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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.57%993.1万 | -35.88%725.6万 | 27.49%1,139.6万 | 1.26%3,935.4万 | -17.02%786.8万 | -4.86%1,123万 | 46.20%1,131.7万 | -9.15%893.9万 | 30.85%3,886.6万 | 35.21%948.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.92%735.3万 | -6.37%819.8万 | 5.84%811.9万 | 18.03%3,195.2万 | -16.01%889.6万 | -1.04%662.9万 | 67.64%875.6万 | 68.33%767.1万 | 45.80%2,707.1万 | 160.95%1,059.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -725.00%-7.5万 | -144.44%-2万 | 102.33%1.2万 | -133.06%-55.5万 | -108.65%-9.8万 | -91.61%1.2万 | 7.14%4.5万 | -242.38%-51.4万 | 2,845.61%167.9万 | 2,732.50%113.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 63.73%61.4万 | 1.89%37.8万 | 1.06%38万 | -2.03%149.5万 | -0.53%37.3万 | -6.95%37.5万 | -5.60%37.1万 | 5.92%37.6万 | -29.09%152.6万 | -29.51%37.5万 |
| 繰延税金 | 1,020.83%26.9万 | -65.22%8,000 | -70.83%7,000 | -9.01%-293.9万 | -11.65%-301万 | --2.4万 | --2.3万 | --2.4万 | -177.08%-269.6万 | ---269.6万 |
| その他の非現金項目 | -140.54%-154.8万 | -1,115.25%-286.3万 | 581.79%182.6万 | -57.10%266.2万 | 14.87%-105.9万 | 25.10%381.8万 | -60.89%28.2万 | -110.31%-37.9万 | 19.12%620.5万 | -152.40%-124.4万 |
| 運転資金の増減額 | 155.33%40.5万 | 265.79%12.6万 | -486.30%-56.4万 | 65.27%-81.3万 | 85.47%-15.1万 | -24.28%-73.2万 | 82.37%-7.6万 | 151.77%14.6万 | -3,106.85%-234.1万 | -351.74%-103.9万 |
| -売上債権増減額 | 153.85%51.1万 | 68.47%-9.3万 | -645.61%-85万 | 37.41%-174.8万 | 69.15%-39万 | -10.35%-94.9万 | 28.40%-29.5万 | 55.64%-11.4万 | -3,926.03%-279.3万 | -433.33%-126.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -148.85%-10.6万 | 0.00%21.9万 | 10.00%28.6万 | 106.86%93.5万 | 6.22%23.9万 | -19.93%21.7万 | 1,252.63%21.9万 | 1,140.00%26万 | 409.59%45.2万 | 3,114.29%22.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.57%993.1万 | -35.88%725.6万 | 27.49%1,139.6万 | 1.26%3,935.4万 | -17.02%786.8万 | -4.86%1,123万 | 46.20%1,131.7万 | -9.15%893.9万 | 30.85%3,886.6万 | 35.21%948.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 266.08%1.14億 | 15.34%-6,117.1万 | -19.48%-7,921.4万 | 17.66%-3.19億 | -73.64%-1.11億 | 30.32%-6,874.8万 | 42.76%-7,225.3万 | 32.40%-6,629.9万 | -48.48%-3.87億 | 46.16%-6,420万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,065.13%9,615.6万 | -665.92%-714.6万 | 124.70%145.5万 | 48.15%-1,964.5万 | -40.65%-285.8万 | -191.74%-996.3万 | 82.62%-93.3万 | 78.24%-589.1万 | 14.92%-3,788.7万 | 89.74%-203.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 2.43%-5,625.5万 | 28.81%-5,066.8万 | -36.02%-8,111.1万 | 11.99%-2.97億 | -73.58%-1.08億 | 39.20%-5,765.6万 | 40.75%-7,117.1万 | 0.32%-5,963.3万 | -53.06%-3.37億 | 40.50%-6,237.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -3,013.33%-93.4万 | -51.68%-22.6万 | -185.11%-13.4万 | 90.42%-24.9万 | 78.30%-2.3万 | 93.39%-3万 | 79.62%-14.9万 | 96.41%-4.7万 | 42.31%-260万 | 93.35%-10.6万 |
