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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.56%1.62億 | -56.40%1.09億 | 69.62%1.66億 | 73.44%8.83億 | 42.27%2.66億 | 95.00%2.68億 | 36.63%2.51億 | 9,145.47%9,800.2万 | 70.44%5.09億 | 137.92%1.87億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.93%5,120.9万 | -20.74%9,095.1万 | -55.98%6,527.3万 | 1.91%4.76億 | -15.73%8,183万 | 6.98%1.31億 | -12.92%1.15億 | 28.25%1.48億 | 664.59%4.67億 | 43.48%9,710.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 158.57%2,204.9万 | 5.72%-812.4万 | 98.64%-100.4万 | -1,121.81%-1.16億 | -84.03%438.1万 | -7.09%-3,764.3万 | -132.99%-861.7万 | -165.47%-7,405.9万 | -101.56%-948.9万 | 187.87%2,743.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.93%9,064.6万 | 9.56%8,948.6万 | 10.25%9,055.9万 | 10.41%3.41億 | 17.85%9,160.1万 | 8.11%8,557万 | 3.88%8,168万 | 12.03%8,213.7万 | 25.96%3.09億 | 30.32%7,772.9万 |
| 繰延税金 | 65.32%-550.7万 | -4,134.59%-673.3万 | -406.61%-486.9万 | -23.62%-1,220.9万 | 127.57%224.2万 | -10.26%-1,588万 | -101.98%-15.9万 | -65.58%158.8万 | 93.78%-987.6万 | -241.53%-813.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 60.81%-1,466.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.14%-3,740.9万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -111.31%-1,034.7万 | -255.38%-7,699.7万 | 99.50%-43.6万 | 153.46%1.45億 | 558.53%9,216.1万 | 258.80%9,150.1万 | 205.70%4,955.4万 | 51.42%-8,799.2万 | -54.22%-2.72億 | 120.97%1,399.5万 |
| -売上債権増減額 | -19.44%-8,012.9万 | -464.51%-5,916.3万 | -29.41%-4,333.4万 | 1,111.15%2,493.5万 | -22.36%1.09億 | -317.51%-6,708.8万 | 136.56%1,623.1万 | 74.18%-3,348.5万 | 98.35%-246.6万 | 2,094.83%1.41億 |
| -棚卸資産増減額 | -117.17%-2,206.9万 | -102.25%-304.1万 | 35.86%1,840.7万 | 196.95%3.43億 | 199.17%6,532.4万 | 334.19%1.29億 | 216.10%1.35億 | 111.66%1,354.9万 | -171.66%-3.53億 | -87.91%-6,586.9万 |
| -前払費用増減額 | 211.11%1,225.2万 | -1,217.38%-4,753.1万 | -1,120.57%-357.2万 | -95.86%139.4万 | -74.94%1,567.9万 | 59.63%-1,102.7万 | -166.63%-360.8万 | 105.03%35万 | 357.72%3,370.2万 | 1,236.95%6,255.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.65%7,959.9万 | 121.89%2,566.8万 | 170.94%3,513.3万 | -641.19%-1.77億 | 63.61%-5,142.8万 | 755.15%4,110.4万 | -210.45%-1.17億 | -166.79%-4,952.3万 | -74.87%3,272.9万 | -788.49%-1.41億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 62.56%-707万 | -361.18%-4,669.1万 | ---- | ---- | ---- | -662.33%-1,888.3万 | 233.29%1,787.7万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.56%1.62億 | -56.40%1.09億 | 69.62%1.66億 | 73.44%8.83億 | 42.27%2.66億 | 95.00%2.68億 | 36.63%2.51億 | 9,145.47%9,800.2万 | 70.44%5.09億 | 137.92%1.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.53%-8,145万 | 80.79%-1,487.7万 | -2,654.70%-8,173.2万 | 64.44%-6.19億 | 6.68%-1.6億 | -320.75%-3.79億 | -20.10%-7,746.2万 | 99.79%-296.7万 | -949.68%-17.41億 | -48.67%-1.71億 |
| 固定資産取引の純額 | 1.66%-9,163.8万 | -19.09%-9,323.6万 | -3.67%-8,645.8万 | -10.44%-3.63億 | -17.62%-1.08億 | -6.07%-9,318.4万 | 3.83%-7,828.9万 | -23.54%-8,340.1万 | -28.42%-3.29億 | 7.47%-9,199.7万 |
