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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.62%2.51億 | 8.04%3.04億 | 28.58%9.73億 | 18.08%2.55億 | 41.67%2.91億 | 40.71%1.46億 | 21.31%2.81億 | 10.53%7.57億 | 25.66%2.16億 | -15.86%2.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.93%1.51億 | 17.57%1.46億 | 259.20%3.8億 | -100.54%-100.2万 | 14.29%1.41億 | 136.91%1.16億 | 11.77%1.24億 | -56.43%1.06億 | 259.18%1.87億 | -13.82%1.23億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 689.46%705万 | -9,572.04%-880.9万 | 14.45%2,532.4万 | 49.97%2,629.5万 | 197.78%13.2万 | -165.68%-119.6万 | -96.80%9.3万 | 55.35%2,212.6万 | 40.42%1,753.4万 | -116.56%-13.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.30%1.15億 | -18.29%1.13億 | 2.23%5.65億 | -5.46%1.34億 | 1.94%1.41億 | 13.72%1.52億 | -0.68%1.38億 | -0.04%5.53億 | -39.19%1.42億 | 17.30%1.38億 |
| 繰延税金 | 104.14%3.6万 | -4,871.01%-2,212.1万 | 29.32%-1.31億 | -6.33%-1.31億 | 700.00%80.8万 | 98.73%-86.9万 | -108.39%-44.5万 | -74.37%-1.86億 | -12.17%-1.23億 | 741.67%10.1万 |
| その他の非現金項目 | 261.37%303.7万 | -222.86%-245.1万 | 1,379.88%2.24億 | 979.13%2.14億 | 307.51%914.5万 | -307.96%-188.2万 | -80.84%199.5万 | -123.99%-1,746.9万 | 39.24%-2,437.9万 | 44.88%-440.7万 |
| 運転資金の増減額 | 66.51%-4,663.8万 | 988.91%6,742.5万 | 41.57%-1.46億 | -63.84%271.1万 | 74.08%-1,570.9万 | 8.05%-1.39億 | 113.62%619.2万 | -67.49%-2.5億 | -44.42%749.8万 | -215.30%-6,060.3万 |
| -売上債権増減額 | 43.94%-2,517.7万 | 153.69%1.08億 | 3.93%-1.28億 | -9.35%-1.1億 | 47.20%-1,578.8万 | -53.22%-4,491万 | 61.18%4,244.6万 | -156.51%-1.33億 | -36.70%-1億 | -637.71%-2,990.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 147.33%1,545.7万 | 49.77%-3,413.4万 | 69.78%-3,745万 | 1,218.89%8,589.9万 | 29.94%-2,273.3万 | 18.17%-3,266万 | -17.01%-6,795.6万 | -20.40%-1.24億 | 160.40%651.3万 | 5.24%-3,244.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.05%-3,604.5万 | -189.71%-1,556.2万 | -32.90%2,099.3万 | -93.27%534万 | -47.03%2,602.3万 | 63.89%-2,771.7万 | 184.74%1,734.7万 | 2,170.68%3,128.8万 | 191.65%7,938.1万 | 654.12%4,913.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 97.43%-87.3万 | -34.25%943.8万 | 93.56%-155.2万 | -3.36%2,128.9万 | 93.22%-321.1万 | -519.49%-3,398.5万 | 112.51%1,435.5万 | -438.00%-2,408.6万 | -68.76%2,203万 | -1,709.54%-4,738.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 71.62%2.51億 | 8.04%3.04億 | 28.58%9.73億 | 18.08%2.55億 | 41.67%2.91億 | 40.71%1.46億 | 21.31%2.81億 | 10.53%7.57億 | 25.66%2.16億 | -15.86%2.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.62%-1.05億 | 1,132.84%6.88億 | -131.49%-8.87億 | -23.24%-9,560.7万 | -20.84%-1.19億 | -519.08%-6.06億 | 39.14%-6,659.6万 | 42.49%-3.83億 | -182.90%-7,757.8万 | -23.32%-9,841万 |
| 固定資産取引の純額 | -34.18%-1.02億 | -62.30%-1.08億 | -1.60%-3.53億 | -32.55%-9,149.1万 | -46.86%-1.19億 | 8.21%-7,593.7万 | 41.91%-6,659.6万 | -21.54%-3.47億 | 5.50%-6,902.6万 | -1.48%-8,097.8万 |