| その他の投資活動純額 | 186.26%94.8万 | ---313.1万 | 179.12%57.6万 | 77.44%-214.7万 | -200.95%-32万 | -3,332.35%-109.9万 | --0 | 92.62%-72.8万 | -211.10%-951.7万 | -95.47%31.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 266.08%1.14億 | 15.34%-6,117.1万 | -19.48%-7,921.4万 | 17.66%-3.19億 | -73.64%-1.11億 | 30.32%-6,874.8万 | 42.76%-7,225.3万 | 32.40%-6,629.9万 | -48.48%-3.87億 | 46.16%-6,420万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,189.25%-8,462.4万 | -58.85%5,516.4万 | -33.51%5,429万 | 55.29%3.62億 | 704.43%1.38億 | -94.55%776.9万 | 34.06%1.34億 | 523.29%8,165.7万 | -45.86%2.33億 | -110.46%-2,284.5万 |
| 預金増減額 | -750.59%-6,387.9万 | -50.99%6,588万 | 33.25%9,160.9万 | 81.05%2.97億 | 319.61%1.02億 | -106.15%-751万 | 30.37%1.34億 | 570.49%6,874.8万 | -60.58%1.64億 | -121.06%-4,634.9万 |
| 借入金純額 | -232.33%-1,998.3万 | -10,000.00%-990万 | -362.13%-3,690万 | -15.81%6,637.8万 | 52.84%3,710万 | -28.12%1,510.1万 | 109.17%10万 | -59.38%1,407.7万 | 1,702.58%7,884.7万 | 2,657.85%2,427.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.82%4.1万 | 31.58%-1.3万 | 202.67%38.5万 | 108.18%58.4万 | -121.43%-3,000 | 376.21%98.1万 | 98.45%-1.9万 | 93.88%-37.5万 | -133.78%-713.6万 | 1,500.00%1.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-80.3万 | -1.01%-80.3万 | -1.39%-80.4万 | -0.88%-319.3万 | -2.30%-80.2万 | -2.69%-80.3万 | -0.89%-79.5万 | 2.22%-79.3万 | -9.44%-316.5万 | 3.45%-78.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --36.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,189.25%-8,462.4万 | -58.85%5,516.4万 | -33.51%5,429万 | 55.29%3.62億 | 704.43%1.38億 | -94.55%776.9万 | 34.06%1.34億 | 523.29%8,165.7万 | -45.86%2.33億 | -110.46%-2,284.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.36%2.38億 | 22.99%2.37億 | 48.76%2.51億 | -40.66%1.68億 | -12.14%2.16億 | 39.71%2.66億 | -7.68%1.93億 | -40.66%1.68億 | 234.43%2.84億 | 38.38%2.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.37%3,948.4万 | -98.29%124.9万 | -155.68%-1,352.8万 | 171.15%8,215.2万 | 144.44%3,447.1万 | -189.29%-4,974.9万 | 495.81%7,313.3万 | 132.34%2,429.7万 | -158.00%-1.15億 | -173.08%-7,756.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.53%2.78億 | -10.36%2.38億 | 22.99%2.37億 | 48.76%2.51億 | 48.76%2.51億 | -12.14%2.16億 | 39.71%2.66億 | -7.68%1.93億 | -40.66%1.68億 | -40.66%1.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.67%899.7万 | -37.05%703万 | 26.65%1,126.2万 | 7.83%3,910.5万 | -16.33%784.5万 | -1.32%1,120万 | 59.32%1,116.8万 | 4.24%889.2万 | 43.94%3,626.6万 | 73.05%937.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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