| 事業取引の純額 | 99.74%-76.7万 | --6,868.8万 | -105.11%-45.2万 | 75.47%-3.51億 | 33.75%-6,096.4万 | -7,487.14%-2.99億 | --0 | 100.66%883.9万 | -2,144.27%-14.3億 | -398.03%-9,201.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -11.92%1,095.5万 | -27.09%60.3万 | -92.77%517.8万 | 453.69%9,442万 | -26.40%956万 | 657.49%1,243.8万 | -60.51%82.7万 | 21,727.74%7,159.5万 | -15.49%1,705.3万 | 353.05%1,298.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.53%-8,145万 | 80.79%-1,487.7万 | -2,654.70%-8,173.2万 | 64.44%-6.19億 | 6.68%-1.6億 | -320.75%-3.79億 | -20.10%-7,746.2万 | 99.79%-296.7万 | -949.68%-17.41億 | -48.67%-1.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,954.38%17.07億 | -72.65%-1.15億 | 46.97%-6,267.1万 | -127.20%-3.52億 | -1,055.29%-2.23億 | 271.76%5,590.3万 | 25.14%-6,679.4万 | -108.49%-1.18億 | 352.01%12.94億 | -53.02%2,333.5万 |
| 借入金純額 | 1,564.74%17.6億 | -168.48%-4,513.1万 | 94.34%-338.8万 | -109.59%-1.44億 | -413.79%-1.73億 | 514.54%1.06億 | 60.01%-1,681万 | -104.07%-5,987.1万 | 1,598.77%15億 | -61.28%5,512.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -233.33%-1万 | 11.54%-2.3万 | 13.59%-913.9万 | -133.49%-1,061.7万 | 97.56%-1.2万 | 95.83%-3,000 | 95.47%-2.6万 | -210.15%-1,057.6万 | 97.92%-454.7万 | 99.16%-49.1万 |
| 配当金支払総額 | -2.61%-5,108.7万 | -2.42%-5,116.6万 | -5.06%-5,014.4万 | -5.52%-1.97億 | -4.47%-4,993.9万 | -4.24%-4,978.8万 | -4.56%-4,995.8万 | -9.11%-4,773.1万 | -4.74%-1.87億 | -8.71%-4,780.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---94.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.50%-1,447.4万 | 69.72%1,650.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,954.38%17.07億 | -72.65%-1.15億 | 46.97%-6,267.1万 | -127.20%-3.52億 | -1,055.29%-2.23億 | 271.76%5,590.3万 | 25.14%-6,679.4万 | -108.49%-1.18億 | 352.01%12.94億 | -53.02%2,333.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.07%1.4億 | -17.86%1.72億 | -33.20%1.52億 | 33.02%2.27億 | 41.54%2.58億 | 82.41%3.19億 | 38.35%2.1億 | 33.02%2.27億 | -69.73%1.71億 | 13.89%1.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,345.17%17.88億 | -119.70%-2,094.3万 | 194.34%2,183.2万 | -243.01%-8,840.3万 | -396.35%-1.16億 | -469.94%-5,510.3万 | 258.19%1.06億 | -4.86%-2,314.3万 | 116.23%6,181.4万 | 197.02%3,930.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 135.83%221.2万 | -440.65%-1,103.7万 | -129.05%-155.6万 | 340.98%1,290.2万 | 77.76%1,047.9万 | 19.34%-617.3万 | 152.05%324万 | 103.73%535.6万 | 59.12%-535.4万 | 360.04%589.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 648.48%19.31億 | -56.07%1.4億 | -17.86%1.72億 | -33.20%1.52億 | -33.20%1.52億 | 41.54%2.58億 | 82.41%3.19億 | 38.35%2.1億 | 33.02%2.27億 | 33.02%2.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.73%7,051.1万 | -90.70%1,601.8万 | 446.38%7,977.7万 | 188.35%5.2億 | 66.15%1.58億 | 252.09%1.75億 | 68.92%1.72億 | 121.97%1,460.1万 | 322.67%1.8億 | 555.99%9,499.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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