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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.16%9.6億 | 25.58%4.33億 | -15.88%1.02億 | -16.02%6,986.5万 | 18.71%3.55億 | 55.44%8.48億 | 58.56%3.45億 | 52.51%1.21億 | 29.11%8,319.1万 | 62.20%2.99億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.85%-12.89億 | -91.70%-3.26億 | -52.73%-3.28億 | -39.79%-3.18億 | -40.59%-3.18億 | -5.07%-8.38億 | 18.11%-1.7億 | -6.58%-2.15億 | -2.03%-2.27億 | -36.35%-2.26億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 167.12%3,142万 | 90.39%-439.4万 | ---- | ---- | 757.29%2,069.5万 | -200.81%-4,680.9万 | ---4,570.4万 | ---- | ---- | --241.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 52.21%1.83億 | 43.29%5,013万 | 44.89%4,704.6万 | 54.05%4,511.1万 | 73.64%4,022.1万 | 88.72%1.2億 | 77.36%3,498.6万 | 83.49%3,247万 | 81.08%2,928.4万 | 133.00%2,316.3万 |
| 繰延税金 | 71.34%-767.1万 | 47.72%-713.9万 | -172.77%-58.1万 | 101.22%4.9万 | --0 | -0.37%-2,676.2万 | -884.50%-1,365.5万 | -115.36%-21.3万 | ---402.6万 | 66.74%-886.8万 |
| その他の非現金項目 | 14.50%1.63億 | 35.01%4,647.7万 | 19.72%4,170.1万 | 15.60%3,791.7万 | -8.30%3,715.5万 | 35.39%1.43億 | 16.61%3,442.5万 | 36.60%3,483.1万 | 29.99%3,279.9万 | 61.73%4,051.9万 |
| 運転資金の増減額 | 13.53%4.44億 | 20.63%2.55億 | -39.15%-2,133.1万 | -85.90%-4,517万 | 16.51%2.55億 | 34.95%3.91億 | 57.95%2.11億 | -176.50%-1,532.9万 | -375.99%-2,429.8万 | 43.65%2.19億 |
| -売上債権増減額 | 100.25%53.6万 | 21.34%-3.28億 | -56.14%-1.63億 | -64.24%-8,712.7万 | 59.64%5.79億 | -27.02%-2.12億 | -31.33%-4.17億 | -17.85%-1.05億 | -95.85%-5,305万 | 36.09%3.63億 |
| -前払費用増減額 | -50.08%2,985万 | -253.34%-1,260.6万 | 95.56%910.9万 | -16.75%3,445.8万 | -120.10%-111.1万 | 2,159.06%5,979.5万 | 151.15%822.1万 | -88.73%465.8万 | 40.98%4,138.9万 | 109.61%552.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.54%1.8億 | -63.48%3,830.5万 | 11.16%4,536.1万 | 130.40%1.3億 | -187.44%-3,344.4万 | 130.50%1.9億 | 135.62%1.05億 | 91.12%4,080.6万 | 110.22%5,621万 | -15.67%-1,163.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -17.81%-4,771.1万 | -13.67%-1,336.7万 | 28.79%-905.5万 | -126.52%-1,191.5万 | -24.26%-1,337.4万 | 4.36%-4,049.8万 | 10.69%-1,175.9万 | -15.71%-1,271.6万 | 46.38%-526万 | -28.50%-1,076.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -28.50%2.81億 | 8.26%5.71億 | 70.84%9,674.2万 | -73.14%-1.1億 | -117.56%-2.76億 | -6.19%3.93億 | 20.86%5.27億 | 79.23%5,662.8万 | -511.65%-6,358.7万 | -232.61%-1.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.16%9.6億 | 25.58%4.33億 | -15.88%1.02億 | -16.02%6,986.5万 | 18.71%3.55億 | 55.44%8.48億 | 58.56%3.45億 | 52.51%1.21億 | 29.11%8,319.1万 | 62.20%2.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.09%1.91億 | -56.96%2.25億 | -146.80%-2.67億 | 280.12%3.84億 | 58.26%-1.51億 | 239.20%8.32億 | 906.63%5.23億 | 488.71%5.71億 | 151.43%1.01億 | -90.85%-3.62億 |
