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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/26 | (Q2)2024/06/27 | (Q1)2024/03/28 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/28 | (Q2)2023/06/29 | (Q1)2023/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -396.41%-11.21億 | 20.14%1.37億 | -150.14%-2.76億 | -209.35%-5.66億 | -799.57%-4.16億 | 42.78%-2.26億 | 518.01%1.14億 | -209.52%-1.11億 | -197.24%-1.83億 | 82.90%-4,620万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -247.18%-21.39億 | -935.36%-6.31億 | -133.74%-4.77億 | -101.11%-4.15億 | -119.20%-6.17億 | -12.80%-6.16億 | 130.99%7,550万 | -59.80%-2.04億 | -68.90%-2.06億 | -432.77%-2.81億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -133.92%-2,690万 | -279.15%-4,210万 | 254.12%2,620万 | -193.33%-140万 | -113.46%-960万 | 324.06%7,930万 | -50.32%2,350万 | -133.14%-1,700万 | 103.70%150万 | 280.96%7,130万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.23%3.05億 | -7.88%7,250万 | -2.40%7,730万 | -0.13%7,770万 | -2.50%7,790万 | -6.38%3.16億 | -6.20%7,870万 | -5.94%7,920万 | -7.16%7,780万 | -6.22%7,990万 |
| 繰延税金 | -111.05%-200万 | -114.61%-320万 | -142.86%-330万 | -191.84%-450万 | 154.88%900万 | 112.94%1,810万 | 404.17%2,190万 | -73.72%770万 | -63.97%490万 | 39.71%-1,640万 |
| その他の非現金項目 | 238.13%5,410万 | 591.89%3,640万 | -37.79%1,350万 | -46.91%430万 | 98.44%-10万 | 25.98%1,600万 | -157.36%-740万 | 582.22%2,170万 | -53.18%810万 | 50.77%-640万 |
| 運転資金の増減額 | -214.65%-1.46億 | 548.18%4.27億 | -188.57%-930万 | -642.39%-2.98億 | -391.96%-2.65億 | 173.71%1.27億 | 43.04%6,580万 | 162.13%1,050万 | -928.21%-4,010万 | 145.97%9,080万 |
| -売上債権増減額 | 28.18%-8,230万 | 249.25%4.43億 | 56.49%-5,730万 | -675.69%-1.66億 | -118.18%-3.02億 | -10.94%-1.15億 | 29.23%1.27億 | -307.74%-1.32億 | 183.24%2,880万 | -2.97%-1.39億 |
| -棚卸資産増減額 | 48.36%-1.52億 | 237.15%9,340万 | -73.63%-1.14億 | -13.43%-9,710万 | 54.09%-3,480万 | -149.66%-2.95億 | 3.13%-6,810万 | -6.15%-6,560万 | -403.55%-8,560万 | -430.07%-7,580万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -123.34%-4,990万 | -1,272.62%-1.15億 | -56.67%5,780万 | -43.68%-9,210万 | -34.79%9,970万 | -3.13%2.14億 | -183.17%-840万 | 26.93%1.33億 | -352.36%-6,410万 | 90.89%1.53億 |
| -その他運転資金の変動 | -56.95%1.39億 | -66.23%520万 | 39.92%1.04億 | -29.08%5,730万 | -118.12%-2,760万 | 288.28%3.23億 | 92.50%1,540万 | 366.67%7,440万 | 452.84%8,080万 | 218.34%1.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -396.41%-11.21億 | 20.14%1.37億 | -150.14%-2.76億 | -209.35%-5.66億 | -799.57%-4.16億 | 42.78%-2.26億 | 518.01%1.14億 | -209.52%-1.11億 | -197.24%-1.83億 | 82.90%-4,620万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.11%-1.52億 | 35.90%-4,570万 | -84.13%-4,640万 | -11.27%-3,160万 | -25.33%-2,870万 | 4.95%-1.48億 | -6.90%-7,130万 | 39.13%-2,520万 | -44.16%-2,840万 | 17.33%-2,290万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.04%-1.53億 | 36.08%-4,570万 | -84.52%-4,650万 | -11.27%-3,160万 | -25.33%-2,870万 | -21.71%-1.48億 | -83.80%-7,150万 | 32.80%-2,520万 | -62.29%-2,840万 | 17.33%-2,290万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -50.00%10万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 107.69%20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.11%-1.52億 | 35.90%-4,570万 | -84.13%-4,640万 | -11.27%-3,160万 | -25.33%-2,870万 | 4.95%-1.48億 | -6.90%-7,130万 | 39.13%-2,520万 | -44.16%-2,840万 | 17.33%-2,290万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.08%9.95億 | -42.21%2.3億 | 3,153.64%3.36億 | 172.64%4.5億 | -6.97%-2,150万 | 303.68%5.32億 | 440.82%3.98億 | 13.39%-1,100万 | 156.25%1.65億 | 28.47%-2,010万 |
| 借入金純額 | 64.51%2.92億 | -1,558.38%-4.87億 | 363.18%8.12億 | 2.45%-1,590万 | -11.49%-1,650万 | 164.14%1.78億 | -67.85%3,340万 | 1,664.29%1.75億 | -26.36%-1,630万 | -17.46%-1,480万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 20.63%760万 | 2.70%380万 | --0 | ---- | ---- | 61.54%630万 | 85.00%370万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 446.73%6.95億 | 410.38%7.13億 | -155.42%-4.76億 | 158.52%4.63億 | 5.66%-500万 | 138.76%1.27億 | 544.90%1.4億 | -37,140.00%-1.86億 | 163.96%1.79億 | 67.48%-530万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.08%9.95億 | -42.21%2.3億 | 3,153.64%3.36億 | 172.64%4.5億 | -6.97%-2,150万 | 303.68%5.32億 | 440.82%3.98億 | 13.39%-1,100万 | 156.25%1.65億 | 28.47%-2,010万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.69%8.46億 | -37.76%2.47億 | -57.28%2.34億 | -35.64%3.8億 | 24.69%8.46億 | -54.73%6.78億 | -42.55%3.97億 | -30.62%5.48億 | -49.63%5.9億 | -54.73%6.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -276.46%-2.79億 | -27.12%3.21億 | 108.93%1,310万 | -218.91%-1.47億 | -422.20%-4.66億 | 119.48%1.58億 | 2,256.37%4.4億 | -63.36%-1.47億 | 87.73%-4,600万 | 72.64%-8,920万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -106.32%-60万 | -109.47%-90万 | 91.67%-40万 | -74.36%100万 | -133.33%-30万 | 206.74%950万 | 10.47%950万 | 51.52%-480万 | 157.35%390万 | 212.50%90万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.03%5.67億 | -33.03%5.67億 | -37.76%2.47億 | -57.28%2.34億 | -35.64%3.8億 | 24.69%8.46億 | 24.69%8.46億 | -42.55%3.97億 | -30.62%5.48億 | -49.63%5.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -240.66%-12.73億 | 115.40%9,090万 | -137.95%-3.23億 | -182.72%-5.97億 | -542.98%-4.44億 | 27.59%-3.74億 | 163.84%4,220万 | -85.38%-1.36億 | -167.34%-2.11億 | 76.80%-6,910万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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