4万 | -53.49%-2,409.2万 | 57.54%-3,950.4万 | 60.86%-225.3万 | 96.09%-35万 | 28.95%-2,120.5万 | 67.64%-1,569.6万 | 16.60%-9,304.8万 | 83.19%-575.6万 | 37.99%-895万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.35%-72.4万 | 47.92%-2,289.9万 | 46.33%-5,797.8万 | 374.83%925.9万 | -665.56%-1,380.3万 | 77.54%-946.1万 | 27.58%-4,397.3万 | -53.35%-1.08億 | 92.23%-336.9万 | 97.55%-180.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.34%1.96億 | 40.76%1.82億 | 10.28%1.3億 | 23.60%1.74億 | 22.37%1.77億 | 19.19%1.28億 | 10.28%1.3億 | -36.12%1.17億 | 3.01%1.41億 | -17.92%1.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.16%3,209.5万 | 1,712.27%1,405.9万 | 354.85%5,619.7万 | 169.19%780.5万 | 126.80%51.4万 | 33.97%4,875万 | 91.95%-87.2万 | 118.61%1,235.5万 | 43.11%-1,128万 | 95.02%-191.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,444.72%-288.4万 | 71.93%-20.1万 | -1,085.37%-340.2万 | 184.19%19.7万 | -95.96%-300.6万 | -83.84%12.3万 | -199.44%-71.6万 | -1,813.33%-28.7万 | -164.64%-23.4万 | -168.65%-153.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.48%2.25億 | 53.34%1.96億 | 40.76%1.82億 | 40.76%1.82億 | 23.60%1.74億 | 22.37%1.77億 | 19.19%1.28億 | 10.28%1.3億 | 10.28%1.3億 | 3.01%1.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.48%5,240.2万 | -0.47%4,959.5万 | -2.50%1.42億 | 324.25%671.4万 | 327.68%2,108.9万 | -25.67%6,428.1万 | -12.78%4,983.1万 | -31.40%1.46億 | -109.40%-299.4万 | -89.32%493.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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