| 資本支出 | 13.77%-2,943.3万 | 14.57%-600.5万 | -1.45%-1,003.2万 | 23.90%-599.2万 | 20.74%-740.4万 | -42.15%-3,413.3万 | -5.02%-702.9万 | ---988.9万 | ---787.4万 | ---934.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -31.90%-4,627.9万 | 13.73%-1,127.7万 | -53.67%-1,344万 | 19.93%-504.3万 | -137.00%-1,651.9万 | -39.63%-3,508.6万 | -143.79%-1,307.2万 | -2.83%-874.6万 | -63.67%-629.8万 | 5.98%-697万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -4,006.29%-2,874.4万 | --0 | -110.95%-126.4万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 89.01%-3,030.5万 | -444.31%-1,318万 | 45.07%-821.9万 | 93.70%-890.6万 | --0 | 23.97%-2.76億 | 138.07%382.8万 | 91.43%-1,496.3万 | ---1.41億 | 30.81%-1.23億 |
| 投資商品取引の純額 | -75.34%2.97億 | -52.61%2.55億 | -138.99%-2.36億 | 42.18%4.04億 | 43.22%-1.27億 | 750.32%12.06億 | 1,362.66%5.39億 | 1,340.41%6.06億 | 253.46%2.84億 | -63,754.29%-2.23億 |
| その他の投資活動純額 | ---74.9万 | ---- | ---- | --0 | ---74.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.09%1.91億 | -56.96%2.25億 | -146.80%-2.67億 | 280.12%3.84億 | 58.26%-1.51億 | 239.20%8.32億 | 906.63%5.23億 | 488.71%5.71億 | 151.43%1.01億 | -90.85%-3.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.48%-2.27億 | -35.53%-1.2億 | 321.39%10.18億 | -497.05%-4.91億 | -183.24%-6.33億 | -822.12%-8.54億 | -121.11%-8,863.1万 | -2,408.88%-4.6億 | -267.24%-8,216.2万 | -1,788.05%-2.24億 |
| 借入金純額 | --23億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -226.56%-19.32億 | --0 | -153.98%-10.16億 | ---4億 | -169.35%-5.16億 | ---5.92億 | --0 | ---4億 | --0 | ---1.92億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2.96%1.22億 | -47.25%967.4万 | 32.89%4,186.6万 | -19.64%1,297.8万 | 9.51%5,742.1万 | 46.53%1.18億 | 108.46%1,834万 | 42.32%3,150.4万 | 89.54%1,614.9万 | 26.75%5,243.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -88.06%-7.16億 | -21.33%-1.3億 | -238.27%-3.08億 | -5.30%-1.04億 | -106.86%-1.75億 | -119.55%-3.81億 | -118.84%-1.07億 | -125.22%-9,111.8万 | -218.23%-9,831.1万 | -58.60%-8,439.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.48%-2.27億 | -35.53%-1.2億 | 321.39%10.18億 | -497.05%-4.91億 | -183.24%-6.33億 | -822.12%-8.54億 | -121.11%-8,863.1万 | -2,408.88%-4.6億 | -267.24%-8,216.2万 | -1,788.05%-2.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.15%17.81億 | 116.65%21.66億 | 69.81%13.13億 | 101.11%13.49億 | 86.15%17.81億 | -13.22%9.57億 | 19.63%10億 | -16.28%7.73億 | -37.91%6.71億 | -13.22%9.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.81%9.24億 | -30.96%5.37億 | 267.15%8.52億 | -135.86%-3,660.3万 | -49.85%-4.29億 | 670.36%8.26億 | 592.34%7.79億 | 370.20%2.32億 | 166.11%1.02億 | -1,582.39%-2.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -204.58%-618.6万 | -297.15%-505.5万 | 113.89%77.8万 | 54.04%72.4万 | -592.15%-263.3万 | -117.68%-203.1万 | -69.68%256.4万 | -179.72%-560万 | 120.52%47万 | 110.49%53.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.53%26.99億 | 51.53%26.99億 | 116.65%21.66億 | 69.81%13.13億 | 101.11%13.49億 | 86.15%17.81億 | 86.15%17.81億 | 19.63%10億 | -16.28%7.73億 | -37.91%6.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.85%8.84億 | 28.03%4.15億 | -22.55%7,823.4万 | 41.63%5,883万 | 17.10%3.32億 | 51.30%7.5億 | 58.08%3.24億 | 55.41%1.01億 | -21.84%4,153.9万 | 64.23%2.83億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |