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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.85%-786.6万 | 38.98%-834.5万 | 28.35%-1,168.2万 | -50.15%-5,239.5万 | 21.86%-703.7万 | -51.73%-1,537.9万 | -140.12%-1,367.5万 | -62.08%-1,630.4万 | -0.75%-3,489.6万 | 24.77%-900.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.43%-2,886.6万 | 40.08%-1,120.3万 | 35.31%-1,211.1万 | -22.05%-7,105.8万 | -2.71%-1,871.6万 | 10.32%-1,492.3万 | -61.85%-1,869.7万 | -58.55%-1,872.2万 | -5.25%-5,822.2万 | -67.11%-1,822.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---234.9万 | ---- | ---- | -1,596.04%-2,186.2万 | --562.9万 | ---- | ---- | ---- | ---128.9万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.34%146.4万 | 21.14%146.7万 | 57.27%146.1万 | 38.49%542.9万 | 56.14%147.4万 | 76.04%181.5万 | 29.52%121.1万 | -8.02%92.9万 | 30.23%392万 | -8.70%94.4万 |
| その他の非現金項目 | 10,020.56%1,785.7万 | 3,073.17%365.7万 | -2,551.69%-236万 | 45.90%-520.1万 | -357.56%-480.9万 | -161.02%-18万 | ---12.3万 | ---8.9万 | -165.21%-961.3万 | ---105.1万 |
| 運転資金の増減額 | 622.64%304.7万 | 171.02%238.5万 | 104.34%7万 | -66.45%466.5万 | 17.39%598.1万 | -120.19%-58.3万 | -84.97%88万 | -2,543.94%-161.3万 | 2,160.81%1,390.4万 | 278.83%509.5万 |
| -売上債権増減額 | 98.15%-4万 | -183.42%-16.6万 | 115.56%2.1万 | -609.16%-92.9万 | 401.72%116.4万 | -690.11%-215.7万 | 239.16%19.9万 | -354.72%-13.5万 | 66.84%-13.1万 | 564.00%23.2万 |
| -前払費用増減額 | 186.37%413.8万 | 948.26%421.4万 | 1,015.17%367.9万 | 468.20%479.4万 | 525.98%334.9万 | 410.75%144.5万 | 140.57%40.2万 | -5.51%-40.2万 | 20.71%-130.2万 | 977.05%53.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.79%2.9万 | -266.94%-61.6万 | -63.28%-255.7万 | -80.99%42.6万 | 75.15%115.6万 | -59.18%46.7万 | -81.68%36.9万 | 0.70%-156.6万 | 14.51%224.1万 | 130.34%66万 |
| -その他流動負債の変動 | -12.27%-103.4万 | -742.48%-98.3万 | -207.26%-94.6万 | -96.57%48.4万 | -87.53%37万 | -128.64%-92.1万 | -97.23%15.3万 | -63.61%88.2万 | 1,342.66%1,412.9万 | 1,920.86%296.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -107.89%-4.6万 | 73.66%-6.4万 | 67.60%-12.7万 | 89.35%-11万 | -108.29%-5.8万 | 179.43%58.3万 | 55.49%-24.3万 | 13.47%-39.2万 | -156.39%-103.3万 | 275.00%70万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.85%-786.6万 | 38.98%-834.5万 | 28.35%-1,168.2万 | -50.15%-5,239.5万 | 21.86%-703.7万 | -51.73%-1,537.9万 | -140.12%-1,367.5万 | -62.08%-1,630.4万 | -0.75%-3,489.6万 | 24.77%-900.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.72%6万 | 0 | 99.84%-1.5万 | 136.70%3,007.7万 | 100.21%10.1万 | 248.88%2,114.2万 | 262.80%1,833.1万 | -28.69%-949.7万 | -1,378.60%-8,195.9万 | -1,132.57%-4,911.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 103.23%6万 | --0 | 99.77%-1.5万 | 71.16%-1,193.3万 | 101.18%10.1万 | 86.92%-185.8万 | 67.42%-366.9万 | 11.83%-650.7万 | -646.42%-4,137.4万 | -114.13%-853.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 203.51%4,201万 | --0 | --2,300万 | --2,200万 | ---299万 | ---4,058.5万 | ---4,058.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.72%6万 | --0 | 99.84%-1.5万 | 136.70%3,007.7万 | 100.21%10.1万 | 248.88%2,114.2万 | 262.80%1,833.1万 | -28.69%-949.7万 | -1,378.60%-8,195.9万 | -1,132.57%-4,911.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,708.70%244万 | 0 | 0 | -99.34%77.9万 | -36.53%55.6万 | 95.26%-2.3万 | -99.76%28.1万 | 92.31%-3.5万 | 73.23%1.19億 | 3,708.70%87.6万 |
| 借入金純額 | 10,665.22%243万 | --0 | --0 | -102.09%-10.8万 | ---2.3万 | ---2.3万 | -100.52%-2.7万 | ---3.5万 | --517.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -29.67%51.2万 | --20.4万 | ---- | ---- | ---- | --72.8万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -44.20%37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.20%67.2万 | 277.50%15.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 658,782.35%1.12億 | ---3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,708.70%244万 | --0 | --0 | -99.34%77.9万 | -36.53%55.6万 | 95.26%-2.3万 | -99.76%28.1万 | 92.31%-3.5万 | 73.23%1.19億 | 3,708.70%87.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.59%1,940.6万 | -21.05%2,775.1万 | -35.32%3,944.8万 | 2.86%6,098.7万 | -61.24%4,582.8万 | -71.98%4,008.8万 | -15.09%3,515.1万 | 2.86%6,098.7万 | 91.05%5,929.1万 | 57.18%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.48%-536.6万 | -269.03%-834.5万 | 54.73%-1,169.7万 | -1,369.99%-2,153.9万 | 88.86%-638万 | 123.12%574万 | -95.14%493.7万 | -44.38%-2,583.6万 | -94.00%169.6万 | -259.30%-5,724.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.36%1,404万 | -51.59%1,940.6万 | -21.05%2,775.1万 | -35.32%3,944.8万 | -35.32%3,944.8万 | -61.24%4,582.8万 | -71.98%4,008.8万 | -15.09%3,515.1万 | 2.86%6,098.7万 | 2.86%6,098.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.37%-786.6万 | 51.89%-834.5万 | 48.72%-1,169.7万 | 15.52%-6,443.3万 | 59.86%-704.1万 | 29.17%-1,723.7万 | -2.29%-1,734.4万 | -30.80%-2,281.1万 | -89.83%-7,627万 | -9.92%-1,753.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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