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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.79%1.31億 | 23.93%1.43億 | 9.91%1.06億 | -0.85%4.57億 | -53.26%1.05億 | 48.05%1.39億 | 22.45%1.16億 | 104.60%9,688.8万 | -16.88%4.61億 | 39.73%2.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -139.86%-2,503.4万 | 46.00%7,170.3万 | -12.03%7,602.1万 | -101.26%-390.9万 | -278.73%-2.02億 | -55.22%6,280.1万 | 40.96%4,911.1万 | 285.09%8,641.7万 | -14.55%3.11億 | 1.05%1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 8,233.80%1.18億 | -139.25%-465.9万 | 428.63%910.3万 | 129.87%3,010.9万 | 406.52%1,959.6万 | 101.23%141.4万 | -43.98%1,186.9万 | -435.78%-277万 | -828.50%-1.01億 | -81.52%-639.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.01%7,842.8万 | -16.74%7,257.8万 | 0.44%7,203.8万 | 9.25%3.07億 | 3.97%7,478.1万 | 1.80%7,328.7万 | 27.91%8,717.5万 | 4.10%7,172.2万 | 8.45%2.81億 | 13.74%7,192.4万 |
| 繰延税金 | -21,391.92%-2.42億 | -49.96%348.2万 | -60.35%257.4万 | -6,834.57%-5,415.9万 | -1,523.89%-6,648.2万 | -113.21%-112.6万 | 242.85%695.8万 | 2,009.12%649.1万 | 85.18%-78.1万 | -27.94%-409.4万 |
| その他の非現金項目 | 142.39%532万 | 149.11%163.1万 | 300.00%156.2万 | -30.48%-1,443.5万 | 29.48%221.8万 | -938.13%-1,255.1万 | 42.57%-332.1万 | 86.50%-78.1万 | -151.95%-1,106.3万 | 124.78%171.3万 |
| 運転資金の増減額 | 272.59%3,078.7万 | 89.04%-509万 | 11.84%-6,294.4万 | -27.45%-1.6億 | -225.21%-5,072.8万 | 135.75%826.3万 | -16.05%-4,643.9万 | 30.79%-7,139.7万 | -1.40%-1.26億 | 644.70%4,051.5万 |
| -売上債権増減額 | 655.58%3,987.2万 | -296.72%-5,028.4万 | -10.28%-1,915.6万 | 102.62%286.1万 | 235.60%2,762.9万 | -62.91%527.7万 | 76.10%-1,267.5万 | 65.14%-1,737万 | -126.57%-1.09億 | -211.74%-2,037.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 168.88%1,623.1万 | 321.26%1,183.5万 | 36.60%-867.7万 | -58.14%-7,015.5万 | -184.27%-2,755.5万 | -206.82%-2,356.4万 | 67.33%-534.9万 | 74.18%-1,368.7万 | 63.02%-4,436.2万 | 224.28%3,269.7万 |
| -前払費用増減額 | -205.86%-2,044.5万 | -64.52%222.1万 | 54.65%-892万 | 182.21%1,394.3万 | 11.89%803.8万 | 402.57%1,931.3万 | 169.91%626万 | -123.32%-1,966.8万 | -356.05%-1,696.1万 | -66.61%718.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -212.63%-875.8万 | 197.77%3,033.7万 | -33.49%-2,763.8万 | -258.90%-9,283.1万 | -256.22%-4,887.5万 | 142.61%777.6万 | -179.23%-3,102.8万 | -432.86%-2,070.4万 | 32.97%5,842万 | 314.90%3,128.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 821.15%388.7万 | 121.96%80.1万 | 4,421.88%144.7万 | -1.71%-1,411.9万 | 3.05%-996.5万 | 89.28%-53.9万 | -342.06%-364.7万 | -98.58%3.2万 | -112.48%-1,388.1万 | -62.70%-1,027.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.79%1.31億 | 23.93%1.43億 | 9.91%1.06億 | -0.85%4.57億 | -53.26%1.05億 | 48.05%1.39億 | 22.45%1.16億 | 104.60%9,688.8万 | -16.88%4.61億 | 39.73%2.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 293.95%1億 | -0.26%-4,306.4万 | -84.12%-4,213万 | 72.06%-1.65億 | -22.51%-4,739.1万 | 87.73%-5,178万 | -10.33%-4,295.2万 | 74.81%-2,288.2万 | 33.05%-5.91億 | 89.43%-3,868.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.58%-3,957.1万 | 5.26%-4,505.8万 | -14.23%-4,213万 | -23.02%-1.85億 | -22.06%-4,838.5万 | -42.43%-5,178万 | -23.99%-4,756.2万 | -3.28%-3,688.2万 | -3.92%-1.5億 | 9.89%-3,964万 |
| 事業取引の純額 | --1.38億 | --0 | --0 | 104.39%1,900万 | --0 | --0 | 1,012.41%500万 | 128.90%1,400万 | 41.22%-4.33億 | 100.36%116.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --168.7万 | ---- | ---- | 95.11%-39万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -44.28%-798.3万 | 76.08%-21万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 553.95%99.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.12%15.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 293.95%1億 | -0.26%-4,306.4万 | -84.12%-4,213万 | 72.06%-1.65億 | -22.51%-4,739.1万 | 87.73%-5,178万 | -10.33%-4,295.2万 | 74.81%-2,288.2万 | 33.05%-5.91億 | 89.43%-3,868.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,297.68%-7.65億 | 289.50%4.73億 | 59.32%-1.08億 | -187.60%-10.17億 | -591.88%-4.47億 | 56.68%-5,476.4万 | -136.60%-2.5億 | -365.79%-2.65億 | -302.07%-3.53億 | -46.35%-6,457.5万 |
| 借入金純額 | -280,015.60%-7億 | 353.09%5億 | 99.89%-27.9万 | -7,832.88%-8.49億 | -14,545.33%-4億 | 89.15%-25万 | -7,124.52%-1.97億 | -8,461.72%-2.51億 | -104.48%-1,070.1万 | -9.54%-273.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.77%-3,724.7万 | --0 | ---1,005.2万 | 69.76%-8,839.8万 | 44.20%-2,810.8万 | 63.93%-3,521.4万 | 67.44%-2,507.6万 | --0 | -510.90%-2.92億 | -5.28%-5,037.1万 |
| 配当金支払総額 | 0.82%-1,811.8万 | 1.33%-1,809.2万 | -7.62%-1,805.6万 | -40.08%-7,154.3万 | -8.11%-1,816.3万 | -7.16%-1,826.7万 | -6.45%-1,833.6万 | ---1,677.7万 | ---5,107.2万 | ---1,680.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 78.21%460.5万 | --0 | -76.56%534.6万 | --0 | --0 | 110.25%258.4万 | -79.31%276.2万 | -13.26%2,280.3万 | 1.10%634.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -845.69%-976.9万 | -16.19%-1,318.8万 | -18,359.63%-7,956.1万 | 41.18%-1,306.7万 | 75.02%-25.3万 | 90.87%-103.3万 | -16.35%-1,135万 | -219.26%-43.1万 | 47.28%-2,221.6万 | -1,560.66%-101.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,297.68%-7.65億 | 289.50%4.73億 | 59.32%-1.08億 | -187.60%-10.17億 | -591.88%-4.47億 | 56.68%-5,476.4万 | -136.60%-2.5億 | -365.79%-2.65億 | -302.07%-3.53億 | -46.35%-6,457.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.50%10.33億 | -55.48%4.6億 | -58.54%5.08億 | -28.29%12.26億 | -19.40%8.9億 | -44.99%8.57億 | -35.71%10.34億 | -28.29%12.26億 | -8.22%17.09億 | -43.62%11.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,748.93%-5.34億 | 424.30%5.73億 | 77.22%-4,359.1万 | -49.94%-7.25億 | -419.96%-3.89億 | 107.12%3,239.1万 | -254.33%-1.77億 | -90.48%-1.91億 | -215.92%-4.83億 | 148.80%1.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --726.7万 | ---73.7万 | ---415.4万 | --747.5万 | --747.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.10%5.06億 | 20.50%10.33億 | -55.48%4.6億 | -58.54%5.08億 | -58.54%5.08億 | -19.40%8.9億 | -44.99%8.57億 | -35.71%10.34億 | -28.29%12.26億 | -28.29%12.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.78%9,132万 | 44.30%9,839.8万 | 7.25%6,435.7万 | -12.39%2.72億 | -69.38%5,671.3万 | 51.60%8,715.5万 | 21.39%6,819.2万 | 415.34%6,000.6万 | -24.21%3.11億 | 58.40%1.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
