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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 238.38%23.01億 | 122.42%8.83億 | 238.86%7.15億 | 3,684.62%4.92億 | 257.63%2.11億 | 1,378.26%6.8億 | 667.14%3.97億 | 427.50%2.11億 | -66.67%1,300万 | 59.46%5,900万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 313.91%11.38億 | 624.29%3.67億 | 361.54%3億 | 190.73%2.74億 | 187.56%1.97億 | -23.72%-5.32億 | 74.07%-7,000万 | 139.16%6,500万 | -141.60%-3.02億 | -271.76%-2.25億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -129.63%-1,600万 | -239.53%-6,000万 | ---- | ---- | ---- | 137.76%5,400万 | -24.56%4,300万 | 68.97%-1,800万 | ---- | 127.78%2,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.42%1.21億 | -11.76%3,000万 | -16.67%3,000万 | -31.82%3,000万 | -29.55%3,100万 | -7.60%1.58億 | -32.00%3,400万 | -18.18%3,600万 | 10.00%4,400万 | 18.92%4,400万 |
| 繰延税金 | 651.85%2.03億 | 316.39%1.32億 | 1,125.00%9,800万 | -106.56%-400万 | -221.05%-2,300万 | -55.00%2,700万 | -190.48%-6,100万 | -63.64%800万 | 74.29%6,100万 | -20.83%1,900万 |
| その他の非現金項目 | 600.00%4,200万 | 127.78%4,100万 | 150.00%1,200万 | -25.00%-500万 | -124.00%-600万 | 104.32%600万 | 200.00%1,800万 | -14.29%-2,400万 | 89.74%-400万 | 129.41%2,500万 |
| 運転資金の増減額 | -18.97%3.76億 | -28.61%2.52億 | 144.68%1.15億 | 2,425.00%9,300万 | -223.53%-8,400万 | 142.93%4.64億 | 1,757.89%3.53億 | -60.50%4,700万 | -104.26%-400万 | 265.85%6,800万 |
| -売上債権増減額 | 200.00%1.45億 | 129.90%2,900万 | 94.20%-400万 | 141.24%4,000万 | -32.20%8,000万 | -72.62%-1.45億 | -40.58%-9,700万 | -1,050.00%-6,900万 | -42.65%-9,700万 | 100.00%1.18億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.47%1.83億 | -42.72%2.4億 | 38.71%8,600万 | -63.64%2,800万 | -200.00%-1.71億 | 121.68%5.01億 | 466.22%4.19億 | -47.01%6,200万 | -44.20%7,700万 | 44.66%-5,700万 |
| -その他運転資金の変動 | -55.56%4,800万 | -154.84%-1,700万 | -38.89%3,300万 | 56.25%2,500万 | 0.00%700万 | 120.41%1.08億 | 121.43%3,100万 | 575.00%5,400万 | -33.33%1,600万 | 133.33%700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 238.38%23.01億 | 122.42%8.83億 | 238.86%7.15億 | 3,684.62%4.92億 | 257.63%2.11億 | 1,378.26%6.8億 | 667.14%3.97億 | 427.50%2.11億 | -66.67%1,300万 | 59.46%5,900万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -584.79%-14.86億 | -23,860.00%-11.98億 | 59.61%-8,200万 | -181.42%-9,200万 | 6.56%-1.14億 | 48.70%-2.17億 | 95.05%-500万 | -86.24%-2.03億 | 298.25%1.13億 | 21.79%-1.22億 |
| 固定資産取引の純額 | -183.33%-1,700万 | -500.00%-600万 | -300.00%-400万 | 0.00%-200万 | -150.00%-500万 | 76.00%-600万 | 80.00%-100万 | 80.00%-100万 | 60.00%-200万 | 80.00%-200万 |
| 事業取引の純額 | -42.86%-1,000万 | --0 | --0 | ---300万 | 0.00%-700万 | 97.71%-700万 | --0 | --0 | --0 | 91.76%-700万 |
| 投資商品取引の純額 | -597.16%-14.71億 | -16,928.57%-11.92億 | 63.41%-7,500万 | -183.46%-1.06億 | 22.22%-9,800万 | -137.08%-2.11億 | 92.78%-700万 | ---2.05億 | 101.59%1.27億 | -129.09%-1.26億 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-700万 | -133.33%-100万 | -200.00%-300万 | 108.33%100万 | -130.77%-400万 | 333.33%700万 | 200.00%300万 | 0.00%300万 | -1,100.00%-1,200万 | 316.67%1,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584.79%-14.86億 | -23,860.00%-11.98億 | 59.61%-8,200万 | -181.42%-9,200万 | 6.56%-1.14億 | 48.70%-2.17億 | 95.05%-500万 | -86.24%-2.03億 | 298.25%1.13億 | 21.79%-1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 211.54%7.29億 | 25.77%2.44億 | 10,000.00%9,900万 | 2,400.00%1.84億 | 312.24%2.02億 | 685.00%2.34億 | 1,023.81%1.94億 | 95.24%-100万 | 60.00%-800万 | 122.73%4,900万 |
| 借入金純額 | -7.81%-6,900万 | -9.09%-1,200万 | -38.46%-1,800万 | 11.11%-2,400万 | -15.38%-1,500万 | -56.10%-6,400万 | 8.33%-1,100万 | -18.18%-1,300万 | -170.00%-2,700万 | -62.50%-1,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 154.92%9.33億 | 33.48%2.99億 | 375.00%1.52億 | 585.71%2.4億 | 222.67%2.42億 | 751.16%3.66億 | --2.24億 | --3,200万 | --3,500万 | 74.42%7,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -98.53%-1.35億 | -126.32%-4,300万 | -75.00%-3,500万 | -100.00%-3,200万 | -92.31%-2,500万 | -70.00%-6,800万 | -111.11%-1,900万 | -100.00%-2,000万 | -60.00%-1,600万 | -18.18%-1,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211.54%7.29億 | 25.77%2.44億 | 10,000.00%9,900万 | 2,400.00%1.84億 | 312.24%2.02億 | 685.00%2.34億 | 1,023.81%1.94億 | 95.24%-100万 | 60.00%-800万 | 122.73%4,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.41%31.14億 | 79.27%46.88億 | 58.98%40.54億 | 41.26%34.51億 | 25.41%31.14億 | -9.51%24.83億 | -8.28%26.15億 | -8.47%25.5億 | -10.22%24.43億 | -9.51%24.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.52%15.44億 | -112.12%-7,100万 | 10,357.14%7.32億 | 394.92%5.84億 | 2,235.71%2.99億 | 267.15%6.97億 | 405.21%5.86億 | 107.78%700万 | 410.53%1.18億 | 85.57%-1,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 286.36%1.23億 | 288.51%1.64億 | -268.97%-9,800万 | 272.73%1,900万 | 246.15%3,800万 | -142.31%-6,600万 | 50.57%-8,700万 | -62.58%5,800万 | -110.68%-1,100万 | -135.14%-2,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.53%47.81億 | 53.53%47.81億 | 79.27%46.88億 | 58.98%40.54億 | 41.26%34.51億 | 25.41%31.14億 | 25.41%31.14億 | -8.28%26.15億 | -8.47%25.5億 | -10.22%24.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 238.87%22.84億 | 121.46%8.77億 | 238.57%7.11億 | 4,354.55%4.9億 | 261.40%2.06億 | 3,109.52%6.74億 | 628.00%3.96億 | 500.00%2.1億 | -67.65%1,100万 | 111.11%5,700万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
