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4
HengFeng Information Technology
300605
5
Dongguan Changlian New Materials Technology
301618
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.48%3.53億 | 57.40%8,215.7万 | 55.05%1.18億 | 17.46%8,545.3万 | 16.94%6,717.9万 | 53.88%2.59億 | 163.25%5,219.7万 | 19.46%7,624.8万 | 70.40%7,275.1万 | 37.67%5,744.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.83%3,361.2万 | -105.71%-130.6万 | 800.34%3,710.3万 | -2,121.05%-153.6万 | -109.53%-64.9万 | 223.08%3,389.4万 | 168.76%2,288.7万 | -67.68%412.1万 | -99.67%7.6万 | -17.03%681万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 747.63%3,822.3万 | 242.25%3,831.1万 | -607.14%-2,238万 | -25.77%782.6万 | 138.12%1,446.6万 | 80.53%-590.2万 | -268.48%-2,693.3万 | 144.87%441.3万 | 140.34%1,054.3万 | 158.88%607.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 37.97%2.85億 | 6.56%8,052.4万 | 28.91%4,770万 | 72.61%7,964.7万 | 61.30%7,685.6万 | 11.66%2.06億 | 46.79%7,556.7万 | 16.51%3,700.3万 | -6.02%4,614.4万 | -9.19%4,764.8万 |
| 繰延税金 | -188.12%-1,106万 | -2,052.09%-2,004.8万 | 14.05%678.5万 | -22.41%124.3万 | -75.84%96万 | 71.96%1,255.1万 | -67.78%102.7万 | 212.12%594.9万 | 283.51%160.2万 | 29.04%397.3万 |
| その他の非現金項目 | 219.94%5,468.7万 | 78.80%1,147.2万 | 177.38%1,681.2万 | 80.54%1,195.9万 | 819.32%1,444.4万 | -48.22%1,709.3万 | 40.86%641.6万 | -51.18%606.1万 | -19.13%662.4万 | -125.57%-200.8万 |
| 運転資金の増減額 | 56.90%-757.5万 | -14.54%-1,911.5万 | 380.92%4,303.3万 | -226.82%-709.2万 | -218.30%-2,440.1万 | 17.71%-1,757.7万 | -14.39%-1,668.9万 | -44.90%894.8万 | 47.71%-217万 | 59.36%-766.6万 |
| -売上債権増減額 | -201.44%-4,853.2万 | -61.05%-2,397.7万 | 799.36%3,497.6万 | -330.29%-1,633.9万 | -254.15%-4,319.2万 | 69.92%-1,610万 | 55.39%-1,488.8万 | 817.53%388.9万 | 266.12%709.5万 | 20.45%-1,219.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,872.99%4,095.7万 | 369.96%486.2万 | 59.26%805.7万 | 199.81%924.7万 | 314.81%1,879.1万 | -104.59%-147.7万 | -109.59%-180.1万 | -69.86%505.9万 | -7,757.02%-926.5万 | 228.33%453万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.48%3.53億 | 57.40%8,215.7万 | 55.05%1.18億 | 17.46%8,545.3万 | 16.94%6,717.9万 | 53.88%2.59億 | 163.25%5,219.7万 | 19.46%7,624.8万 | 70.40%7,275.1万 | 37.67%5,744.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.12%-2.55億 | -108.13%-1.03億 | -0.74%-5,460.5万 | 28.92%-3,119.1万 | -21.07%-6,588.6万 | 18.04%-2.02億 | -24.91%-4,958.5万 | 37.75%-5,420.2万 | 39.51%-4,388.1万 | -15.15%-5,442.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 63.70%-536.7万 | 75.11%-227.7万 | 70.03%-71.7万 | 44.03%-60.5万 | 18.34%-176.8万 | -78.40%-1,478.6万 | -268.57%-914.8万 | 43.60%-239.2万 | -514.20%-108.1万 | -55.87%-216.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -19.84%-2.22億 | -103.23%-8,212.3万 | -5.26%-5,355.2万 | 58.36%-2,319.1万 | -64.69%-6,342.2万 | -20.24%-1.85億 | -9.26%-4,040.8万 | -8.96%-5,087.8万 | -53.30%-5,569.6万 | -12.42%-3,851.1万 |
