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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.64%24.8万 | 192.64%365.8万 | -107.85%-203.3万 | 227.30%741.5万 | 18.61%-879.2万 | 161.05%1,051.4万 | 150.00%125万 | 840.38%2,589.1万 | -38.69%-582.5万 | -53.74%-1,080.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -651.43%-1,154.2万 | -151.52%-344.9万 | -202.83%-755.4万 | 103.19%24.7万 | 89.98%-78.6万 | 94.37%-153.6万 | 145.45%669.4万 | 229.99%734.6万 | -89.40%-773.3万 | -178.91%-784.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.02%869.4万 | -0.83%213.9万 | -1.16%212.6万 | 0.19%209.6万 | 9.94%233.3万 | -6.78%852.2万 | -3.71%215.7万 | -2.49%215.1万 | -9.83%209.2万 | -10.69%212.2万 |
| 繰延税金 | -76.80%-32万 | -1,066.67%-5.8万 | -343.33%-7.3万 | 16.36%-9.2万 | 9.35%-9.7万 | -103.44%-18.1万 | -99.93%6,000 | 102.11%3万 | 88.26%-11万 | 83.28%-10.7万 |
| その他の非現金項目 | 63.04%49.4万 | -49.40%12.6万 | 117.12%9.5万 | -53.40%13.7万 | -56.83%13.6万 | -64.56%30.3万 | 9.69%24.9万 | -361.79%-55.5万 | 18.55%29.4万 | 87.50%31.5万 |
| 運転資金の増減額 | -26.51%-535.9万 | 128.77%278.3万 | -91.11%133万 | 230.20%288万 | -68.90%-1,235.2万 | 65.49%-423.6万 | -2,594.43%-967.3万 | 2,408.95%1,496.2万 | 36.20%-221.2万 | 6.27%-731.3万 |
| -売上債権増減額 | -435.93%-523.6万 | -64.98%29.7万 | -329.56%-119.6万 | 68.64%-90.7万 | -728.21%-343万 | 35.81%-97.7万 | 225.63%84.8万 | -58.32%52.1万 | 20.64%-289.2万 | -64.71%54.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 89.14%-32.8万 | 203.48%23.8万 | 99.88%-1,000 | 7.38%-96.6万 | 144.31%40.1万 | 40.32%-302万 | 74.24%-23万 | 42.17%-84.2万 | 8.59%-104.3万 | 42.36%-90.5万 |
| -前払費用増減額 | --490.2万 | -2.50%93.7万 | 97.26%122.5万 | 1,182.91%352.8万 | 57.57%-78.8万 | --0 | -27.91%96.1万 | 727.27%62.1万 | 158.89%27.5万 | -29.68%-185.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.46%-111.7万 | 0.57%194.7万 | 202.02%193.9万 | 15.68%250.9万 | -26.17%-751.2万 | -169.37%-120.7万 | -20.33%193.6万 | -25.17%64.2万 | -37.65%216.9万 | -18.44%-595.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -469.83%-358万 | 95.18%-63.6万 | -104.54%-63.7万 | -78.09%-128.4万 | -219.37%-102.3万 | 114.30%96.8万 | -416.37%-1,318.8万 | 1,267.36%1,402万 | 57.44%-72.1万 | 164.92%85.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -97.64%24.8万 | 192.64%365.8万 | -107.85%-203.3万 | 227.30%741.5万 | 18.61%-879.2万 | 161.05%1,051.4万 | 150.00%125万 | 840.38%2,589.1万 | -38.69%-582.5万 | -53.74%-1,080.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.95%-293.7万 | 303.31%945.8万 | -1,330.21%-672.2万 | 486.86%279.7万 | -766.94%-847万 | -209.50%-682.2万 | -425.77%-465.2万 | 45.41%-47万 | -129.57%-72.3万 | -130.36%-97.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.67%-349.2万 | 27.54%-54.2万 | -104.04%-95.9万 | -75.80%-127.1万 | 26.31%-72万 | 13.41%-291.8万 | -30.77%-74.8万 | 45.41%-47万 | 37.40%-72.3万 | -24.94%-97.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 114.22%55.5万 | 356.15%1,000万 | ---576.3万 | --406.8万 | ---775万 | -140.67%-390.4万 | -295.20%-390.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.95%-293.7万 | 303.31%945.8万 | -1,330.21%-672.2万 | 486.86%279.7万 | -766.94%-847万 | -209.50%-682.2万 | -425.77%-465.2万 | 45.41%-47万 | -129.57%-72.3万 | -130.36%-97.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.03%-295万 | -472.79%-156.2万 | 447.37%6.6万 | 48.99%-40.5万 | -105.58%-104.9万 | 5,008.27%1,840.6万 | 40.60%41.9万 | -46.15%-1.9万 | -2,045.95%-79.4万 | 3,117.66%1,880万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,966.4万 | --0 | --0 | --0 | --1,966.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.88%121.6万 | 23.16%55.3万 | --9.3万 | 16.45%53.1万 | -88.76%3.9万 | 0.48%125.2万 | -7.04%44.9万 | --0 | -10.76%45.6万 | 50.87%34.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -65.98%-416.6万 | -6,950.00%-211.5万 | -42.11%-2.7万 | 25.12%-93.6万 | 10.16%-108.8万 | -54.84%-251万 | 83.78%-3万 | 45.71%-1.9万 | -128.10%-125万 | -41.97%-121.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.03%-295万 | -472.79%-156.2万 | 447.37%6.6万 | 48.99%-40.5万 | -105.58%-104.9万 | 5,008.27%1,840.6万 | 40.60%41.9万 | -46.15%-1.9万 | -2,045.95%-79.4万 | 3,117.66%1,880万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118.02%4,141.9万 | -45.49%2,430.1万 | 72.21%3,303万 | -11.63%2,335.5万 | 118.02%4,141.9万 | -39.02%1,899.8万 | 122.07%4,457.9万 | -22.39%1,918万 | -0.83%2,643万 | -39.02%1,899.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.52%-563.9万 | 487.33%1,155.4万 | -134.21%-868.9万 | 233.57%980.7万 | -360.80%-1,831.1万 | 294.39%2,209.8万 | -285.40%-298.3万 | 681.15%2,540.2万 | -309.71%-734.2万 | 258.45%702.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3.72%33.5万 | 246.89%26万 | -1,233.33%-4万 | -243.48%-13.2万 | -39.90%24.7万 | 141.04%32.3万 | 41.39%-17.7万 | 98.88%-3,000 | 163.01%9.2万 | 670.83%41.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.81%3,611.5万 | -12.81%3,611.5万 | -45.49%2,430.1万 | 72.21%3,303万 | -11.63%2,335.5万 | 118.02%4,141.9万 | 118.02%4,141.9万 | 122.07%4,457.9万 | -22.39%1,918万 | -0.83%2,643万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.71%-324.4万 | 520.72%311.6万 | -111.77%-299.2万 | 193.83%614.4万 | 19.25%-951.2万 | 136.89%759.6万 | 116.34%50.2万 | 683.32%2,542.1万 | -22.28%-654.8万 | -50.86%-1,177.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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