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4
Hanjia Design Group
300746
5
Harbin Jiuzhou Group
300040
| (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.16%-6,745.5万 | -17.39%14.07億 | 72.61%5.63億 | -18.61%4.55億 | -32.20%4.77億 | -176.50%-8,779万 | -2.05%17.03億 | -17.14%3.26億 | 27.25%5.6億 | -6.27%7.03億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.35%2.97億 | 83.55%22.36億 | 216.20%10.96億 | 21.57%4.05億 | 7.09%2.89億 | 66.11%4.46億 | 24.50%12.18億 | 128.62%3.46億 | 51.63%3.33億 | -8.15%2.7億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---9.24億 | ---8.69億 | --0 | --0 | ---5,507.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -23.78%4,793.4万 | 19.40%2.95億 | 71.29%1.15億 | -10.85%5,626.3万 | 2.30%6,099.8万 | 9.76%6,288.8万 | 8.19%2.47億 | 14.29%6,708.7万 | 9.29%6,311.1万 | 18.60%5,962.8万 |
| 繰延税金 | -37.25%-1.39億 | -93.16%-4.08億 | -190.79%-1.31億 | -158.69%-1.06億 | -16.66%-6,952.2万 | -54.72%-1.01億 | -471.74%-2.11億 | -5.21%-4,498.4万 | -1,221.22%-4,097.1万 | -385.20%-5,959.5万 |
| その他の非現金項目 | 12.18%4,859.3万 | 5.20%2.03億 | 18.03%5,927万 | 6.08%5,340.3万 | 4.21%4,725.3万 | -8.40%4,331.6万 | 11.83%1.93億 | 19.62%5,021.7万 | 8.70%5,034万 | 8.26%4,534.5万 |
| 運転資金の増減額 | 22.64%-5.19億 | -116.16%-7.08億 | 155.90%1.35億 | -3,847.61%-1.39億 | -113.64%-3,299.1万 | -102.64%-6.71億 | -451.68%-3.27億 | -521.80%-2.42億 | 143.71%372万 | -0.34%2.42億 |
| -売上債権増減額 | 125.88%3,094.8万 | 42.02%-1.03億 | 44.11%-1.63億 | -62.92%3,827万 | -43.05%1.4億 | 49.62%-1.2億 | 29.02%-1.78億 | -124.49%-2.91億 | 115.05%1.03億 | -16.92%2.47億 |
| -棚卸資産増減額 | 8.26%-5,585.2万 | 58.43%-5,144.9万 | 143.32%1,985.4万 | 63.15%-1,078.5万 | 100.91%36.5万 | -607.12%-6,088.3万 | -9,475.15%-1.24億 | -3,913.06%-4,583.3万 | -284.79%-2,927.1万 | -2,699.86%-4,003.8万 |
| -前払費用増減額 | -6.86%-1.04億 | -285.76%-4.1億 | 47.91%-5,978万 | -287.34%-1.59億 | -290.15%-9,467.9万 | -27,200.28%-9,691.6万 | -18.24%-1.06億 | -238.47%-1.15億 | 23.47%-4,106.4万 | 2,455.35%4,979.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -17.60%-3.14億 | 10.01%1.88億 | 39.46%1.7億 | -24.50%1.6億 | 770.64%1.25億 | -84.88%-2.67億 | 600.49%1.7億 | 892.04%1.22億 | 57.01%2.11億 | -144.02%-1,858.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 39.67%-4,349.4万 | -67.22%-1.68億 | -295.95%-3,109.6万 | 20.78%-3,260.8万 | -53.61%-3,245.5万 | -33.03%-7,209.6万 | -558.37%-1.01億 | 232.34%1,586.9万 | -262.45%-4,116.3万 | -746.51%-2,112.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 1.98%-2,310.2万 | -32.32%-9,696.6万 | -21.33%-2,471.2万 | -10.64%-2,354.5万 | -79.51%-2,514万 | -33.69%-2,356.9万 | 14.62%-7,328.1万 | -3.70%-2,036.7万 | 4.25%-2,128万 | 42.80%-1,400.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 67.55%-998.2万 | -176.29%-6,457.4万 | 143.03%2.24億 | 37.52%-1.11億 | -472.53%-1.46億 | -123.39%-3,076.4万 | -79.65%8,464.3万 | -58.60%9,202.9万 | -84.95%-1.78億 | 154.79%3,923.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.16%-6,745.5万 | -17.39%14.07億 | 72.61%5.63億 | -18.61%4.55億 | -32.20%4.77億 | -176.50%-8,779万 | -2.05%17.03億 | -17.14%3.26億 | 27.25%5.6億 | -6.27%7.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.59%-2,198万 | 353.68%12.23億 | 580.12%14.43億 | 0.09%-5,379.3万 | -22.22%-1.12億 | -50.07%-5,439.7万 | 15.81%-4.82億 | -627.81%-3.01億 | 84.41%-5,384.1万 | 22.48%-9,146.5万 |
| 資本支出 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 11.59%-220.4万 | --0 | -5.75%-95.7万 | -9.11%-62.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.80%-4,071.5万 | 35.05%-1.23億 | 91.73%-438.9万 | 11.39%-4,000.9万 | 19.84%-3,837.2万 | 7.15%-4,039.1万 | -38.82%-1.9億 | -57.77%-5,309.8万 | -26.95%-4,515.2万 | -86.87%-4,786.8万 |
| 事業取引の純額 | 135.10%2,380.8万 | 533.21%12.9億 | 687.16%14.47億 | -73.90%-1,739万 | -73.58%-7,173万 | ---6,782.7万 | 29.52%-2.98億 | -3,971.53%-2.46億 | 96.75%-1,000万 | 53.61%-4,132.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -108.29%-446.2万 | 662.75%5,654.3万 | 174.21%80.3万 | 58.99%360.6万 | -2.24%-168.7万 | 583.27%5,382.1万 | 174.38%741.3万 | -1.50%-108.2万 | 331.90%226.8万 | 39.60%-165万 |
| その他の投資活動純額 | ---61.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.59%-2,198万 | 353.68%12.23億 | 580.12%14.43億 | 0.09%-5,379.3万 | -22.22%-1.12億 | -50.07%-5,439.7万 | 15.81%-4.82億 | -627.81%-3.01億 | 84.41%-5,384.1万 | 22.48%-9,146.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.21%-1.42億 | 84.85%-1.81億 | 111.83%3,009.4万 | 83.83%-5,681.1万 | 115.19%3,257万 | 50.33%-1.87億 | -7.22%-11.97億 | 12.63%-2.54億 | -32.02%-3.51億 | -30.36%-2.14億 |
| 借入金純額 | 1.07%-128.9万 | -0.15%-260.7万 | --0 | 0.38%-130.4万 | --0 | -0.70%-130.3万 | 96.61%-260.3万 | --0 | -45.44%-130.9万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 52.03%1,441.7万 | 125.58%2.32億 | 142.04%8,906.4万 | 110.46%2,803.7万 | 155.73%1.06億 | 103.98%948.3万 | -5.30%-9.08億 | 30.81%-2.12億 | -51.77%-2.68億 | 5.29%-1.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.66%-1.55億 | -43.41%-4.11億 | -38.95%-5,897万 | -1.72%-8,354.4万 | -193.82%-7,305.8万 | -42.48%-1.95億 | -61.50%-2.87億 | -380.59%-4,243.9万 | 7.41%-8,213.1万 | -169.73%-2,486.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.21%-1.42億 | 84.85%-1.81億 | 111.83%3,009.4万 | 83.83%-5,681.1万 | 115.19%3,257万 | 50.33%-1.87億 | -7.22%-11.97億 | 12.63%-2.54億 | -32.02%-3.51億 | -30.36%-2.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170.52%38.99億 | 1.50%14.41億 | 10.16%18.59億 | -2.25%15.12億 | -3.12%11.21億 | 1.50%14.41億 | -1.07%14.2億 | 21.80%16.88億 | -1.87%15.46億 | 2.72%11.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.78%-2.31億 | 9,976.31%24.49億 | 989.89%20.36億 | 123.50%3.45億 | 0.07%3.97億 | -10.42%-3.29億 | -51.37%2,430.2万 | -474.19%-2.29億 | 189.81%1.54億 | -15.06%3.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -203.82%-967.6万 | 395.30%879.7万 | 118.57%333.9万 | 123.88%303.5万 | 13.43%-689.7万 | -73.88%932万 | 95.44%-297.9万 | 33.77%-1,797.6万 | 30.16%-1,271.1万 | 56.31%-796.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226.25%36.58億 | 170.52%38.99億 | 170.52%38.99億 | 10.16%18.59億 | -2.25%15.12億 | -3.12%11.21億 | 1.50%14.41億 | 1.50%14.41億 | 21.80%16.88億 | -1.87%15.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.61%-1.08億 | -15.06%12.84億 | 104.58%5.58億 | -19.09%4.15億 | -33.04%4.38億 | -281.49%-1.28億 | -5.52%15.11億 | -24.03%2.73億 | 27.33%5.13億 | -9.58%6.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