| 事業取引の純額 | -1,262.37%-2,706万 | -3,272.76%-1,882万 | --0 | -157.58%-752.3万 | 92.96%-71.7万 | 102.77%232.8万 | -62.21%-55.8万 | --0 | 136.16%1,306.5万 | 12.28%-1,017.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---371.6万 | --0 | --0 | --0 | ---371.6万 |
| その他の投資活動純額 | 60.28%-16.8万 | -96.41%1.9万 | 63.95%-33.6万 | 175.74%12.8万 | -85.91%2.1万 | -502.86%-42.3万 | 372.32%52.9万 | -959.09%-93.2万 | -281.72%-16.9万 | 1,341.67%14.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.12%-2.55億 | -108.13%-1.03億 | -0.74%-5,460.5万 | 28.92%-3,119.1万 | -21.07%-6,588.6万 | 18.04%-2.02億 | -24.91%-4,958.5万 | 37.75%-5,420.2万 | 39.51%-4,388.1万 | -15.15%-5,442.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.43%-3,675.1万 | -112.75%-1,086.1万 | -275.35%-956.4万 | -39.17%-873.4万 | -105.02%-759.2万 | 96.17%-1,763.2万 | 97.73%-510.5万 | 98.74%-254.8万 | -193.27%-627.6万 | 87.75%-370.3万 |
| 借入金純額 | 6.78%-802.6万 | 39.35%-193.1万 | 2.46%-174.2万 | -29.60%-231.2万 | -9.97%-204.1万 | 97.98%-861万 | 98.56%-318.4万 | 99.11%-178.6万 | 3.72%-178.4万 | -16.58%-185.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -218.39%-2,872.5万 | -364.86%-893万 | -926.51%-782.2万 | -42.97%-642.2万 | -200.54%-555.1万 | -135.13%-902.2万 | 39.52%-192.1万 | -4,862.50%-76.2万 | -1,465.16%-449.2万 | -373.59%-184.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.43%-3,675.1万 | -112.75%-1,086.1万 | -275.35%-956.4万 | -39.17%-873.4万 | -105.02%-759.2万 | 96.17%-1,763.2万 | 97.73%-510.5万 | 98.74%-254.8万 | -193.27%-627.6万 | 87.75%-370.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.71%2.77億 | 27.16%3.68億 | 22.17%3.22億 | 14.60%2.75億 | 13.71%2.77億 | -67.18%2.44億 | -43.47%2.9億 | -63.14%2.64億 | -66.51%2.4億 | -67.18%2.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.69%6,137.7万 | -1,179.78%-3,190.5万 | 177.22%5,405.3万 | 101.50%4,552.8万 | -830.43%-629.9万 | 107.23%3,892.3万 | 98.98%-249.3万 | 108.64%1,949.8万 | 170.64%2,259.5万 | 98.11%-67.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 278.10%980.6万 | 218.43%1,188.3万 | -222.22%-789.2万 | 35.93%206.2万 | 208.91%375.3万 | -114.00%-550.6万 | 58.03%-1,003.4万 | -71.55%645.7万 | -95.26%151.7万 | -140.47%-344.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.68%3.48億 | 25.68%3.48億 | 27.16%3.68億 | 22.17%3.22億 | 14.60%2.75億 | 13.71%2.77億 | 13.71%2.77億 | -43.47%2.9億 | -63.14%2.64億 | -66.51%2.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.78%1.25億 | -184.93%-224.3万 | 178.32%6,395.3万 | 286.12%6,167.9万 | -88.27%196.7万 | 956.78%5,836.6万 | 113.45%264.1万 | 78.28%2,297.8万 | 158.19%1,597.4万 | 175.69%1,677.3万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
