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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.70%5,387.51万 | -9.81%1.3億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -43.58%1,449.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.99%2,569.03万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 63.74%-3,808.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.03%-1.05億 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 74.93%-249.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.02%-995.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -68.66%5,232.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.08%1.67億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 4.18%2,765.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 378.21%2,654.86万 | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---- | ---- | ---- | 8.21%2,974.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.36%2,748.77万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 49.66%-6.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.97%-12.36万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -148.38%-202.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.46%-81.55万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.34%2,679.02万 | -192.98%-1,697.31万 | 256.01%2,507.72万 | -58.70%5,387.51万 | 67.95%3,549.14万 | 38.73%1,620.27万 | -27.36%1,825.48万 | -122.17%-1,607.38万 | -9.81%1.3億 | 34.20%2,113.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.18%242.03万 | -62.53%1,168.5万 | -90.21%169.93万 | 139.31%1,460.81万 | -166.02%-3,911.28万 | 108.58%516.89万 | 2,750.97%3,118.75万 | 146.63%1,736.44万 | 41.58%-3,716.17万 | 258.13%5,924.22万 |
| 投資商品取引の純額 | 259.29%1,338.75万 | 1,181.06%2,608.81万 | 158.73%415.15万 | 78.10%-2,799.53万 | 55.76%-1,010.95万 | 86.86%-840.42万 | 81.48%-241.32万 | 74.74%-706.84万 | -511.27%-1.28億 | -1,563.69%-2,285.26万 |
| 貸付金の純収益支払い | -86.41%304.72万 | -183.34%-2,034.69万 | -52.14%885.62万 | 428.44%3,668.65万 | -1,668.25%-2,865.26万 | 445.08%2,241.87万 | 96.89%2,441.54万 | 332.75%1,850.51万 | 134.01%694.24万 | -104.30%-162.04万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.30%-16.43万 | 150.27%13.91万 | 22.94%-18.47万 | 27.50%-110.99万 | 49.23%-31.84万 | -4.93%-27.53万 | 20.79%-27.66万 | 17.98%-23.97万 | 70.67%-153.09万 | 41.80%-62.71万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,998.12万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -100.29%-73.26万 | 79.00%-16.73万 | -62.07%-46.52万 | -932.33%-285.12万 | -193.49%-140.19万 | 29.82%-36.58万 | 29.42%-79.64万 | -158.28%-28.7万 | 3.87%34.26万 | 398.19%149.96万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.18%242.03万 | -62.53%1,168.5万 | -90.21%169.93万 | 139.31%1,460.81万 | -166.02%-3,911.28万 | 108.58%516.89万 | 2,750.97%3,118.75万 | 146.63%1,736.44万 | 41.58%-3,716.17万 | 258.13%5,924.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -25.99%304.23万 | 93.10%-257.71万 | 91.49%-214.92万 | 38.70%-6,204.36万 | 91.30%-357.8万 | 940.42%411.07万 | 8.36%-3,733.41万 | -27.74%-2,524.22万 | -83.78%-1.01億 | -195.79%-4,111.18万 |
| 借入金純額 | -36.33%325.34万 | 97.68%-81.43万 | 94.69%-123.99万 | 37.25%-5,624.95万 | 92.72%-289.58万 | 358.25%510.94万 | -5.50%-3,512.23万 | -32.09%-2,334.08万 | -92.27%-8,963.39万 | -234.06%-3,978.68万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 82.89%-4.31万 | -14.49%-158.81万 | 96.59%-4.11万 | 62.86%-284.64万 | 99.20%-3,082 | ---25.19万 | 78.68%-138.71万 | -55.96%-120.44万 | -32.83%-766.39万 | 81.12%-38.66万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 169.98%7.04万 | 850.25%4.62万 | --0 | -6.31%13.44万 | 329.44%6.94万 | --2.61万 | -86.23%4,860 | -63.01%3.4万 | -86.69%14.34万 | -97.95%1.62万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.16%-23.83万 | 73.37%-22.09万 | -18.77%-86.83万 | 24.18%-308.21万 | 21.57%-74.86万 | -7.36%-77.29万 | 15.38%-82.96万 | 48.16%-73.1万 | -8.01%-406.49万 | -30.70%-95.45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.99%304.23万 | 93.10%-257.71万 | 91.49%-214.92万 | 38.70%-6,204.36万 | 91.30%-357.8万 | 940.42%411.07万 | 8.36%-3,733.41万 | -27.74%-2,524.22万 | -83.78%-1.01億 | -195.79%-4,111.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.81%1.57億 | 50.23%1.65億 | 4.82%1.4億 | -5.61%1.33億 | 56.15%1.47億 | -14.58%1.22億 | -30.20%1.1億 | -5.61%1.33億 | 22.47%1.41億 | -23.41%9,422.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.57%3,225.29万 | -164.96%-786.52万 | 202.82%2,462.74万 | 181.20%643.96万 | -118.34%-719.94万 | 152.88%2,548.23万 | 183.40%1,210.82万 | -254.43%-2,395.16万 | -130.56%-793.05万 | 113.49%3,926.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.42%1.89億 | 28.81%1.57億 | 50.23%1.65億 | 4.82%1.4億 | 4.82%1.4億 | 56.15%1.47億 | -14.58%1.22億 | -30.20%1.1億 | -5.61%1.33億 | -5.61%1.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.13%2,663.77万 | -195.34%-1,714.01万 | 252.05%2,482.11万 | -59.05%5,276.52万 | 71.59%3,517.3万 | 39.58%1,593.84万 | -27.45%1,797.82万 | -122.63%-1,632.44万 | -7.58%1.29億 | 39.30%2,049.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |