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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.61%4.55億 | -32.20%4.77億 | -176.50%-8,779万 | -2.05%17.03億 | -17.14%3.26億 | 27.25%5.6億 | -6.27%7.03億 | -26.32%1.15億 | 16.50%17.39億 | 6.19%3.94億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.57%4.05億 | 7.09%2.89億 | 66.11%4.46億 | 24.50%12.18億 | 128.62%3.46億 | 51.63%3.33億 | -8.15%2.7億 | -14.27%2.69億 | 29.36%9.78億 | -24.33%1.52億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---5,507.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -10.85%5,626.3万 | 2.30%6,099.8万 | 9.76%6,288.8万 | 8.19%2.47億 | 14.29%6,708.7万 | 9.29%6,311.1万 | 18.60%5,962.8万 | -7.12%5,729.4万 | 12.14%2.28億 | 12.01%5,869.7万 |
| 繰延税金 | -158.69%-1.06億 | -16.66%-6,952.2万 | -54.72%-1.01億 | -471.74%-2.11億 | -5.21%-4,498.4万 | -1,221.22%-4,097.1万 | -385.20%-5,959.5万 | -447.98%-6,549.5万 | 71.29%-3,691.3万 | 55.21%-4,275.6万 |
| その他の非現金項目 | 6.08%5,340.3万 | 4.21%4,725.3万 | -8.40%4,331.6万 | 11.83%1.93億 | 19.62%5,021.7万 | 8.70%5,034万 | 8.26%4,534.5万 | 11.06%4,728.8万 | 3.32%1.73億 | -19.84%4,198.1万 |
| 運転資金の増減額 | -3,847.61%-1.39億 | -113.64%-3,299.1万 | -102.64%-6.71億 | -451.68%-3.27億 | -521.80%-2.42億 | 143.71%372万 | -0.34%2.42億 | 5.72%-3.31億 | -145.58%-5,933.5万 | -3.57%5,739.5万 |
| -売上債権増減額 | -62.92%3,827万 | -43.05%1.4億 | 49.62%-1.2億 | 29.02%-1.78億 | -124.49%-2.91億 | 115.05%1.03億 | -16.92%2.47億 | 49.14%-2.37億 | -224.63%-2.51億 | -1,119.70%-1.3億 |
| -棚卸資産増減額 | 63.15%-1,078.5万 | 100.91%36.5万 | -607.12%-6,088.3万 | -9,475.15%-1.24億 | -3,913.06%-4,583.3万 | -284.79%-2,927.1万 | -2,699.86%-4,003.8万 | -194.05%-861万 | 102.75%132万 | -64.67%120.2万 |
| -前払費用増減額 | -287.34%-1.59億 | -290.15%-9,467.9万 | -27,200.28%-9,691.6万 | -18.24%-1.06億 | -238.47%-1.15億 | 23.47%-4,106.4万 | 2,455.35%4,979.2万 | -17.16%-35.5万 | 11.93%-8,998.3万 | 15.17%-3,390.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.50%1.6億 | 770.64%1.25億 | -84.88%-2.67億 | 600.49%1.7億 | 892.04%1.22億 | 57.01%2.11億 | -144.02%-1,858.2万 | 35.37%-1.44億 | -127.22%-3,406.6万 | -83.20%1,229万 |
| -その他流動資産の変動 | 20.78%-3,260.8万 | -53.61%-3,245.5万 | -33.03%-7,209.6万 | -558.37%-1.01億 | 232.34%1,586.9万 | -262.45%-4,116.3万 | -746.51%-2,112.8万 | -352.80%-5,419.6万 | 90.01%-1,528.3万 | 113.60%477.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -10.64%-2,354.5万 | -79.51%-2,514万 | -33.69%-2,356.9万 | 14.62%-7,328.1万 | -3.70%-2,036.7万 | 4.25%-2,128万 | 42.80%-1,400.5万 | 9.49%-1,762.9万 | -3.93%-8,582.8万 | 6.09%-1,964.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 37.52%-1.11億 | -472.53%-1.46億 | -123.39%-3,076.4万 | -79.65%8,464.3万 | -58.60%9,202.9万 | -84.95%-1.78億 | 154.79%3,923.4万 | -63.62%1.32億 | 119.84%4.16億 | 235.44%2.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.61%4.55億 | -32.20%4.77億 | -176.50%-8,779万 | -2.05%17.03億 | -17.14%3.26億 | 27.25%5.6億 | -6.27%7.03億 | -26.32%1.15億 | 16.50%17.39億 | 6.19%3.94億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.09%-5,379.3万 | -22.22%-1.12億 | -50.07%-5,439.7万 | 15.81%-4.82億 | -627.81%-3.01億 | 84.41%-5,384.1万 | 22.48%-9,146.5万 | 46.72%-3,624.7万 | -4.30%-5.73億 | 74.69%-4,129.5万 |
| 資本支出 | --0 | --0 | --0 | 11.59%-220.4万 | --0 | -5.75%-95.7万 | -9.11%-62.3万 | -26.32%-62.4万 | -26.16%-249.3万 | -13.94%-52.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.39%-4,000.9万 | 19.84%-3,837.2万 | 7.15%-4,039.1万 | -38.82%-1.9億 | -57.77%-5,309.8万 | -26.95%-4,515.2万 | -86.87%-4,786.8万 | -4.19%-4,350万 | -45.67%-1.37億 | -25.55%-3,365.5万 |
| 事業取引の純額 | -73.90%-1,739万 | -73.58%-7,173万 | ---6,782.7万 | 29.52%-2.98億 | -3,971.53%-2.46億 | 96.75%-1,000万 | 53.61%-4,132.4万 | --0 | -42.69%-4.22億 | 95.41%-605.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 58.99%360.6万 | -2.24%-168.7万 | 583.27%5,382.1万 | 174.38%741.3万 | -1.50%-108.2万 | 331.90%226.8万 | 39.60%-165万 | 251.74%787.7万 | 93.63%-996.7万 | 72.86%-106.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%-120万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.09%-5,379.3万 | -22.22%-1.12億 | -50.07%-5,439.7万 | 15.81%-4.82億 | -627.81%-3.01億 | 84.41%-5,384.1万 | 22.48%-9,146.5万 | 46.72%-3,624.7万 | -4.30%-5.73億 | 74.69%-4,129.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.83%-5,681.1万 | 115.19%3,257万 | 50.33%-1.87億 | -7.22%-11.97億 | 12.63%-2.54億 | -32.02%-3.51億 | -30.36%-2.14億 | 4.52%-3.77億 | -49.09%-11.16億 | -82.67%-2.91億 |
| 借入金純額 | 0.38%-130.4万 | --0 | -0.70%-130.3万 | 96.61%-260.3万 | --0 | -45.44%-130.9万 | --0 | 98.30%-129.4万 | -173.82%-7,683.8万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 110.46%2,803.7万 | 155.73%1.06億 | 103.98%948.3万 | -5.30%-9.08億 | 30.81%-2.12億 | -51.77%-2.68億 | 5.29%-1.9億 | -33.05%-2.38億 | -58.94%-8.62億 | -158.92%-3.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.72%-8,354.4万 | -193.82%-7,305.8万 | -42.48%-1.95億 | -61.50%-2.87億 | -380.59%-4,243.9万 | 7.41%-8,213.1万 | -169.73%-2,486.5万 | 1.72%-1.37億 | 0.51%-1.77億 | 143.64%1,512.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.83%-5,681.1万 | 115.19%3,257万 | 50.33%-1.87億 | -7.22%-11.97億 | 12.63%-2.54億 | -32.02%-3.51億 | -30.36%-2.14億 | 4.52%-3.77億 | -49.09%-11.16億 | -82.67%-2.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.25%15.12億 | -3.12%11.21億 | 1.50%14.41億 | -1.07%14.2億 | 21.80%16.88億 | -1.87%15.46億 | 2.72%11.57億 | -1.07%14.2億 | 15.93%14.35億 | -0.13%13.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.50%3.45億 | 0.07%3.97億 | -10.42%-3.29億 | -51.37%2,430.2万 | -474.19%-2.29億 | 189.81%1.54億 | -15.06%3.97億 | 2.80%-2.98億 | -74.35%4,997.7万 | 27.21%6,114.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 123.88%303.5万 | 13.43%-689.7万 | -73.88%932万 | 95.44%-297.9万 | 33.77%-1,797.6万 | 30.16%-1,271.1万 | 56.31%-796.7万 | 2,174.13%3,567.5万 | -2,856.27%-6,529.6万 | -4,306.01%-2,714.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.16%18.59億 | -2.25%15.12億 | -3.12%11.21億 | 1.50%14.41億 | 1.50%14.41億 | 21.80%16.88億 | -1.87%15.46億 | 2.72%11.57億 | -1.07%14.2億 | -1.07%14.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.09%4.15億 | -33.04%4.38億 | -281.49%-1.28億 | -5.52%15.11億 | -24.03%2.73億 | 27.33%5.13億 | -9.58%6.54億 | -37.77%7,062.7万 | 14.53%16億 | 4.67%3.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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