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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.80%-212.5万 | -29.06%-166.88万 | -59.22%-135.16万 | -47.70%-543.39万 | -40.57%-133.89万 | -106.30%-195.31万 | -129.3万 | -84.89万 | -38.25%-367.9万 | -95.25万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -196.08%-2,343.24万 | 49.57%-570.71万 | -85.49%-1,843.75万 | -132.55%-3,553.28万 | -71.54%-636.21万 | -83.67%-791.43万 | ---1,131.65万 | ---993.99万 | -29.97%-1,527.95万 | ---370.89万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 662.97%1,798.22万 | -93.23%46.92万 | 110.83%1,358.48万 | 632.71%1,572.24万 | -125.17%-4,031 | 120.91%235.69万 | --692.6万 | --644.36万 | 150.02%214.58万 | --1.6万 |
減価償却費及び償却費 | -6.11%8,138 | -19.07%8,119 | -19.07%8,120 | -30.28%3.66万 | -52.80%7,901 | -72.04%8,668 | --1万 | --1万 | -6.52%5.25万 | --1.67万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -1.05%14.92万 | -0.83%3.72万 | -1.11%3.72万 | --3.73万 | --3.74万 | -5.54%15.08万 | --3.75万 |
運転資金の増減額 | -6.96%331.66万 | 19.58%352.25万 | 34.39%349.29万 | 52.60%1,409.13万 | 86.62%498.21万 | 60.11%356.46万 | --294.57万 | --259.9万 | 15.13%923.4万 | --266.96万 |
-売上債権増減額 | -8.49%2.84万 | -10.23%2.72万 | -12.09%2.66万 | 1.90%12.2万 | -50.43%3.05万 | --3.1万 | --3.03万 | --3.02万 | 231.90%11.97万 | --6.14万 |
-棚卸資産増減額 | ---62.08万 | --422 | ---14.99万 | ---24.98万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
-前払費用増減額 | -2,377.20%-33.37万 | 384.66%15.24万 | 18.98%-5.91万 | -14,901.49%-21.2万 | -348.25%-10.01万 | 137.46%1.47万 | ---5.35万 | ---7.3万 | -114.75%-1,413 | --4.03万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 13.11%398.01万 | 17.88%349.99万 | 36.61%360.88万 | 47.09%1,340.81万 | 66.62%427.86万 | 55.33%351.89万 | --296.89万 | --264.17万 | 12.51%911.56万 | --256.78万 |
-その他運転資金の変動 | --29.9万 | ---15.74万 | --6.65万 | --102.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -8.80%-212.5万 | -29.06%-166.88万 | -59.22%-135.16万 | -47.70%-543.39万 | -40.57%-133.89万 | -106.30%-195.31万 | ---129.3万 | ---84.89万 | -38.25%-367.9万 | ---95.25万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 90.30%-5,233 | 70.90%-5,233 | 0 | -100.66%-5.39万 | -1.8万 | ||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 90.30%-5,233 | 70.90%-5,233 | ---- | ---- | --0 | -100.66%-5.39万 | ---1.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,100 | --0 | --0 | 90.30%-5,233 | 70.90%-5,233 | --0 | --0 | --0 | -100.66%-5.39万 | ---1.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.50%219.53万 | 35.58%177.61万 | 26.36%102.34万 | 49.07%567.93万 | 55.31%164.2万 | 94.99%191.73万 | 131万 | 80.99万 | 41.14%380.99万 | 105.73万 |
借入金純額 | 15.18%221.79万 | 35.38%177.7万 | 26.43%102.4万 | 49.11%568.94万 | 55.22%164.11万 | 94.76%192.57万 | --131.26万 | --81万 | 41.16%381.56万 | --105.73万 |
株式発行/消却(ネット) | 68.68%-2,625 | 67.48%-858 | -1,160.00%-630 | -77.01%-1.01万 | --952 | -53.45%-8,380 | ---2,638 | ---50 | -54.84%-5,715 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.50%219.53万 | 35.58%177.61万 | 26.36%102.34万 | 49.07%567.93万 | 55.31%164.2万 | 94.99%191.73万 | --131万 | --80.99万 | 41.14%380.99万 | --105.73万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 58.05%11.22万 | -91.08%4,818 | 258.25%33.31万 | 480.73%9.3万 | 475.55%3.52万 | 1,379.92%7.1万 | --5.4万 | --9.3万 | 245.49%1.6万 | --6,114 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 293.37%6.92万 | 531.48%10.74万 | -741.97%-32.83万 | 211.97%24.01万 | 242.96%29.79万 | -2,818.53%-3.58万 | --1.7万 | ---3.9万 | 576.56%7.7万 | --8.69万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 415.59%18.14万 | 58.05%11.22万 | -91.08%4,818 | 258.25%33.31万 | 258.25%33.31万 | 475.55%3.52万 | --7.1万 | --5.4万 | 480.73%9.3万 | --9.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -8.86%-212.61万 | -29.06%-166.88万 | -59.22%-135.16万 | -45.71%-543.92万 | -38.51%-134.41万 | -98.89%-195.31万 | ---129.3万 | ---84.89万 | -38.87%-373.29万 | ---97.04万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |