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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.97%-446.4万 | 89.51%-243.9万 | 140.95%734万 | 18.25%-6,164.5万 | 57.31%-773.3万 | 30.66%-1,274.5万 | -1.73%-2,324.1万 | -11.60%-1,792.6万 | -310.49%-7,540.5万 | -509.12%-1,811.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.71%-2,661.4万 | 33.33%-2,574.3万 | -16.91%-2,598.3万 | -324.77%-1.23億 | -525.77%-1,495.6万 | -352.17%-4,727.9万 | -58.36%-3,861.5万 | -6.09%-2,222.4万 | 53.25%-2,897.4万 | 50.58%-239万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -145.63%-303.1万 | -114.29%-90.8万 | 38.19%408.5万 | 237.09%3,334.1万 | 1,489.93%1,738.8万 | 119.79%664.3万 | -16.67%635.4万 | 3.10%295.6万 | -1,073.97%-2,432万 | -158.47%-125.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.20%1,128.7万 | -9.07%1,151.5万 | 5.02%1,226.6万 | -18.06%4,897.3万 | -23.13%1,177.5万 | -11.51%1,285.5万 | -13.47%1,266.3万 | -23.61%1,168万 | 6.55%5,976.9万 | 4.32%1,531.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -290.50%-176.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.48%92.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 495.96%250.9万 | -63.51%79.1万 | 1,156.84%100.4万 | -9.34%-2,031.9万 | -17.54%-2,281.3万 | -36.02%42.1万 | 2,450.59%216.8万 | -214.46%-9.5万 | -61.79%-1,858.3万 | -63.79%-1,940.9万 |
| 運転資金の増減額 | 605.33%445.7万 | 121.72%324.2万 | 128.54%557.2万 | 61.53%-4,052.4万 | 74.78%-518.9万 | 96.74%-88.2万 | 57.05%-1,492.7万 | 14.92%-1,952.6万 | -429.60%-1.05億 | -248.99%-2,057.7万 |
| -売上債権増減額 | 95.90%-34.9万 | 127.52%336.8万 | 1,330.25%1,546.1万 | 11.16%-2,565.3万 | 15.16%-597.7万 | 20.92%-852万 | -293.73%-1,223.7万 | 113.60%108.1万 | -15.49%-2,887.7万 | 11.72%-704.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -71.62%295.4万 | -254.53%-368万 | 108.86%89.7万 | 105.23%457.1万 | 123.09%532.3万 | 141.43%1,040.9万 | 95.74%-103.8万 | 31.49%-1,012.3万 | -164,686.79%-8,733.7万 | -176.92%-2,305.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.60%-228.9万 | -12.98%1,234.6万 | 48.74%-950.7万 | -239.93%-2,744.5万 | -719.16%-1,441.4万 | -222.66%-867.1万 | 369.30%1,418.7万 | -357.81%-1,854.7万 | -31.16%1,961.4万 | 426.97%232.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,486.03%248.1万 | 181.41%392.9万 | -11.79%502万 | 23.17%1,260万 | -48.94%1,191.4万 | 99.05%-17.9万 | -201.81%-482.6万 | -22.05%569.1万 | 326.53%1,023万 | 555.29%2,333.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -17.10%380.5万 | 19.59%-930.4万 | -19.02%-428万 | 80.40%-500.5万 | 130.67%557.1万 | -75.71%459万 | -22.95%-1,157万 | 78.67%-359.6万 | -205.67%-2,553.4万 | -219.59%-1,816.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -244.06%-214.5万 | -713.46%-341.7万 | -133.83%-201.9万 | -93.80%40.8万 | -476.91%-760.6万 | -12.05%148.9万 | -23.17%55.7万 | 178.75%596.8万 | -25.87%657.7万 | -83.29%201.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.97%-446.4万 | 89.51%-243.9万 | 140.95%734万 | 18.25%-6,164.5万 | 57.31%-773.3万 | 30.66%-1,274.5万 | -1.73%-2,324.1万 | -11.60%-1,792.6万 | -310.49%-7,540.5万 | -509.12%-1,811.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.34%-223.4万 | 57.14%-1,684.1万 | -97.50%190万 | 46.85%-383.4万 | -187.51%-1,467.9万 | 70.42%-2,578.3万 | -760.58%-3,929.4万 | 12.08%7,592.2万 | 97.52%-721.3万 | 116.77%1,677.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.02%-186.1万 | 12.22%-247.8万 | 37.44%-232.9万 | 0.62%-1,355.1万 | -152.67%-473.5万 | 46.40%-227万 | 25.42%-282.3万 | 0.48%-372.3万 | 45.42%-1,363.5万 | 78.68%-187.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.37%-34.4万 | -216.34%-48.4万 | -111.58%-65.8万 | 75.87%-147.6万 | 108.03%1.1万 | 79.60%-102.3万 | 70.63%-15.3万 | 29.95%-31.1万 | -245.59%-611.7万 | 75.14%-13.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 92.83%-385.2万 | 73.63%-499.3万 | ---7,211.8万 | -96.26%251.6万 | 96.85%-196.3万 | ---5,373.8万 | -276.40%-1,893.3万 | --0 | 1,077.25%6,727.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -157.31%-1,000万 | -89.89%1,000万 | 580.21%8,492.4万 | 74.32%-1,244.3万 | -21.58%-1,900万 | 4,167.13%1,744.8万 | 28.47%9,891.9万 | 105.12%1,248.5万 | 42.16%-4,845.9万 |
| その他の投資活動純額 | 98.10%-2.9万 | 3.57%-2.7万 | -300.00%-12万 | -3,087.04%-161.3万 | 6.67%-2.8万 | -3,918.42%-152.7万 | -116.57%-2.8万 | 36.17%-3万 | 165.85%5.4万 | -1,100.00%-3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.34%-223.4万 | 57.14%-1,684.1万 | -97.50%190万 | 46.85%-383.4万 | -187.51%-1,467.9万 | 70.42%-2,578.3万 | -760.58%-3,929.4万 | 12.08%7,592.2万 | 97.52%-721.3万 | 116.77%1,677.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.23%-41.5万 | 42.42%-88.5万 | -78.48%18.4万 | 45.25%-151.6万 | 68.28%-43.2万 | 25.97%-40.2万 | 18.46%-153.7万 | -16.26%85.5万 | -101.22%-276.9万 | -131.27%-136.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -20.00%4,000 | 3,625.00%14.9万 | -95.86%1.1万 | -83.33%1,000 | -92.31%1,000 | -94.57%5,000 | -97.42%4,000 | -96.70%26.6万 | -99.86%6,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.98%-41.5万 | 42.35%-88.9万 | -95.89%3.5万 | 49.69%-152.7万 | 68.35%-43.3万 | 27.52%-40.3万 | 22.00%-154.2万 | -1.73%85.1万 | -847.54%-303.5万 | ---136.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.23%-41.5万 | 42.42%-88.5万 | -78.48%18.4万 | 45.25%-151.6万 | 68.28%-43.2万 | 25.97%-40.2万 | 18.46%-153.7万 | -16.26%85.5万 | -101.22%-276.9万 | -131.27%-136.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.82%7,113.6万 | -56.36%9,136.3万 | -45.01%8,286.4万 | -38.06%1.51億 | -30.49%1.05億 | -44.21%1.45億 | -28.73%2.09億 | -38.06%1.51億 | -10.63%2.43億 | -54.71%1.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.73%-711.3万 | 68.53%-2,016.5万 | -83.99%942.4万 | 21.54%-6,699.5万 | -744.82%-2,284.4万 | 63.30%-3,893万 | -118.70%-6,407.2万 | 11.68%5,885.1万 | -204.63%-8,538.7万 | 97.04%-270.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 192.04%80.9万 | 90.55%-6.2万 | -450.60%-92.5万 | 88.55%-82.7万 | -65.87%87.6万 | 62.97%-87.9万 | 87.35%-65.6万 | 92.46%-16.8万 | -708.51%-722万 | 68.88%256.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.16%6,483.2万 | -50.82%7,113.6万 | -56.36%9,136.3万 | -45.01%8,286.4万 | -45.01%8,286.4万 | -30.49%1.05億 | -44.21%1.45億 | -28.73%2.09億 | -38.06%1.51億 | -38.06%1.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.42%-666.9万 | 79.40%-540.1万 | 119.82%435.3万 | 19.43%-7,667.2万 | 38.11%-1,245.7万 | 41.95%-1,603.8万 | 3.44%-2,621.7万 | -8.46%-2,196万 | -1,148.79%-9,515.7万 | -309.84%-2,012.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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