| 事業取引の純額 | 99.35%-346万 | --7.96億 | -1,393.26%-5.37億 | 24.02%-649.8万 | --0 | -3,390.65%-5.3億 | --0 | 90.56%-3,594.8万 | -105.13%-855.2万 | ---1,743.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --238.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.62%-1.05億 | 1,132.84%6.88億 | -131.49%-8.87億 | -23.24%-9,560.7万 | -20.84%-1.19億 | -519.08%-6.06億 | 39.14%-6,659.6万 | 42.49%-3.83億 | -182.90%-7,757.8万 | -23.32%-9,841万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.49%-1.81億 | -367.58%-9.99億 | 82.92%-8,518.6万 | 25.10%-1.44億 | -64.43%-1.98億 | 1,146.13%4.7億 | -51.07%-2.14億 | -530.56%-4.99億 | 30.10%-1.92億 | 36.38%-1.2億 |
| 借入金純額 | -117.62%-9,172万 | -458.30%-8.91億 | 2,053.78%1.21億 | -1,080.73%-9,901.5万 | -1,327.26%-1.41億 | 1,005.46%5.21億 | -113.25%-1.6億 | -101.67%-621.8万 | 104.89%1,009.6万 | 108.25%1,145万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -9,393.25%-4,642.2万 | -635.94%-6,420.3万 | 96.19%-1,176.5万 | 99.79%-32.5万 | 97.35%-222.7万 | 98.92%-48.9万 | 64.65%-872.4万 | -453.21%-3.09億 | -449.27%-1.55億 | -2,820.75%-8,403万 |
| 配当金支払総額 | -9.48%-5,623.7万 | -10.79%-5,143.6万 | -9.30%-2.01億 | -10.29%-5,139.7万 | -9.51%-5,137.8万 | -9.36%-5,136.8万 | -7.95%-4,642.7万 | -12.46%-1.83億 | -8.24%-4,660万 | -9.08%-4,691.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 808.82%1,350.5万 | 345.53%558.7万 | 472.87%1,047.2万 | 1,998.49%694.6万 | 1,915.38%78.6万 | 527.00%148.6万 | 2.70%125.4万 | -81.85%182.8万 | -89.91%33.1万 | 103.75%3.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.27%-9万 | 2,847.19%244.5万 | -112.32%-480.9万 | 101.89%2.2万 | -389.38%-465.4万 | -27.54%-8.8万 | -5.95%-8.9万 | 95.23%-226.5万 | -261.68%-116.1万 | 73.23%-95.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.49%-1.81億 | -367.58%-9.99億 | 82.92%-8,518.6万 | 25.10%-1.44億 | -64.43%-1.98億 | 1,146.13%4.7億 | -51.07%-2.14億 | -530.56%-4.99億 | 30.10%-1.92億 | 36.38%-1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.93%1.98億 | -0.64%2.07億 | -40.18%2.08億 | -24.59%1.96億 | -17.23%2.14億 | -34.05%2.09億 | -40.18%2.08億 | 57.95%3.48億 | -27.77%2.59億 | -32.66%2.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -453.37%-3,559.1万 | -921.43%-736万 | 100.58%72.7万 | 128.72%1,543.1万 | -93.88%-2,567.2万 | 125.79%1,007.2万 | 104.69%89.6万 | -193.30%-1.25億 | -477.64%-5,372.6万 | 46.50%-1,324.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 291.88%945.8万 | -108.45%-133.2万 | 86.11%-206.4万 | -247.35%-399.6万 | -47.75%750万 | 74.08%-492.9万 | 95.05%-63.9万 | -136.17%-1,486.2万 | 284.74%271.2万 | 4,048.27%1,435.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.44%1.72億 | -4.93%1.98億 | -0.64%2.07億 | -0.64%2.07億 | -24.59%1.96億 | -17.23%2.14億 | -34.05%2.09億 | -40.18%2.08億 | -40.18%2.08億 | -27.77%2.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.98%1.49億 | -8.80%1.96億 | 55.19%6.13億 | 13.13%1.63億 | 51.47%1.72億 | 198.27%6,280.3万 | 85.24%2.15億 | -0.57%3.95億 | 46.31%1.44億 | -30.29%1.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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